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Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 12.580.638/0001-28|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,624804
20/10/2026
Rent. no Mês
+0.85%
Rent. 12M
+12.55%
86.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 491.0M
Média 12M: R$ 469.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-4.92
Vol: 0.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
12.580.638/0001-28
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.85%+10.25%+1.36%+2.51%+5.69%+12.55%+21.27%+33.59%+44.33%+52.61%+13.05%
% CDI128.6%91.2%126.9%76.1%83.5%86.7%————86.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.93%+0.86%+1.50%+1.38%+1.13%+1.04%+0.72%+0.57%+0.83%+0.85%——+10.25%
2025+1.27%+0.74%+1.01%+1.57%+1.05%+0.87%+0.71%+0.72%+0.79%+0.97%+0.68%+0.92%+11.89%
2024+0.67%+0.52%+0.46%+0.11%+1.03%+0.47%+1.06%+0.81%+0.59%+0.73%+0.57%-0.02%+7.20%
2023+0.82%+1.11%+1.33%+0.67%+0.07%+0.95%+1.28%+0.94%+0.50%+0.16%+1.45%+1.48%+11.27%
2022+1.38%+1.04%+2.23%+1.14%+0.85%+0.63%+0.05%+0.39%+0.55%+0.34%-0.80%+0.19%+8.26%
Captação no Mês
R$ 4.701
Resgates no Mês
R$ 1.244.893
Captação Líquida
-R$ 1.240.192
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.40%0.41%0.39%0.39%1.15%0.39%
Sharpe—-8.29-6.17-4.92-2.42-5.23
Max Drawdown-0.09%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.50%
Pior Mês
0.57%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%85.7%
vs IBOV43.3%52.9%63.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 462,38 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
93.92%
cotas de fundos
6.07%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/20266,624804+0.05%R$ 491.0M
19/10/20266,621792+0.04%R$ 491.2M
16/10/20266,619186+0.04%R$ 491.0M
15/10/20266,616760+0.06%R$ 490.8M
14/10/20266,612766+0.07%R$ 490.6M
13/10/20266,608430+0.06%R$ 490.2M
09/10/20266,604348+0.14%R$ 489.9M
08/10/20266,595193+0.07%R$ 490.1M
07/10/20266,590756+0.07%R$ 489.7M
06/10/20266,586403+0.06%R$ 489.4M
05/10/20266,582161+0.08%R$ 489.1M
02/10/20266,576870+0.06%R$ 488.7M
01/10/20266,572845+0.06%R$ 488.4M
30/09/20266,568850+0.06%R$ 488.1M
29/09/20266,564723+0.06%R$ 489.2M
28/09/20266,560634+0.11%R$ 488.9M
25/09/20266,553320+0.06%R$ 488.3M
24/09/20266,549695+0.05%R$ 488.1M
23/09/20266,546187+0.05%R$ 487.8M
22/09/20266,542589+0.05%R$ 487.5M
21/09/20266,539218+0.05%R$ 487.3M
18/09/20266,535869+0.06%R$ 487.0M
17/09/20266,532237+0.06%R$ 487.2M
16/09/20266,528343+0.05%R$ 486.9M
15/09/20266,524809+0.02%R$ 486.6M
14/09/20266,523685+0.02%R$ 486.6M
11/09/20266,522634-0.01%R$ 486.5M
10/09/20266,523430+0.02%R$ 487.3M
09/09/20266,522087+0.02%R$ 487.3M
08/09/20266,521015—R$ 487.2M
Ferramentas

Sobre o Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada

O Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 491.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,624804 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.39%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 6,624804, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é 12.580.638/0001-28.
Qual a rentabilidade do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é de +12.55%, equivalente a 86.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 491.0M.
Quem administra o Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
O Atuarial EMAE FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 410 cotas disponíveis.