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Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 12.580.589/0001-23|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,413550
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+11.00%
74.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 787.0M
Média 12M: R$ 706.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-6.38
Vol: 0.60%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
12.580.589/0001-23
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.79% | +5.65% | +1.56% | +4.27% | +6.98% | +11.00% | +18.69% | +30.42% | +39.89% | +48.13% | +11.79% |
| % CDI | 113.9% | 107.2% | 137.7% | 122.6% | 97.7% | 74.2% | — | — | — | — | 75.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.93% | +0.66% | +1.41% | +1.74% | +0.79% | — | — | — | — | — | — | — | +5.65% |
| 2025 | +1.23% | +0.85% | +0.85% | +0.41% | +0.71% | +0.24% | +0.74% | +0.79% | +0.85% | +0.82% | +0.70% | +0.86% | +9.42% |
| 2024 | +0.67% | +0.49% | +0.37% | -0.13% | +1.17% | +0.47% | +1.19% | +0.91% | +0.47% | +0.71% | +0.80% | +0.18% | +7.53% |
| 2023 | +0.74% | +1.07% | +1.29% | +0.61% | -0.14% | +0.89% | +1.34% | +0.97% | +0.50% | +0.16% | +1.45% | +1.50% | +10.88% |
| 2022 | +1.65% | +1.08% | +2.20% | +1.17% | +0.84% | +0.64% | +0.08% | +0.35% | +0.51% | +0.12% | -0.92% | +0.01% | +7.98% |
Captação no Mês
R$ 7.566
Resgates no Mês
R$ 2.345.641
Captação Líquida
-R$ 2.338.075
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.11% | 0.50% | 0.42% | 0.60% | 1.02% | 0.62% |
| Sharpe | — | 7.00 | -0.84 | -6.38 | -3.87 | -5.79 |
| Max Drawdown | -0.18% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.74%
Pior Mês
0.24%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 85.7% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 60.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 768,97 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 95.10% | R$ 731,32 mi |
cotas de fundos | 4.89% | R$ 37,62 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 28,42 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 6,413550 | +0.06% | R$ 787.0M | R$ 0,00 | R$ 692.068,30 |
| 19/05/2026 | 6,410003 | +0.05% | R$ 787.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 6,406583 | +0.06% | R$ 786.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 6,403014 | +0.06% | R$ 786.3M | R$ 18,05 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 6,399263 | +0.06% | R$ 785.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 6,395303 | +0.05% | R$ 785.4M | R$ 169,66 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 6,392102 | +0.06% | R$ 785.0M | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 6,388147 | +0.06% | R$ 786.1M | R$ 0,00 | R$ 34.807,50 |
| 08/05/2026 | 6,384208 | +0.06% | R$ 785.7M | R$ 18,34 | R$ 209,47 |
| 07/05/2026 | 6,380163 | +0.06% | R$ 785.2M | R$ 153,22 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 6,376181 | +0.06% | R$ 784.7M | R$ 0,00 | R$ 10.987,42 |
| 05/05/2026 | 6,372129 | +0.06% | R$ 784.2M | R$ 7.206,61 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 6,368130 | +0.08% | R$ 783.7M | R$ 0,00 | R$ 75,95 |
| 30/04/2026 | 6,363070 | +0.08% | R$ 783.1M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 6,357831 | +0.08% | R$ 785.3M | R$ 1.939,07 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 6,352550 | +0.08% | R$ 784.6M | R$ 21,32 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 6,347455 | +0.08% | R$ 784.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 6,342349 | +0.08% | R$ 783.3M | R$ 0,00 | R$ 4.191,34 |
| 23/04/2026 | 6,337235 | +0.08% | R$ 782.7M | R$ 33,97 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 6,332253 | +0.08% | R$ 782.1M | R$ 230,77 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 6,327231 | +0.19% | R$ 781.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 6,314954 | +0.07% | R$ 780.0M | R$ 0,00 | R$ 639.200,43 |
| 16/04/2026 | 6,310463 | +0.07% | R$ 780.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 6,306058 | +0.08% | R$ 779.5M | R$ 558,36 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 6,301248 | +0.08% | R$ 778.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 6,296399 | +0.09% | R$ 778.3M | R$ 54,53 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 6,291002 | +0.18% | R$ 777.6M | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 6,279765 | +0.07% | R$ 777.8M | R$ 0,00 | R$ 516.561,44 |
| 08/04/2026 | 6,275441 | +0.07% | R$ 777.8M | R$ 754,33 | R$ 209,47 |
| 07/04/2026 | 6,270929 | — | R$ 777.2M | R$ 1.933,93 | R$ 0,00 |
Sobre o Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada
O Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 787.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,413550 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.60%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 6,413550, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é 12.580.589/0001-23.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é de +11.00%, equivalente a 74.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 787.0M.
- O Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.