Numerando

Publicidade

Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 12.581.086/0001-72|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,691665
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.21%
Rent. 12M
+12.39%
84.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.0B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-4.32
Vol: 0.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
12.581.086/0001-72
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.21%+8.81%+0.72%+2.43%+6.29%+12.39%+19.62%+31.35%+40.53%+48.98%+12.49%
% CDI66.8%91.2%65.6%72.7%90.9%84.8%————83.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.01%+0.92%+1.45%+1.33%+1.09%+0.85%+0.86%+0.76%+0.21%———+8.81%
2025+1.24%+0.83%+0.85%+0.56%+0.73%+0.55%+0.82%+0.90%+0.62%+0.94%+0.79%+0.98%+10.27%
2024+0.66%+0.48%+0.31%-0.23%+1.19%+0.45%+1.22%+0.92%+0.43%+0.68%+0.76%+0.15%+7.23%
2023+0.71%+1.07%+1.29%+0.60%-0.21%+0.87%+1.38%+1.00%+0.49%+0.15%+1.46%+1.52%+10.79%
2022+1.81%+1.12%+2.21%+1.19%+0.85%+0.65%+0.10%+0.34%+0.50%+0.01%-0.98%-0.08%+7.96%
Captação no Mês
R$ 46.474
Resgates no Mês
R$ 1.096
Captação Líquida
R$ 45.378
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.17%0.46%0.59%0.51%1.08%0.52%
Sharpe—-8.69-2.26-4.32-3.27-4.61
Max Drawdown-0.07%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.45%
Pior Mês
0.21%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%85.7%
vs IBOV44.6%37.1%60.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,91 bi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
87.28%
cotas de fundos
12.72%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20266,691665+0.02%R$ 2.0B
08/09/20266,690607+0.05%R$ 2.0B
04/09/20266,687260+0.04%R$ 2.0B
03/09/20266,684817+0.04%R$ 2.0B
02/09/20266,682367+0.03%R$ 2.0B
01/09/20266,680112+0.03%R$ 2.0B
31/08/20266,677819+0.02%R$ 2.0B
28/08/20266,676304+0.04%R$ 2.0B
27/08/20266,673790+0.03%R$ 2.0B
26/08/20266,671763+0.02%R$ 2.0B
25/08/20266,670633+0.02%R$ 2.0B
24/08/20266,669003+0.01%R$ 2.0B
21/08/20266,668141+0.03%R$ 2.0B
20/08/20266,665940+0.05%R$ 2.0B
19/08/20266,662793+0.05%R$ 2.0B
18/08/20266,659721+0.03%R$ 2.0B
17/08/20266,657982+0.05%R$ 2.0B
14/08/20266,654458+0.02%R$ 2.0B
13/08/20266,653142+0.03%R$ 2.0B
12/08/20266,650875+0.05%R$ 2.0B
11/08/20266,647537+0.05%R$ 2.0B
10/08/20266,644132+0.04%R$ 2.0B
07/08/20266,641338+0.07%R$ 2.0B
06/08/20266,636513+0.03%R$ 2.0B
05/08/20266,634761+0.05%R$ 2.0B
04/08/20266,631731+0.02%R$ 2.0B
03/08/20266,630718+0.05%R$ 2.0B
31/07/20266,627279+0.05%R$ 2.0B
30/07/20266,624249+0.05%R$ 2.0B
29/07/20266,620936—R$ 2.0B
Ferramentas

Sobre o Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada

O Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,691665 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.51%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 6,691665, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada é 12.581.086/0001-72.
Qual a rentabilidade do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada é de +12.39%, equivalente a 84.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 2.0B.
Quem administra o Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada?
O Atuarial CTEEP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.