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Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.580.504/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,442331
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.52%
Rent. 12M
+13.21%
89.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 539.0M
Média 12M: R$ 508.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-4.74
Vol: 0.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.580.504/0001-07
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.52%+7.48%+0.78%+3.27%+7.03%+13.21%+20.69%+33.10%+44.09%+52.31%+13.55%
% CDI76.4%98.8%70.7%96.0%99.8%89.6%————87.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.10%+0.83%+1.30%+1.50%+1.14%+0.86%+0.52%—————+7.48%
2025+1.24%+0.81%+0.80%+0.64%+0.81%+0.44%+0.74%+0.96%+1.00%+0.95%+0.89%+1.01%+10.79%
2024+0.70%+0.54%+0.47%-0.02%+1.14%+0.49%+1.15%+0.89%+0.53%+0.73%+0.77%+0.23%+7.89%
2023+0.85%+1.12%+1.33%+0.67%+0.11%+0.96%+1.25%+0.94%+0.54%+0.22%+1.40%+1.42%+11.36%
2022+1.28%+1.03%+2.25%+1.14%+0.85%+0.61%+0.02%+0.38%+0.56%+0.43%-0.76%+0.26%+8.33%
Captação no Mês
R$ 90.000
Resgates no Mês
R$ 1.096.419
Captação Líquida
-R$ 1.006.419
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.30%0.42%0.37%0.32%0.93%0.33%
Sharpe—-1.44-0.10-4.74-3.28-5.58
Max Drawdown-0.06%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.50%
Pior Mês
0.52%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%85.7%
vs IBOV27.7%10.1%62.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20266,442331+0.03%R$ 539.0M
16/07/20266,440572+0.04%R$ 538.9M
15/07/20266,437956+0.05%R$ 538.7M
14/07/20266,434928+0.05%R$ 538.4M
13/07/20266,431423+0.03%R$ 538.1M
10/07/20266,429477-0.01%R$ 537.9M
09/07/20266,430154+0.06%R$ 537.9M
08/07/20266,426583+0.05%R$ 538.6M
07/07/20266,423635+0.05%R$ 538.4M
06/07/20266,420684+0.06%R$ 538.1M
03/07/20266,417036+0.06%R$ 537.9M
02/07/20266,413036+0.04%R$ 537.6M
01/07/20266,410468+0.03%R$ 537.4M
30/06/20266,408797+0.05%R$ 537.2M
29/06/20266,405913+0.03%R$ 536.0M
26/06/20266,404002+0.05%R$ 537.7M
25/06/20266,401049+0.05%R$ 537.5M
24/06/20266,398040+0.05%R$ 537.2M
23/06/20266,395126+0.05%R$ 537.0M
22/06/20266,392064+0.05%R$ 536.7M
19/06/20266,388598-0.06%R$ 536.4M
18/06/20266,392181+0.04%R$ 536.7M
17/06/20266,389479+0.03%R$ 536.5M
16/06/20266,387590+0.03%R$ 536.3M
15/06/20266,385781+0.05%R$ 536.2M
12/06/20266,382707+0.08%R$ 535.9M
11/06/20266,377447+0.10%R$ 535.5M
10/06/20266,371127+0.06%R$ 535.6M
09/06/20266,367585+0.05%R$ 535.3M
08/06/20266,364612—R$ 535.0M
Ferramentas

Sobre o Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

O Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 539.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,442331 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.32%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 6,442331, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é 12.580.504/0001-07.
Qual a rentabilidade do Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +13.21%, equivalente a 89.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 539.0M.
Quem administra o Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.