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Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 12.558.791/0001-59|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,985875
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+10.94%
73.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 935.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-7.32
Vol: 0.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
12.558.791/0001-59
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.78% | +5.72% | +1.47% | +4.26% | +7.06% | +10.94% | +18.52% | +29.88% | +38.95% | +47.62% | +11.68% |
| % CDI | 111.5% | 108.6% | 129.9% | 122.3% | 98.8% | 73.8% | — | — | — | — | 75.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.98% | +0.73% | +1.45% | +1.67% | +0.78% | — | — | — | — | — | — | — | +5.72% |
| 2025 | +1.31% | +0.78% | +0.66% | +0.57% | +0.63% | +0.21% | +0.60% | +0.79% | +0.85% | +0.85% | +0.71% | +0.88% | +9.20% |
| 2024 | +0.71% | +0.46% | +0.33% | -0.16% | +1.15% | +0.53% | +1.11% | +0.92% | +0.51% | +0.77% | +0.72% | +0.21% | +7.49% |
| 2023 | +0.72% | +1.07% | +1.21% | +0.55% | -0.42% | +0.74% | +1.47% | +1.11% | +0.50% | +0.15% | +1.46% | +1.48% | +10.52% |
| 2022 | +2.22% | +1.21% | +2.14% | +1.17% | +0.87% | +0.74% | +0.31% | +0.33% | +0.47% | -0.11% | -0.96% | -0.18% | +8.47% |
Captação no Mês
R$ 266.115
Resgates no Mês
R$ 4.532.471
Captação Líquida
-R$ 4.266.355
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.15% | 0.47% | 0.40% | 0.53% | 0.99% | 0.56% |
| Sharpe | — | 7.39 | -0.44 | -7.32 | -4.10 | -6.59 |
| Max Drawdown | -0.13% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.67%
Pior Mês
0.21%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 85.7% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 60.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,01 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 92.30% | R$ 932,62 mi |
cotas de fundos | 7.69% | R$ 77,74 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 26,17 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 6,985875 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 6,981567 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 6.645,04 |
| 18/05/2026 | 6,977629 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 14.176,99 | R$ 389.466,28 |
| 15/05/2026 | 6,973451 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 36.535,11 |
| 14/05/2026 | 6,970097 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 69.328,17 |
| 13/05/2026 | 6,965713 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 19.780,65 |
| 12/05/2026 | 6,963172 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 6,959246 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 57.261,41 |
| 08/05/2026 | 6,955488 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 21.402,99 |
| 07/05/2026 | 6,950988 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 214.870,19 |
| 06/05/2026 | 6,946649 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 45.178,89 |
| 05/05/2026 | 6,941965 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 8.117,26 |
| 04/05/2026 | 6,937289 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 251.938,41 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 6,932066 | +0.09% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 6,925973 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 745,96 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 6,920833 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 18.753,77 |
| 27/04/2026 | 6,915646 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 31.000,00 |
| 24/04/2026 | 6,910648 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 2.350,60 |
| 23/04/2026 | 6,905577 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 13.784,07 |
| 22/04/2026 | 6,901687 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 24.949,16 |
| 20/04/2026 | 6,896543 | +0.17% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 6,884497 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 6,879967 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 21.002,95 | R$ 15.000,00 |
| 15/04/2026 | 6,875937 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 34.479,98 |
| 14/04/2026 | 6,870590 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 36.000,00 |
| 13/04/2026 | 6,865288 | +0.09% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 79.261,82 |
| 10/04/2026 | 6,859027 | +0.17% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 6,847296 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 118.663,14 |
| 08/04/2026 | 6,842103 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 12.127,76 |
| 07/04/2026 | 6,836620 | — | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 14.617,77 |
Sobre o Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada
O Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,985875 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.53%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 6,985875, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é 12.558.791/0001-59.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é de +10.94%, equivalente a 73.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1.0B.
- O Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSP - CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.