Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.580.504/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,193566
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+11.34%
76.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 552.9M
Média 12M: R$ 460.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-6.33
Vol: 0.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.580.504/0001-07
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.33% | +1.26% | +3.38% | +6.30% | +11.34% | +20.69% | +33.10% | +44.09% | +52.31% | +11.34% |
| % CDI | 119.0% | 96.1% | 109.2% | 96.0% | 87.7% | 76.7% | — | — | — | — | 76.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.10% | +0.83% | +1.30% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.33% |
| 2025 | +1.24% | +0.81% | +0.80% | +0.64% | +0.81% | +0.44% | +0.74% | +0.96% | +1.00% | +0.95% | +0.89% | +1.01% | +10.79% |
| 2024 | +0.70% | +0.54% | +0.47% | -0.02% | +1.14% | +0.49% | +1.15% | +0.89% | +0.53% | +0.73% | +0.77% | +0.23% | +7.89% |
| 2023 | +0.85% | +1.12% | +1.33% | +0.67% | +0.11% | +0.96% | +1.25% | +0.94% | +0.54% | +0.22% | +1.40% | +1.42% | +11.36% |
| 2022 | +1.28% | +1.03% | +2.25% | +1.14% | +0.85% | +0.61% | +0.02% | +0.38% | +0.56% | +0.43% | -0.76% | +0.26% | +8.33% |
Captação no Mês
R$ 300.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 300.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.03% | 0.26% | 0.27% | 0.55% | 0.93% | 0.55% |
| Sharpe | — | -2.35 | -7.09 | -6.33 | -3.28 | -6.33 |
| Max Drawdown | -0.30% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 85.7% |
| vs IBOV | 13.7% | 0.0% | 62.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 6,193566 | +0.06% | R$ 552.9M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 6,189569 | +0.08% | R$ 552.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 6,184414 | +0.08% | R$ 551.8M | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 6,179610 | +0.10% | R$ 553.0M | — | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 6,173600 | +0.04% | R$ 550.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 6,170956 | +0.06% | R$ 550.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 6,167502 | +0.04% | R$ 549.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 6,164886 | +0.11% | R$ 549.5M | R$ 0,00 | R$ 454.919,72 |
| 20/03/2026 | 6,158418 | +0.04% | R$ 549.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 6,156226 | +0.07% | R$ 549.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 6,152224 | +0.05% | R$ 548.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 6,149059 | +0.06% | R$ 548.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 6,145450 | +0.11% | R$ 548.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 6,138935 | +0.01% | R$ 547.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 6,138559 | +0.06% | R$ 547.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 6,135077 | +0.05% | R$ 547.3M | R$ 0,00 | R$ 699.304,21 |
| 10/03/2026 | 6,132042 | +0.06% | R$ 547.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 6,128248 | +0.06% | R$ 547.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 6,124544 | +0.05% | R$ 547.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 6,121524 | +0.03% | R$ 546.8M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 6,119619 | +0.05% | R$ 546.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 6,116402 | +0.03% | R$ 546.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 6,114274 | +0.07% | R$ 546.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 6,110051 | +0.04% | R$ 545.8M | R$ 742.875,64 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 6,107347 | +0.04% | R$ 544.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 6,104712 | +0.05% | R$ 544.5M | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 6,101867 | +0.06% | R$ 546.2M | R$ 591.654,04 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 6,098428 | +0.05% | R$ 545.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 6,095513 | +0.01% | R$ 545.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 6,094848 | — | R$ 544.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 552.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,193566 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.55%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 6,193566, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é 12.580.504/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +11.34%, equivalente a 76.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 552.9M.
- O Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.