Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 12.558.791/0001-59|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,823227
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
+9.80%
66.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 881.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-7.86
Vol: 0.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
12.558.791/0001-59
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +3.26% | +1.38% | +3.30% | +5.80% | +9.80% | +18.52% | +29.88% | +38.95% | +47.62% | +9.80% |
| % CDI | 127.2% | 94.0% | 119.1% | 93.7% | 80.7% | 66.2% | — | — | — | — | 66.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.98% | +0.73% | +1.45% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.26% |
| 2025 | +1.31% | +0.78% | +0.66% | +0.57% | +0.63% | +0.21% | +0.60% | +0.79% | +0.85% | +0.85% | +0.71% | +0.88% | +9.20% |
| 2024 | +0.71% | +0.46% | +0.33% | -0.16% | +1.15% | +0.53% | +1.11% | +0.92% | +0.51% | +0.77% | +0.72% | +0.21% | +7.49% |
| 2023 | +0.72% | +1.07% | +1.21% | +0.55% | -0.42% | +0.74% | +1.47% | +1.11% | +0.50% | +0.15% | +1.46% | +1.48% | +10.52% |
| 2022 | +2.22% | +1.21% | +2.14% | +1.17% | +0.87% | +0.74% | +0.31% | +0.33% | +0.47% | -0.11% | -0.96% | -0.18% | +8.47% |
Captação no Mês
R$ 207.773
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 207.773
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.78% | 0.36% | 0.31% | 0.64% | 0.99% | 0.64% |
| Sharpe | — | -2.76 | -9.43 | -7.86 | -4.10 | -7.86 |
| Max Drawdown | -0.36% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.45%
Pior Mês
0.07%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 85.7% |
| vs IBOV | 13.2% | 0.0% | 60.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,01 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 92.30% | R$ 932,62 mi |
cotas de fundos | 7.69% | R$ 77,74 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 26,17 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 6,823227 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 207.772,72 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 6,818520 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 583,69 | — |
| 30/03/2026 | 6,812912 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 24.942,80 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 6,807179 | +0.17% | R$ 1.0B | R$ 581,53 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 6,795720 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 58.993,12 |
| 25/03/2026 | 6,792819 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 62.803,99 |
| 24/03/2026 | 6,789486 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 6.151,47 |
| 23/03/2026 | 6,786781 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 65.719,12 |
| 20/03/2026 | 6,782300 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 6,777154 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 59.875,04 |
| 18/03/2026 | 6,772842 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 21.708,09 |
| 17/03/2026 | 6,769931 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 525,08 | R$ 32.315,38 |
| 16/03/2026 | 6,766495 | +0.09% | R$ 1.0B | R$ 13.651,92 | R$ 1.551,32 |
| 13/03/2026 | 6,760214 | +0.02% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 227.661,65 |
| 12/03/2026 | 6,759168 | +0.09% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 6,753374 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 161.898,48 |
| 10/03/2026 | 6,749737 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 28.865,42 |
| 09/03/2026 | 6,745549 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 26.934,06 |
| 06/03/2026 | 6,741818 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 15.578,02 |
| 05/03/2026 | 6,737840 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 12.849,33 |
| 04/03/2026 | 6,734528 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 3.282,46 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 6,730600 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 69.178,54 |
| 02/03/2026 | 6,727943 | +0.10% | R$ 1.0B | R$ 255.440,47 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 6,721130 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 6,717817 | +0.03% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 23.753,97 |
| 25/02/2026 | 6,715662 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 485,72 | R$ 58.580,71 |
| 24/02/2026 | 6,713083 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 367.402,99 | R$ 91.281,88 |
| 23/02/2026 | 6,709878 | +0.05% | R$ 1.0B | — | R$ 21.274,64 |
| 20/02/2026 | 6,706792 | +0.00% | R$ 1.0B | R$ 30.211,01 | — |
| 19/02/2026 | 6,706784 | — | R$ 1.0B | R$ 15.752,21 | R$ 8.500,00 |
Sobre o Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada
O Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,823227 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.64%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 6,823227, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é 12.558.791/0001-59.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é de +9.80%, equivalente a 66.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1.0B.
- O Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.