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Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.48% | +7.67% | +0.86% | +3.16% | +7.24% | +12.79% | +13.15% |
| % CDI | 70.8% | 101.2% | 77.2% | 92.8% | 102.8% | 86.8% | 84.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.00% | +0.93% | +1.52% | +1.36% | +1.12% | +1.01% | +0.48% | — | — | — | — | — | +7.67% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +0.82% | +0.85% | +0.61% | +0.89% | +0.82% | +1.02% | +5.12% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.53% | 0.34% | 0.40% | 0.44% | — | 0.46% |
| Sharpe | — | -3.18 | 1.08 | -4.44 | — | -4.86 |
| Max Drawdown | -0.08% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 2.112,463450 | +0.03% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 65.221,47 |
| 16/07/2026 | 2.111,841002 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 57.955,28 | R$ 181.574,71 |
| 15/07/2026 | 2.110,937385 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 43.230,89 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 2.109,911804 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 497.622,36 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 2.108,748140 | +0.03% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 85.860,20 |
| 10/07/2026 | 2.108,043560 | -0.07% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 2.109,486341 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 2.108,298378 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 31,98 | — |
| 07/07/2026 | 2.107,321368 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 64.858,33 |
| 06/07/2026 | 2.106,397644 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 90.731,19 |
| 03/07/2026 | 2.105,168445 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 20.031,02 | R$ 37.551,57 |
| 02/07/2026 | 2.103,944486 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 15.357,14 |
| 01/07/2026 | 2.102,982464 | +0.03% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 13.432,49 |
| 30/06/2026 | 2.102,273263 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 29/06/2026 | 2.101,208959 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 7.228,41 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 2.100,198778 | +0.05% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 62.205,90 |
| 25/06/2026 | 2.099,140899 | +0.05% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 189.637,01 |
| 24/06/2026 | 2.098,174393 | +0.05% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 135.878,08 |
| 23/06/2026 | 2.097,212139 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 14.580,28 |
| 22/06/2026 | 2.096,038280 | +0.05% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 106.764,03 |
| 19/06/2026 | 2.095,031512 | +0.02% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | — |
| 18/06/2026 | 2.094,531674 | +0.04% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 462.052,15 |
| 17/06/2026 | 2.093,663563 | +0.03% | R$ 2.3B | R$ 214,89 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 2.093,010258 | +0.03% | R$ 2.3B | R$ 51.515,80 | R$ 14.833,33 |
| 15/06/2026 | 2.092,402123 | +0.05% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 106.211,35 |
| 12/06/2026 | 2.091,337370 | +0.12% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | — |
| 11/06/2026 | 2.088,834683 | +0.09% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 269.649,14 |
| 10/06/2026 | 2.086,894907 | +0.05% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 54.657,50 |
| 09/06/2026 | 2.085,876208 | +0.05% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 173.311,70 |
| 08/06/2026 | 2.084,911678 | — | R$ 2.3B | R$ 0,00 | — |
Sobre o Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada
O Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.112,463450 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.44%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 2.112,463450, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada é 06.037.357/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada é de +12.79%, equivalente a 86.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 2.4B.
- O Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada?
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Quem administra o Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.