Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 12.581.086/0001-72|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,364672
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.08%
Rent. 12M
+10.92%
73.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 1.5B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-5.27
Vol: 0.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
12.581.086/0001-72
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.08% | +3.49% | +1.39% | +3.54% | +6.32% | +10.92% | +19.62% | +31.35% | +40.53% | +48.98% | +10.92% |
| % CDI | 147.3% | 100.8% | 120.4% | 100.5% | 88.0% | 73.8% | — | — | — | — | 73.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.01% | +0.92% | +1.45% | +0.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.49% |
| 2025 | +1.24% | +0.83% | +0.85% | +0.56% | +0.73% | +0.55% | +0.82% | +0.90% | +0.62% | +0.94% | +0.79% | +0.98% | +10.27% |
| 2024 | +0.66% | +0.48% | +0.31% | -0.23% | +1.19% | +0.45% | +1.22% | +0.92% | +0.43% | +0.68% | +0.76% | +0.15% | +7.23% |
| 2023 | +0.71% | +1.07% | +1.29% | +0.60% | -0.21% | +0.87% | +1.38% | +1.00% | +0.49% | +0.15% | +1.46% | +1.52% | +10.79% |
| 2022 | +1.81% | +1.12% | +2.21% | +1.19% | +0.85% | +0.65% | +0.10% | +0.34% | +0.50% | +0.01% | -0.98% | -0.08% | +7.96% |
Captação no Mês
R$ 9.087
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 9.087
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.60% | 0.57% | 0.51% | 0.73% | 1.08% | 0.73% |
| Sharpe | — | 0.13 | -3.60 | -5.27 | -3.27 | -5.27 |
| Max Drawdown | -0.36% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.45%
Pior Mês
0.08%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 85.7% |
| vs IBOV | 13.7% | 0.0% | 60.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,91 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 87.28% | R$ 1,67 bi |
cotas de fundos | 12.72% | R$ 243,01 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 35,41 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 6,364672 | +0.08% | R$ 1.9B | R$ 9.086,52 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 6,359587 | +0.13% | R$ 1.9B | R$ 443,39 | — |
| 30/03/2026 | 6,351464 | +0.11% | R$ 1.9B | R$ 382.261,90 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 6,344484 | +0.19% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 6,332524 | +0.01% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 6,332085 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 13.962,94 |
| 24/03/2026 | 6,328265 | +0.03% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 6,326501 | +0.10% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 6,320113 | +0.01% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 6,319253 | +0.09% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 6,313630 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 5.682,25 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 6,310220 | +0.03% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 6,308149 | +0.16% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 1.220,54 |
| 13/03/2026 | 6,298053 | -0.07% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 6,302156 | +0.07% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 6,297835 | +0.03% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 6,295741 | +0.08% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 149.673,90 |
| 09/03/2026 | 6,290433 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 955,84 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 6,287109 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 2.586,32 | R$ 592,73 |
| 05/03/2026 | 6,283856 | +0.03% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 4.128,55 |
| 04/03/2026 | 6,281679 | +0.07% | R$ 1.9B | R$ 6.995,70 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 6,277345 | +0.01% | R$ 1.9B | R$ 50.765,93 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 6,276463 | +0.12% | R$ 1.9B | R$ 9.566,78 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 6,268776 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 6,265437 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 422.297,70 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 6,261568 | +0.04% | R$ 1.9B | R$ 852,14 | R$ 163,30 |
| 24/02/2026 | 6,259033 | +0.07% | R$ 1.9B | R$ 644.562,71 | R$ 16,61 |
| 23/02/2026 | 6,254908 | +0.06% | R$ 1.9B | — | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 6,251280 | +0.04% | R$ 1.9B | R$ 65.716,83 | — |
| 19/02/2026 | 6,248693 | — | R$ 1.9B | R$ 955,84 | R$ 0,00 |
Sobre o Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada
O Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,364672 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.73%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 6,364672, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada é 12.581.086/0001-72.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada é de +10.92%, equivalente a 73.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1.9B.
- O Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.