Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 12.580.589/0001-23|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,258105
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+9.64%
65.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 775.6M
Média 12M: R$ 668.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-7.36
Vol: 0.70%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
12.580.589/0001-23
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.09% | +1.31% | +3.13% | +5.55% | +9.64% | +18.69% | +30.42% | +39.89% | +48.13% | +9.64% |
| % CDI | 110.5% | 89.0% | 113.5% | 88.8% | 77.3% | 65.2% | — | — | — | — | 65.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.93% | +0.66% | +1.41% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.09% |
| 2025 | +1.23% | +0.85% | +0.85% | +0.41% | +0.71% | +0.24% | +0.74% | +0.79% | +0.85% | +0.82% | +0.70% | +0.86% | +9.42% |
| 2024 | +0.67% | +0.49% | +0.37% | -0.13% | +1.17% | +0.47% | +1.19% | +0.91% | +0.47% | +0.71% | +0.80% | +0.18% | +7.53% |
| 2023 | +0.74% | +1.07% | +1.29% | +0.61% | -0.14% | +0.89% | +1.34% | +0.97% | +0.50% | +0.16% | +1.45% | +1.50% | +10.88% |
| 2022 | +1.65% | +1.08% | +2.20% | +1.17% | +0.84% | +0.64% | +0.08% | +0.35% | +0.51% | +0.12% | -0.92% | +0.01% | +7.98% |
Captação no Mês
R$ 56.838
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 56.838
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.53% | 0.36% | 0.30% | 0.70% | 1.02% | 0.70% |
| Sharpe | — | -4.91 | -11.65 | -7.36 | -3.87 | -7.36 |
| Max Drawdown | -0.38% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.41%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 85.7% |
| vs IBOV | 13.2% | 0.0% | 60.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 768,97 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 95.10% | R$ 731,32 mi |
cotas de fundos | 4.89% | R$ 37,62 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 28,42 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 6,258105 | +0.06% | R$ 775.6M | R$ 56.838,13 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 6,254354 | +0.06% | R$ 775.0M | R$ 158,17 | — |
| 30/03/2026 | 6,250439 | +0.07% | R$ 777.0M | R$ 2.113,17 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 6,246345 | +0.18% | R$ 776.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 6,235322 | +0.04% | R$ 775.1M | R$ 1.204,55 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 6,232683 | +0.05% | R$ 774.8M | R$ 0,00 | R$ 17.950,32 |
| 24/03/2026 | 6,229872 | +0.04% | R$ 774.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 6,227208 | +0.05% | R$ 774.1M | R$ 0,00 | R$ 22.170,07 |
| 20/03/2026 | 6,224359 | +0.09% | R$ 773.8M | R$ 0,00 | R$ 691.162,11 |
| 19/03/2026 | 6,218936 | +0.04% | R$ 773.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 6,216400 | +0.04% | R$ 773.5M | R$ 24,61 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 6,213842 | +0.04% | R$ 773.1M | R$ 199,62 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 6,211313 | +0.07% | R$ 772.8M | R$ 0,00 | R$ 87.542,09 |
| 13/03/2026 | 6,207232 | +0.05% | R$ 772.4M | R$ 0,00 | R$ 2.562,40 |
| 12/03/2026 | 6,203862 | +0.09% | R$ 772.0M | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 6,197988 | +0.06% | R$ 772.8M | R$ 501,48 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 6,194084 | +0.06% | R$ 772.3M | R$ 131,16 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 6,190587 | +0.06% | R$ 771.9M | R$ 230,38 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 6,187065 | +0.05% | R$ 771.4M | R$ 2.618,25 | R$ 209,47 |
| 05/03/2026 | 6,183751 | +0.05% | R$ 771.0M | R$ 33.678,64 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 6,180546 | +0.06% | R$ 770.6M | R$ 989,59 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 6,177131 | +0.05% | R$ 770.2M | R$ 35.936,09 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 6,173844 | +0.10% | R$ 769.7M | R$ 965,11 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 6,167467 | +0.04% | R$ 768.9M | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 6,165026 | +0.03% | R$ 771.0M | R$ 0,00 | R$ 112.058,69 |
| 25/02/2026 | 6,163315 | +0.04% | R$ 770.9M | R$ 0,00 | R$ 57.213,90 |
| 24/02/2026 | 6,160718 | +0.04% | R$ 770.6M | R$ 0,00 | R$ 1.508,76 |
| 23/02/2026 | 6,158097 | +0.04% | R$ 770.3M | R$ 3.439,93 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 6,155565 | -0.01% | R$ 769.9M | R$ 0,00 | R$ 667.203,69 |
| 19/02/2026 | 6,155963 | — | R$ 770.7M | R$ 64,42 | R$ 0,00 |
Sobre o Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada
O Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 775.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,258105 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.70%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 6,258105, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é 12.580.589/0001-23.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é de +9.64%, equivalente a 65.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 775.6M.
- O Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Atuarial Eletropaulo FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.