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Atuarial Elektro BSPS Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.38% | +7.55% | +0.48% | +3.35% | +7.09% | +12.67% | +12.82% |
| % CDI | 55.1% | 99.6% | 43.5% | 98.3% | 100.6% | 86.0% | 82.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.08% | +0.67% | +1.36% | +1.88% | +1.22% | +0.73% | +0.38% | — | — | — | — | — | +7.55% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +0.48% | +0.91% | +0.98% | +0.74% | +0.79% | +0.92% | +4.91% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.42% | 1.00% | 0.76% | 0.59% | — | 0.59% |
| Sharpe | — | -0.26 | 0.12 | -3.52 | — | -4.28 |
| Max Drawdown | -0.29% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 6,654412 | +0.02% | R$ 730.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 6,652944 | +0.03% | R$ 730.2M | R$ 0,00 | R$ 524.418,59 |
| 15/07/2026 | 6,650966 | +0.04% | R$ 730.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 6,648611 | +0.04% | R$ 730.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 6,645921 | +0.02% | R$ 730.0M | R$ 0,00 | R$ 311.000,00 |
| 10/07/2026 | 6,644310 | -0.05% | R$ 730.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 6,647949 | +0.05% | R$ 730.5M | R$ 0,00 | — |
| 08/07/2026 | 6,644931 | +0.04% | R$ 733.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 6,642313 | +0.04% | R$ 732.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 6,639845 | +0.05% | R$ 732.5M | R$ 0,00 | R$ 128.060,49 |
| 03/07/2026 | 6,636615 | +0.05% | R$ 732.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 6,633497 | +0.04% | R$ 732.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 6,631013 | +0.02% | R$ 731.7M | R$ 0,00 | R$ 170.521,77 |
| 30/06/2026 | 6,629382 | +0.04% | R$ 731.7M | — | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 6,626870 | +0.04% | R$ 730.1M | R$ 0,00 | — |
| 26/06/2026 | 6,624398 | -0.08% | R$ 735.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 6,629998 | +0.08% | R$ 736.4M | R$ 0,00 | R$ 462.000,00 |
| 24/06/2026 | 6,624855 | +0.13% | R$ 736.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 6,616572 | +0.01% | R$ 735.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 6,616014 | +0.19% | R$ 735.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 6,603414 | -0.29% | R$ 733.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 6,622482 | +0.05% | R$ 736.1M | R$ 0,00 | R$ 351.020,77 |
| 17/06/2026 | 6,619425 | +0.04% | R$ 736.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 6,616961 | +0.04% | R$ 735.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 6,614041 | +0.05% | R$ 735.5M | R$ 0,00 | R$ 347.000,00 |
| 12/06/2026 | 6,610979 | +0.08% | R$ 735.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 6,605716 | +0.09% | R$ 734.9M | R$ 0,00 | — |
| 10/06/2026 | 6,599765 | +0.05% | R$ 736.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 6,596547 | +0.04% | R$ 736.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 6,593591 | — | R$ 736.2M | R$ 0,00 | R$ 216.017,22 |
Sobre o Atuarial Elektro BSPS Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Atuarial Elektro BSPS Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 730.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,654412 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.59%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Atuarial Elektro BSPS Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 6,654412, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Atuarial Elektro BSPS Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é 09.075.529/0001-49.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial Elektro BSPS Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +12.67%, equivalente a 86.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Atuarial Elektro BSPS Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 730.4M.
- O Atuarial Elektro BSPS Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do Atuarial Elektro BSPS Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Atuarial Elektro BSPS Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Atuarial Elektro BSPS Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Atuarial Elektro BSPS Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.