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Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.17% | +9.00% | +0.66% | +2.38% | +6.42% | +12.60% | +12.68% |
| % CDI | 56.1% | 93.1% | 60.7% | 71.1% | 92.8% | 86.2% | 85.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.00% | +0.93% | +1.52% | +1.36% | +1.12% | +1.01% | +0.82% | +0.72% | +0.17% | — | — | — | +9.00% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +0.82% | +0.85% | +0.61% | +0.89% | +0.82% | +1.02% | +5.12% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.06% | 0.35% | 0.43% | 0.38% | — | 0.39% |
| Sharpe | — | -12.18 | -2.47 | -5.32 | — | -5.65 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 2.138,536150 | +0.02% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 13.017,19 |
| 08/09/2026 | 2.138,064165 | +0.03% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 74.526,36 |
| 04/09/2026 | 2.137,323384 | +0.03% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 326.506,56 |
| 03/09/2026 | 2.136,685002 | +0.03% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 368.943,62 |
| 02/09/2026 | 2.136,059142 | +0.03% | R$ 2.4B | R$ 12.932,41 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 2.135,441270 | +0.03% | R$ 2.4B | R$ 38.788,25 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 2.134,819554 | +0.03% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 28/08/2026 | 2.134,282710 | +0.03% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 115.759,97 |
| 27/08/2026 | 2.133,614748 | +0.02% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 992,90 |
| 26/08/2026 | 2.133,271209 | +0.02% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 41.000,00 |
| 25/08/2026 | 2.132,753461 | +0.03% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 137.145,73 |
| 24/08/2026 | 2.132,176192 | +0.02% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 11.665,85 |
| 21/08/2026 | 2.131,693844 | +0.03% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 21.265,80 |
| 20/08/2026 | 2.131,043772 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 19/08/2026 | 2.130,277972 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 128,79 | R$ 33.172,11 |
| 18/08/2026 | 2.129,524860 | +0.03% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 72.472,10 |
| 17/08/2026 | 2.128,926325 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 48.167,28 | R$ 34.316,39 |
| 14/08/2026 | 2.127,996986 | +0.03% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 152.999,14 |
| 13/08/2026 | 2.127,333272 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 88.164,29 |
| 12/08/2026 | 2.126,563689 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 11/08/2026 | 2.125,653182 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 10/08/2026 | 2.124,468100 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 73.688,47 |
| 07/08/2026 | 2.123,683249 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 446.131,68 |
| 06/08/2026 | 2.122,607508 | +0.03% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 74.885,03 |
| 05/08/2026 | 2.121,891347 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 356.690,20 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 2.121,023651 | +0.03% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 6.031,19 |
| 03/08/2026 | 2.120,409104 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 48.414,53 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 2.119,504288 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 30/07/2026 | 2.118,634812 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 19.417,66 |
| 29/07/2026 | 2.117,721339 | — | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 44.629,78 |
Sobre o Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada
O Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.138,536150 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 2.138,536150, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada é 06.037.357/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada é de +12.60%, equivalente a 86.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 2.4B.
- O Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada?
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Quem administra o Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.