Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 11.248.347/0001-74|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,472913
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
+8.61%
58.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 8.7B
Média 12M: R$ 7.7B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-7.14
Vol: 0.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
11.248.347/0001-74
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +3.10% | +1.33% | +3.14% | +5.63% | +8.61% | +8.61% |
| % CDI | 122.2% | 89.4% | 115.1% | 89.2% | 78.5% | 58.2% | 58.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.00% | +0.62% | +1.38% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.10% |
| 2025 | +1.30% | +0.83% | +0.64% | +0.01% | +0.45% | -0.23% | +0.72% | +0.80% | +0.92% | +0.82% | +0.75% | +0.87% | +8.16% |
| 2024 | +0.72% | +0.37% | +0.08% | -0.15% | +1.14% | +0.61% | +1.14% | +0.98% | +0.52% | +0.78% | +0.82% | +0.21% | +7.47% |
| 2023 | +0.54% | +0.97% | +1.04% | +0.32% | -1.23% | +0.49% | +1.76% | +1.29% | +0.56% | +0.12% | +1.41% | +1.59% | +9.20% |
| 2022 | +3.15% | +1.41% | +2.03% | +1.32% | +0.89% | +0.83% | +0.51% | +0.20% | +0.34% | -0.75% | -1.30% | -0.65% | +8.18% |
Captação no Mês
R$ 604.546
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 604.546
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.33% | 0.36% | 0.31% | 0.86% | — | 0.86% |
| Sharpe | — | -4.74 | -10.62 | -7.14 | — | -7.14 |
| Max Drawdown | -0.54% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.38%
Pior Mês
-0.23%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,72 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 86.92% | R$ 7,58 bi |
cotas de fundos | 13.08% | R$ 1,14 bi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 93,06 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 7,472913 | +0.07% | R$ 8.7B | R$ 604.545,53 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 7,467961 | +0.08% | R$ 8.7B | R$ 852,50 | — |
| 30/03/2026 | 7,462167 | +0.08% | R$ 8.8B | R$ 0,00 | R$ 151.705,98 |
| 27/03/2026 | 7,455989 | +0.14% | R$ 8.8B | R$ 0,00 | R$ 57.044,59 |
| 26/03/2026 | 7,445372 | +0.04% | R$ 8.8B | R$ 0,00 | R$ 47.742,30 |
| 25/03/2026 | 7,442052 | +0.05% | R$ 8.8B | R$ 0,00 | R$ 105.007,47 |
| 24/03/2026 | 7,438329 | +0.04% | R$ 8.8B | R$ 0,00 | R$ 110.862,89 |
| 23/03/2026 | 7,435196 | +0.06% | R$ 8.8B | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 7,430388 | +0.11% | R$ 8.7B | R$ 865.678,85 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 7,422579 | +0.06% | R$ 8.7B | R$ 0,00 | R$ 139.233,48 |
| 18/03/2026 | 7,418112 | +0.04% | R$ 8.7B | R$ 0,00 | R$ 222.429,31 |
| 17/03/2026 | 7,414952 | +0.05% | R$ 8.7B | R$ 0,00 | R$ 212.207,46 |
| 16/03/2026 | 7,411312 | +0.08% | R$ 8.7B | R$ 0,00 | R$ 866.084,78 |
| 13/03/2026 | 7,405098 | +0.02% | R$ 8.7B | R$ 0,00 | — |
| 12/03/2026 | 7,403801 | +0.07% | R$ 8.7B | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 7,398257 | +0.06% | R$ 8.7B | R$ 0,00 | R$ 118.592,85 |
| 10/03/2026 | 7,394131 | +0.06% | R$ 8.7B | R$ 0,00 | — |
| 09/03/2026 | 7,389929 | +0.05% | R$ 8.7B | R$ 0,00 | R$ 158.717,91 |
| 06/03/2026 | 7,386159 | +0.05% | R$ 8.7B | R$ 0,00 | R$ 261.871,50 |
| 05/03/2026 | 7,382162 | +0.05% | R$ 8.7B | R$ 132.940,24 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 7,378792 | +0.05% | R$ 8.7B | R$ 0,00 | R$ 40.537,03 |
| 03/03/2026 | 7,374841 | +0.04% | R$ 8.7B | R$ 48.051,17 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 7,372076 | +0.08% | R$ 8.7B | R$ 0,00 | R$ 182.780,94 |
| 27/02/2026 | 7,366104 | +0.04% | R$ 8.7B | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 7,363059 | +0.02% | R$ 8.8B | R$ 0,00 | R$ 108.746,37 |
| 25/02/2026 | 7,361840 | +0.03% | R$ 8.8B | R$ 0,00 | R$ 194.070,21 |
| 24/02/2026 | 7,359436 | +0.04% | R$ 8.8B | R$ 0,00 | R$ 176.777,78 |
| 23/02/2026 | 7,356449 | +0.04% | R$ 8.8B | R$ 0,00 | R$ 245.146,64 |
| 20/02/2026 | 7,353569 | -0.03% | R$ 8.8B | — | — |
| 19/02/2026 | 7,356002 | — | R$ 8.8B | R$ 0,00 | R$ 81.967,87 |
Sobre o Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada
O Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 8.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 7,472913 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.86%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 7,472913, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é 11.248.347/0001-74.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é de +8.61%, equivalente a 58.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 8.7B.
- O Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.