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Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 12.581.086/0001-72|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,492268
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.74%
Rent. 12M
+11.60%
78.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.0B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-5.25
Vol: 0.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
12.581.086/0001-72
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.74% | +5.57% | +1.15% | +4.02% | +7.03% | +11.60% | +19.62% | +31.35% | +40.53% | +48.98% | +12.41% |
| % CDI | 106.5% | 105.7% | 101.2% | 115.3% | 98.4% | 78.3% | — | — | — | — | 79.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.01% | +0.92% | +1.45% | +1.33% | +0.74% | — | — | — | — | — | — | — | +5.57% |
| 2025 | +1.24% | +0.83% | +0.85% | +0.56% | +0.73% | +0.55% | +0.82% | +0.90% | +0.62% | +0.94% | +0.79% | +0.98% | +10.27% |
| 2024 | +0.66% | +0.48% | +0.31% | -0.23% | +1.19% | +0.45% | +1.22% | +0.92% | +0.43% | +0.68% | +0.76% | +0.15% | +7.23% |
| 2023 | +0.71% | +1.07% | +1.29% | +0.60% | -0.21% | +0.87% | +1.38% | +1.00% | +0.49% | +0.15% | +1.46% | +1.52% | +10.79% |
| 2022 | +1.81% | +1.12% | +2.21% | +1.19% | +0.85% | +0.65% | +0.10% | +0.34% | +0.50% | +0.01% | -0.98% | -0.08% | +7.96% |
Captação no Mês
R$ 81.410
Resgates no Mês
R$ 3.471.334
Captação Líquida
-R$ 3.389.924
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.34% | 0.62% | 0.52% | 0.61% | 1.08% | 0.63% |
| Sharpe | — | 3.83 | -0.46 | -5.25 | -3.27 | -4.74 |
| Max Drawdown | -0.13% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.45%
Pior Mês
0.55%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 85.7% |
| vs IBOV | 17.8% | 0.0% | 60.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,91 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 87.28% | R$ 1,67 bi |
cotas de fundos | 12.72% | R$ 243,01 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 35,41 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 6,492268 | +0.07% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 6,487429 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 2.416,72 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 6,484207 | +0.07% | R$ 2.0B | R$ 5.682,25 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 6,479677 | +0.03% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 6,477825 | +0.07% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 301,50 |
| 13/05/2026 | 6,473139 | +0.01% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 6,472215 | +0.04% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 6,469353 | +0.04% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 82.284,16 |
| 08/05/2026 | 6,466787 | +0.07% | R$ 2.0B | R$ 1.053,88 | R$ 592,73 |
| 07/05/2026 | 6,462132 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 396,82 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 6,458200 | +0.09% | R$ 2.0B | R$ 4.299,64 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 6,452655 | +0.08% | R$ 2.0B | R$ 62.673,86 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 6,447674 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 4.886,54 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 6,444463 | +0.09% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 6,438586 | +0.03% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 35.296,11 |
| 28/04/2026 | 6,436742 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 6,432981 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 6,429753 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 6,426136 | +0.01% | R$ 1.9B | R$ 2.876,30 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 6,425663 | +0.04% | R$ 1.9B | R$ 6.088,91 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 6,422800 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 6,418651 | +0.07% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 6,414450 | +0.04% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 6,412153 | +0.07% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 6,407557 | +0.08% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 6,402338 | +0.09% | R$ 1.9B | R$ 680,12 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 6,396871 | +0.16% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 6,386363 | +0.08% | R$ 1.9B | R$ 3.712,38 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 6,381404 | +0.11% | R$ 1.9B | R$ 880,28 | R$ 592,73 |
| 07/04/2026 | 6,374105 | — | R$ 1.9B | R$ 2.847,67 | R$ 0,00 |
Sobre o Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada
O Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,492268 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.61%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 6,492268, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada é 12.581.086/0001-72.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada é de +11.60%, equivalente a 78.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 2.0B.
- O Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.