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Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.580.504/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,656359
20/10/2026
Rent. no Mês
+0.87%
Rent. 12M
+13.65%
94.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 552.8M
Média 12M: R$ 547.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.46
Vol: 0.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.580.504/0001-07
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.87%+11.05%+1.42%+3.25%+6.46%+13.65%+20.69%+33.10%+44.09%+52.31%+14.19%
% CDI131.4%98.4%132.0%98.7%94.7%94.3%————93.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.10%+0.83%+1.30%+1.50%+1.14%+0.86%+0.83%+0.89%+1.21%+0.87%——+11.05%
2025+1.24%+0.81%+0.80%+0.64%+0.81%+0.44%+0.74%+0.96%+1.00%+0.95%+0.89%+1.01%+10.79%
2024+0.70%+0.54%+0.47%-0.02%+1.14%+0.49%+1.15%+0.89%+0.53%+0.73%+0.77%+0.23%+7.89%
2023+0.85%+1.12%+1.33%+0.67%+0.11%+0.96%+1.25%+0.94%+0.54%+0.22%+1.40%+1.42%+11.36%
2022+1.28%+1.03%+2.25%+1.14%+0.85%+0.61%+0.02%+0.38%+0.56%+0.43%-0.76%+0.26%+8.33%
Captação no Mês
R$ 340.652
Resgates no Mês
R$ 654.000
Captação Líquida
-R$ 313.348
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.40%0.33%0.34%0.33%0.93%0.33%
Sharpe—-0.59-2.23-2.46-3.28-2.82
Max Drawdown-0.06%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.50%
Pior Mês
0.83%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%85.7%
vs IBOV43.3%55.1%62.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/20266,656359+0.07%R$ 552.8M
19/10/20266,651931+0.05%R$ 552.4M
16/10/20266,648610+0.04%R$ 552.1M
15/10/20266,645866+0.05%R$ 551.9M
14/10/20266,642621+0.05%R$ 551.3M
13/10/20266,639198+0.04%R$ 551.0M
09/10/20266,636696+0.09%R$ 550.8M
08/10/20266,630734+0.08%R$ 550.3M
07/10/20266,625607+0.08%R$ 550.5M
06/10/20266,620545+0.07%R$ 550.1M
05/10/20266,615796+0.13%R$ 549.7M
02/10/20266,607035+0.07%R$ 549.0M
01/10/20266,602625+0.06%R$ 548.6M
30/09/20266,598942+0.06%R$ 548.3M
29/09/20266,595030+0.07%R$ 547.8M
28/09/20266,590553+0.07%R$ 548.7M
25/09/20266,586111+0.06%R$ 548.3M
24/09/20266,582201+0.06%R$ 548.0M
23/09/20266,578414+0.06%R$ 547.6M
22/09/20266,574466+0.06%R$ 547.3M
21/09/20266,570771+0.11%R$ 547.0M
18/09/20266,563488+0.06%R$ 546.4M
17/09/20266,559809+0.07%R$ 546.1M
16/09/20266,555362+0.06%R$ 545.7M
15/09/20266,551480+0.04%R$ 545.4M
14/09/20266,548738+0.04%R$ 545.2M
11/09/20266,546107+0.05%R$ 545.0M
10/09/20266,542745+0.06%R$ 544.7M
09/09/20266,539094+0.04%R$ 545.2M
08/09/20266,536723—R$ 545.0M
Ferramentas

Sobre o Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

O Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 552.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,656359 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.33%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 6,656359, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é 12.580.504/0001-07.
Qual a rentabilidade do Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +13.65%, equivalente a 94.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 552.8M.
Quem administra o Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O Atuarial Elektro BD Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 410 cotas disponíveis.