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Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 11.248.347/0001-74|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,667001
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+10.56%
71.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 8.8B
Média 12M: R$ 8.2B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-5.64
Vol: 0.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
11.248.347/0001-74
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.79% | +5.78% | +1.66% | +4.32% | +7.12% | +10.56% | +11.26% |
| % CDI | 113.9% | 109.7% | 146.3% | 124.0% | 99.8% | 71.2% | 72.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.00% | +0.62% | +1.38% | +1.86% | +0.79% | — | — | — | — | — | — | — | +5.78% |
| 2025 | +1.30% | +0.83% | +0.64% | +0.01% | +0.45% | -0.23% | +0.72% | +0.80% | +0.92% | +0.82% | +0.75% | +0.87% | +8.16% |
| 2024 | +0.72% | +0.37% | +0.08% | -0.15% | +1.14% | +0.61% | +1.14% | +0.98% | +0.52% | +0.78% | +0.82% | +0.21% | +7.47% |
| 2023 | +0.54% | +0.97% | +1.04% | +0.32% | -1.23% | +0.49% | +1.76% | +1.29% | +0.56% | +0.12% | +1.41% | +1.59% | +9.20% |
| 2022 | +3.15% | +1.41% | +2.03% | +1.32% | +0.89% | +0.83% | +0.51% | +0.20% | +0.34% | -0.75% | -1.30% | -0.65% | +8.18% |
Captação no Mês
R$ 52.427
Resgates no Mês
R$ 50.229.305
Captação Líquida
-R$ 50.176.878
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.19% | 0.57% | 0.47% | 0.76% | — | 0.78% |
| Sharpe | — | 6.55 | -0.07 | -5.64 | — | -5.26 |
| Max Drawdown | -0.48% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.86%
Pior Mês
-0.23%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,72 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 86.92% | R$ 7,58 bi |
cotas de fundos | 13.08% | R$ 1,14 bi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 93,06 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 7,667001 | +0.06% | R$ 8.8B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 7,662248 | +0.06% | R$ 8.8B | R$ 35.902,71 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 7,657847 | +0.06% | R$ 8.8B | R$ 0,00 | R$ 13.884,49 |
| 15/05/2026 | 7,653219 | +0.05% | R$ 8.8B | R$ 0,00 | R$ 33.744,70 |
| 14/05/2026 | 7,649410 | +0.06% | R$ 8.8B | R$ 0,00 | R$ 83.843,23 |
| 13/05/2026 | 7,644625 | +0.03% | R$ 8.8B | R$ 0,00 | R$ 9.457,56 |
| 12/05/2026 | 7,642004 | +0.06% | R$ 8.8B | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 7,637585 | +0.06% | R$ 8.8B | R$ 0,00 | R$ 370.602,54 |
| 08/05/2026 | 7,633326 | +0.07% | R$ 8.8B | R$ 0,00 | R$ 8.204,40 |
| 07/05/2026 | 7,628364 | +0.06% | R$ 8.8B | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 7,623554 | +0.07% | R$ 8.8B | R$ 0,00 | R$ 163.598,04 |
| 05/05/2026 | 7,618418 | +0.07% | R$ 8.8B | R$ 0,00 | R$ 136.089,85 |
| 04/05/2026 | 7,613292 | +0.09% | R$ 8.8B | R$ 16.524,73 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 7,606653 | +0.10% | R$ 8.8B | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 7,599201 | +0.09% | R$ 8.8B | R$ 0,00 | R$ 43.553,19 |
| 28/04/2026 | 7,592228 | +0.09% | R$ 8.8B | R$ 0,00 | R$ 180.010,49 |
| 27/04/2026 | 7,585657 | +0.08% | R$ 8.8B | R$ 0,00 | R$ 114.515,46 |
| 24/04/2026 | 7,579274 | +0.09% | R$ 8.8B | R$ 0,00 | R$ 91.414,62 |
| 23/04/2026 | 7,572826 | +0.07% | R$ 8.8B | R$ 0,00 | R$ 33.769,97 |
| 22/04/2026 | 7,567495 | +0.09% | R$ 8.8B | R$ 0,00 | R$ 61.564,46 |
| 20/04/2026 | 7,560984 | +0.25% | R$ 8.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 7,541944 | +0.07% | R$ 8.8B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 7,536578 | +0.06% | R$ 8.8B | R$ 0,00 | R$ 87.356,50 |
| 15/04/2026 | 7,531684 | +0.08% | R$ 8.8B | R$ 0,00 | R$ 77.824,84 |
| 14/04/2026 | 7,525584 | +0.08% | R$ 8.8B | R$ 0,00 | R$ 38.543,93 |
| 13/04/2026 | 7,519524 | +0.10% | R$ 8.8B | R$ 0,00 | R$ 149.484,02 |
| 10/04/2026 | 7,512138 | +0.15% | R$ 8.8B | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 7,500690 | +0.08% | R$ 8.8B | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 7,494777 | +0.08% | R$ 8.8B | R$ 0,00 | R$ 31.838,27 |
| 07/04/2026 | 7,488590 | — | R$ 8.8B | R$ 0,00 | R$ 144.203,84 |
Sobre o Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada
O Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 8.8B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 7,667001 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.76%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 7,667001, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é 11.248.347/0001-74.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é de +10.56%, equivalente a 71.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 8.8B.
- O Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.