Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 12.580.807/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,151707
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.08%
Rent. 12M
+10.43%
70.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 441.7M
Média 12M: R$ 369.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-6.43
Vol: 0.68%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
12.580.807/0001-20
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.08% | +3.28% | +1.36% | +3.33% | +5.96% | +10.43% | +19.32% | +31.20% | +41.42% | +49.44% | +10.43% |
| % CDI | 140.4% | 94.7% | 117.6% | 94.5% | 83.0% | 70.5% | — | — | — | — | 70.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.00% | +0.77% | +1.41% | +0.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.28% |
| 2025 | +1.23% | +0.84% | +0.88% | +0.69% | +0.82% | +0.50% | +0.47% | +0.85% | +0.78% | +0.90% | +0.76% | +0.92% | +10.05% |
| 2024 | +0.65% | +0.50% | +0.39% | -0.17% | +1.18% | +0.44% | +1.19% | +0.89% | +0.46% | +0.70% | +0.77% | +0.19% | +7.42% |
| 2023 | +0.79% | +1.11% | +1.34% | +0.64% | -0.05% | +0.94% | +1.30% | +0.94% | +0.47% | +0.12% | +1.48% | +1.51% | +11.09% |
| 2022 | +1.42% | +1.05% | +2.25% | +1.15% | +0.85% | +0.62% | +0.03% | +0.37% | +0.54% | +0.29% | -0.87% | +0.13% | +8.08% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.384
Captação Líquida
-R$ 1.384
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.02% | 0.51% | 0.46% | 0.68% | 1.04% | 0.68% |
| Sharpe | — | -1.70 | -5.71 | -6.43 | -3.54 | -6.43 |
| Max Drawdown | -0.29% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.41%
Pior Mês
0.08%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 85.7% |
| vs IBOV | 13.2% | 0.0% | 61.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 436,83 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 90.51% | R$ 395,38 mi |
cotas de fundos | 9.48% | R$ 41,42 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 21,47 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 6,151707 | +0.08% | R$ 441.7M | R$ 0,00 | R$ 1.384,41 |
| 31/03/2026 | 6,147024 | +0.12% | R$ 441.3M | R$ 346,78 | R$ 979.164,88 |
| 30/03/2026 | 6,139827 | +0.11% | R$ 441.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 6,133311 | +0.17% | R$ 441.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 6,122652 | +0.01% | R$ 440.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 6,121892 | +0.06% | R$ 440.5M | R$ 0,00 | R$ 8.586,22 |
| 24/03/2026 | 6,118327 | +0.03% | R$ 440.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 6,116437 | +0.09% | R$ 440.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 6,110664 | +0.05% | R$ 439.7M | R$ 0,00 | R$ 171.390,00 |
| 19/03/2026 | 6,107709 | +0.08% | R$ 439.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 6,102665 | +0.05% | R$ 439.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 6,099568 | +0.03% | R$ 439.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 6,097618 | +0.14% | R$ 438.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 6,089002 | -0.05% | R$ 438.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 6,092195 | +0.07% | R$ 438.5M | R$ 0,00 | R$ 447.034,93 |
| 11/03/2026 | 6,088206 | +0.04% | R$ 438.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 6,085898 | +0.08% | R$ 438.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 6,081228 | +0.05% | R$ 438.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 6,078309 | +0.05% | R$ 438.0M | R$ 0,00 | R$ 462,62 |
| 05/03/2026 | 6,075289 | +0.04% | R$ 437.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 6,073122 | +0.06% | R$ 437.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 6,069243 | +0.02% | R$ 437.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 6,068271 | +0.11% | R$ 437.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 6,061780 | +0.05% | R$ 436.8M | R$ 0,00 | R$ 879.469,34 |
| 26/02/2026 | 6,059035 | +0.04% | R$ 437.5M | R$ 0,00 | R$ 28.158,61 |
| 25/02/2026 | 6,056516 | +0.03% | R$ 437.3M | R$ 170,55 | R$ 156,32 |
| 24/02/2026 | 6,054515 | +0.06% | R$ 437.2M | R$ 129.002,47 | R$ 516,29 |
| 23/02/2026 | 6,051150 | +0.05% | R$ 436.8M | — | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 6,048152 | +0.00% | R$ 433.9M | R$ 12.191,28 | R$ 166.259,86 |
| 19/02/2026 | 6,047929 | — | R$ 434.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada
O Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 441.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,151707 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.68%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 6,151707, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é 12.580.807/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é de +10.43%, equivalente a 70.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 441.7M.
- O Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.