Publicidade
Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.580.504/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,328033
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+12.14%
81.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 533.8M
Média 12M: R$ 484.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-6.46
Vol: 0.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.580.504/0001-07
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +5.58% | +1.37% | +3.93% | +7.13% | +12.14% | +20.69% | +33.10% | +44.09% | +52.31% | +12.94% |
| % CDI | 103.8% | 105.9% | 121.0% | 112.7% | 99.9% | 81.9% | — | — | — | — | 83.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.10% | +0.83% | +1.30% | +1.50% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +5.58% |
| 2025 | +1.24% | +0.81% | +0.80% | +0.64% | +0.81% | +0.44% | +0.74% | +0.96% | +1.00% | +0.95% | +0.89% | +1.01% | +10.79% |
| 2024 | +0.70% | +0.54% | +0.47% | -0.02% | +1.14% | +0.49% | +1.15% | +0.89% | +0.53% | +0.73% | +0.77% | +0.23% | +7.89% |
| 2023 | +0.85% | +1.12% | +1.33% | +0.67% | +0.11% | +0.96% | +1.25% | +0.94% | +0.54% | +0.22% | +1.40% | +1.42% | +11.36% |
| 2022 | +1.28% | +1.03% | +2.25% | +1.14% | +0.85% | +0.61% | +0.02% | +0.38% | +0.56% | +0.43% | -0.76% | +0.26% | +8.33% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 866.786
Captação Líquida
-R$ 866.786
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.20% | 0.37% | 0.32% | 0.42% | 0.93% | 0.44% |
| Sharpe | — | 5.32 | -0.05 | -6.46 | -3.28 | -5.61 |
| Max Drawdown | -0.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.50%
Pior Mês
0.44%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 85.7% |
| vs IBOV | 17.8% | 0.0% | 62.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 6,328033 | +0.06% | R$ 533.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 6,324086 | +0.05% | R$ 533.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 6,320974 | +0.06% | R$ 533.2M | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| 15/05/2026 | 6,317149 | +0.04% | R$ 532.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 6,314651 | +0.06% | R$ 532.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 6,310670 | +0.02% | R$ 532.4M | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 |
| 12/05/2026 | 6,309125 | +0.05% | R$ 532.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 6,305771 | +0.05% | R$ 532.1M | R$ 0,00 | R$ 696.786,43 |
| 08/05/2026 | 6,302650 | +0.06% | R$ 532.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 6,298558 | +0.06% | R$ 532.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 6,294969 | +0.07% | R$ 531.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 6,290786 | +0.06% | R$ 531.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 6,286813 | +0.07% | R$ 531.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 6,282613 | +0.09% | R$ 530.8M | R$ 323.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 6,277244 | +0.06% | R$ 530.0M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 6,273294 | +0.07% | R$ 531.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 6,268999 | +0.07% | R$ 530.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 6,264678 | +0.07% | R$ 530.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 6,260156 | +0.05% | R$ 530.0M | R$ 0,00 | R$ 248.223,91 |
| 22/04/2026 | 6,257024 | +0.07% | R$ 530.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 6,252732 | +0.17% | R$ 529.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 6,242386 | +0.07% | R$ 528.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 6,238323 | +0.05% | R$ 528.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 6,234895 | +0.07% | R$ 528.1M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 6,230523 | +0.07% | R$ 541.7M | R$ 310.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 6,226041 | +0.08% | R$ 541.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 6,220792 | +0.10% | R$ 540.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 6,214293 | +0.07% | R$ 540.0M | R$ 0,00 | R$ 696.786,43 |
| 08/04/2026 | 6,209906 | +0.08% | R$ 540.3M | R$ 0,00 | R$ 4.877,39 |
| 07/04/2026 | 6,204725 | — | R$ 539.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 533.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,328033 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 6,328033, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é 12.580.504/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +12.14%, equivalente a 81.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 533.8M.
- O Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.