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Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 12.580.638/0001-28|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,341656
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+11.87%
80.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 472.8M
Média 12M: R$ 419.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-6.56
Vol: 0.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
12.580.638/0001-28
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.76% | +5.54% | +1.24% | +4.11% | +6.92% | +11.87% | +21.27% | +33.59% | +44.33% | +52.61% | +12.80% |
| % CDI | 109.3% | 105.1% | 109.1% | 118.0% | 96.9% | 80.1% | — | — | — | — | 82.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.93% | +0.86% | +1.50% | +1.38% | +0.76% | — | — | — | — | — | — | — | +5.54% |
| 2025 | +1.27% | +0.74% | +1.01% | +1.57% | +1.05% | +0.87% | +0.71% | +0.72% | +0.79% | +0.97% | +0.68% | +0.92% | +11.89% |
| 2024 | +0.67% | +0.52% | +0.46% | +0.11% | +1.03% | +0.47% | +1.06% | +0.81% | +0.59% | +0.73% | +0.57% | -0.02% | +7.20% |
| 2023 | +0.82% | +1.11% | +1.33% | +0.67% | +0.07% | +0.95% | +1.28% | +0.94% | +0.50% | +0.16% | +1.45% | +1.48% | +11.27% |
| 2022 | +1.38% | +1.04% | +2.23% | +1.14% | +0.85% | +0.63% | +0.05% | +0.39% | +0.55% | +0.34% | -0.80% | +0.19% | +8.26% |
Captação no Mês
R$ 109.265
Resgates no Mês
R$ 1.259.563
Captação Líquida
-R$ 1.150.298
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.06% | 0.45% | 0.37% | 0.45% | 1.15% | 0.50% |
| Sharpe | — | 6.24 | -1.30 | -6.56 | -2.42 | -5.30 |
| Max Drawdown | -0.09% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.50%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 85.7% |
| vs IBOV | 17.8% | 0.0% | 63.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 462,38 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 93.92% | R$ 434,28 mi |
cotas de fundos | 6.07% | R$ 28,08 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 21,74 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 6,341656 | +0.06% | R$ 472.8M | R$ 0,00 | R$ 431.986,64 |
| 19/05/2026 | 6,338094 | +0.05% | R$ 473.0M | R$ 772,08 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 6,334759 | +0.06% | R$ 472.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 6,331258 | +0.06% | R$ 472.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 6,327775 | +0.06% | R$ 472.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 6,323839 | +0.05% | R$ 471.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 6,320513 | +0.06% | R$ 471.7M | R$ 0,00 | R$ 793.228,86 |
| 11/05/2026 | 6,316857 | +0.06% | R$ 472.2M | R$ 0,00 | R$ 14.204,00 |
| 08/05/2026 | 6,313263 | +0.06% | R$ 471.9M | R$ 0,00 | R$ 517,03 |
| 07/05/2026 | 6,309331 | +0.06% | R$ 471.7M | R$ 0,00 | R$ 19.122,94 |
| 06/05/2026 | 6,305503 | +0.06% | R$ 471.4M | R$ 0,00 | R$ 503,36 |
| 05/05/2026 | 6,301449 | +0.06% | R$ 471.1M | R$ 8.583,18 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 6,297458 | +0.06% | R$ 470.8M | R$ 99.909,26 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 6,293736 | +0.07% | R$ 470.4M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 6,289601 | +0.05% | R$ 471.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 6,286288 | +0.06% | R$ 471.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 6,282488 | +0.06% | R$ 471.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 6,278782 | +0.06% | R$ 470.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 6,275025 | +0.05% | R$ 470.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 6,271788 | +0.06% | R$ 470.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 6,268099 | +0.06% | R$ 469.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 6,264221 | +0.06% | R$ 469.6M | R$ 0,00 | R$ 474.683,29 |
| 16/04/2026 | 6,260402 | +0.06% | R$ 469.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 6,256866 | +0.07% | R$ 469.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 6,252526 | +0.07% | R$ 469.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 6,248126 | +0.07% | R$ 468.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 6,243633 | +0.19% | R$ 468.5M | R$ 0,00 | R$ 791.946,40 |
| 09/04/2026 | 6,231560 | +0.06% | R$ 468.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 6,227560 | +0.07% | R$ 468.1M | R$ 0,00 | R$ 517,03 |
| 07/04/2026 | 6,223274 | — | R$ 467.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada
O Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 472.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,341656 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 6,341656, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é 12.580.638/0001-28.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é de +11.87%, equivalente a 80.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 472.8M.
- O Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.