Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 12.580.638/0001-28|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,212220
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+12.22%
82.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 467.0M
Média 12M: R$ 389.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.82
Vol: 0.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
12.580.638/0001-28
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.38% | +1.37% | +3.43% | +6.06% | +12.22% | +21.27% | +33.59% | +44.33% | +52.61% | +12.22% |
| % CDI | 119.1% | 97.5% | 118.9% | 97.3% | 84.4% | 82.6% | — | — | — | — | 82.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.93% | +0.86% | +1.50% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.38% |
| 2025 | +1.27% | +0.74% | +1.01% | +1.57% | +1.05% | +0.87% | +0.71% | +0.72% | +0.79% | +0.97% | +0.68% | +0.92% | +11.89% |
| 2024 | +0.67% | +0.52% | +0.46% | +0.11% | +1.03% | +0.47% | +1.06% | +0.81% | +0.59% | +0.73% | +0.57% | -0.02% | +7.20% |
| 2023 | +0.82% | +1.11% | +1.33% | +0.67% | +0.07% | +0.95% | +1.28% | +0.94% | +0.50% | +0.16% | +1.45% | +1.48% | +11.27% |
| 2022 | +1.38% | +1.04% | +2.23% | +1.14% | +0.85% | +0.63% | +0.05% | +0.39% | +0.55% | +0.34% | -0.80% | +0.19% | +8.26% |
Captação no Mês
R$ 913
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 913
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.34% | 0.39% | 0.33% | 0.67% | 1.15% | 0.67% |
| Sharpe | — | -1.09 | -7.18 | -3.82 | -2.42 | -3.82 |
| Max Drawdown | -0.17% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.50%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 85.7% |
| vs IBOV | 14.7% | 0.0% | 63.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 462,38 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 93.92% | R$ 434,28 mi |
cotas de fundos | 6.07% | R$ 28,08 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 21,74 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 6,212220 | +0.06% | R$ 467.0M | R$ 913,08 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 6,208207 | +0.07% | R$ 466.7M | R$ 386,29 | — |
| 30/03/2026 | 6,203736 | +0.07% | R$ 467.7M | R$ 18,72 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 6,199406 | +0.21% | R$ 467.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 6,186722 | +0.04% | R$ 466.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 6,184356 | +0.05% | R$ 466.2M | R$ 0,00 | R$ 7.366,09 |
| 24/03/2026 | 6,181563 | +0.04% | R$ 466.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 6,179083 | +0.05% | R$ 465.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 6,175830 | +0.04% | R$ 465.6M | R$ 0,00 | R$ 454.129,43 |
| 19/03/2026 | 6,173465 | +0.05% | R$ 465.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 6,170285 | +0.04% | R$ 465.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 6,167563 | +0.04% | R$ 465.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 6,164917 | +0.08% | R$ 465.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 6,159902 | +0.04% | R$ 464.8M | R$ 0,00 | R$ 15.815,46 |
| 12/03/2026 | 6,157203 | +0.11% | R$ 464.6M | R$ 0,00 | R$ 795.049,37 |
| 11/03/2026 | 6,150688 | +0.06% | R$ 464.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 6,147140 | +0.07% | R$ 464.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 6,143087 | +0.06% | R$ 464.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 6,139332 | +0.06% | R$ 464.1M | R$ 18.926,02 | R$ 517,03 |
| 05/03/2026 | 6,135529 | +0.06% | R$ 463.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 6,131941 | +0.06% | R$ 463.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 6,128040 | +0.05% | R$ 463.2M | R$ 4.934,86 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 6,124705 | +0.13% | R$ 462.9M | R$ 373,32 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 6,116725 | +0.05% | R$ 462.3M | R$ 98.628,46 | — |
| 26/02/2026 | 6,113426 | +0.05% | R$ 463.4M | R$ 18,72 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 6,110139 | +0.05% | R$ 463.2M | R$ 267,13 | R$ 29,90 |
| 24/02/2026 | 6,107064 | +0.05% | R$ 462.9M | R$ 202.060,70 | R$ 2,16 |
| 23/02/2026 | 6,103720 | +0.05% | R$ 462.5M | — | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 6,100443 | +0.05% | R$ 458.0M | R$ 16.811,75 | R$ 448.479,63 |
| 19/02/2026 | 6,097346 | — | R$ 458.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada
O Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 467.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,212220 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.67%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 6,212220, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é 12.580.638/0001-28.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é de +12.22%, equivalente a 82.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 467.0M.
- O Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.