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Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 11.248.347/0001-74|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,862791
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.22%
Rent. 12M
+11.93%
81.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.1B
Média 12M: R$ 8.8B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-5.79
Vol: 0.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
11.248.347/0001-74
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.22%+8.48%+0.63%+1.74%+6.34%+11.93%+12.14%
% CDI71.9%87.7%57.5%52.0%91.6%81.7%81.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.00%+0.62%+1.38%+1.86%+1.22%+0.76%+0.49%+0.63%+0.22%———+8.48%
2025+1.30%+0.83%+0.64%+0.01%+0.45%-0.23%+0.72%+0.80%+0.92%+0.82%+0.75%+0.87%+8.16%
2024+0.72%+0.37%+0.08%-0.15%+1.14%+0.61%+1.14%+0.98%+0.52%+0.78%+0.82%+0.21%+7.47%
2023+0.54%+0.97%+1.04%+0.32%-1.23%+0.49%+1.76%+1.29%+0.56%+0.12%+1.41%+1.59%+9.20%
2022+3.15%+1.41%+2.03%+1.32%+0.89%+0.83%+0.51%+0.20%+0.34%-0.75%-1.30%-0.65%+8.18%
Captação no Mês
R$ 2.231.138
Resgates no Mês
R$ 1.784.952
Captação Líquida
R$ 446.185
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.09%0.47%0.60%0.46%—0.46%
Sharpe—-14.76-2.06-5.79—-5.93
Max Drawdown-0.11%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.86%
Pior Mês
0.22%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,72 bi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
86.92%
cotas de fundos
13.08%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20267,862791+0.03%R$ 9.1B
08/09/20267,860124+0.04%R$ 9.1B
04/09/20267,856706+0.04%R$ 9.1B
03/09/20267,853574+0.04%R$ 9.1B
02/09/20267,850453+0.04%R$ 9.1B
01/09/20267,847380+0.03%R$ 9.1B
31/08/20267,845282+0.02%R$ 9.1B
28/08/20267,843414-0.01%R$ 9.1B
27/08/20267,844290+0.02%R$ 9.1B
26/08/20267,842695+0.03%R$ 9.1B
25/08/20267,840719+0.03%R$ 9.1B
24/08/20267,838578+0.02%R$ 9.1B
21/08/20267,836702+0.03%R$ 9.1B
20/08/20267,834361-0.03%R$ 9.1B
19/08/20267,836427+0.04%R$ 9.1B
18/08/20267,833401+0.03%R$ 9.1B
17/08/20267,830806+0.04%R$ 9.1B
14/08/20267,827326+0.03%R$ 9.1B
13/08/20267,824593+0.04%R$ 9.1B
12/08/20267,821559+0.05%R$ 9.1B
11/08/20267,817838+0.05%R$ 9.1B
10/08/20267,813827+0.04%R$ 9.1B
07/08/20267,810650+0.05%R$ 9.1B
06/08/20267,806809+0.04%R$ 9.1B
05/08/20267,803976+0.04%R$ 9.1B
04/08/20267,800722+0.03%R$ 9.1B
03/08/20267,798174+0.03%R$ 9.1B
31/07/20267,796143+0.02%R$ 9.1B
30/07/20267,794208-0.01%R$ 9.2B
29/07/20267,794964—R$ 9.2B
Ferramentas

Sobre o Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada

O Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 9.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 7,862791 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.46%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 7,862791, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é 11.248.347/0001-74.
Qual a rentabilidade do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é de +11.93%, equivalente a 81.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 9.1B.
Quem administra o Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
O Atuarial Eletropaulo FIF - CI Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.