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Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 12.580.807/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,291107
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.77%
Rent. 12M
+11.27%
76.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 449.4M
Média 12M: R$ 394.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-6.00
Vol: 0.59%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
12.580.807/0001-20
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.77% | +5.63% | +1.36% | +4.13% | +7.00% | +11.27% | +19.32% | +31.20% | +41.42% | +49.44% | +12.08% |
| % CDI | 110.1% | 106.8% | 120.3% | 118.5% | 98.0% | 76.0% | — | — | — | — | 77.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.00% | +0.77% | +1.41% | +1.57% | +0.77% | — | — | — | — | — | — | — | +5.63% |
| 2025 | +1.23% | +0.84% | +0.88% | +0.69% | +0.82% | +0.50% | +0.47% | +0.85% | +0.78% | +0.90% | +0.76% | +0.92% | +10.05% |
| 2024 | +0.65% | +0.50% | +0.39% | -0.17% | +1.18% | +0.44% | +1.19% | +0.89% | +0.46% | +0.70% | +0.77% | +0.19% | +7.42% |
| 2023 | +0.79% | +1.11% | +1.34% | +0.64% | -0.05% | +0.94% | +1.30% | +0.94% | +0.47% | +0.12% | +1.48% | +1.51% | +11.09% |
| 2022 | +1.42% | +1.05% | +2.25% | +1.15% | +0.85% | +0.62% | +0.03% | +0.37% | +0.54% | +0.29% | -0.87% | +0.13% | +8.08% |
Captação no Mês
R$ 12.598
Resgates no Mês
R$ 646.991
Captação Líquida
-R$ 634.392
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.30% | 0.58% | 0.50% | 0.59% | 1.04% | 0.61% |
| Sharpe | — | 4.95 | -0.60 | -6.00 | -3.54 | -5.45 |
| Max Drawdown | -0.13% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.57%
Pior Mês
0.47%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 85.7% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 61.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 436,83 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 90.51% | R$ 395,38 mi |
cotas de fundos | 9.48% | R$ 41,42 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 21,47 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 6,291107 | +0.07% | R$ 449.4M | R$ 0,00 | R$ 171.020,88 |
| 19/05/2026 | 6,286525 | +0.05% | R$ 449.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 6,283252 | +0.07% | R$ 449.0M | R$ 12.472,02 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 6,278960 | +0.03% | R$ 448.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 6,276820 | +0.07% | R$ 448.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 6,272380 | +0.02% | R$ 448.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 6,271315 | +0.05% | R$ 448.1M | R$ 0,00 | R$ 456.456,85 |
| 11/05/2026 | 6,268346 | +0.04% | R$ 448.4M | R$ 0,00 | R$ 19.050,40 |
| 08/05/2026 | 6,265625 | +0.07% | R$ 448.2M | R$ 0,00 | R$ 462,62 |
| 07/05/2026 | 6,261142 | +0.06% | R$ 447.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 6,257271 | +0.08% | R$ 447.6M | R$ 126,38 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 6,252054 | +0.08% | R$ 447.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 6,247288 | +0.06% | R$ 446.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 6,243233 | +0.10% | R$ 446.6M | R$ 0,00 | R$ 887.328,76 |
| 29/04/2026 | 6,237009 | +0.05% | R$ 447.0M | R$ 0,00 | R$ 73.594,82 |
| 28/04/2026 | 6,233800 | +0.07% | R$ 446.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 6,229340 | +0.06% | R$ 446.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 6,225362 | +0.07% | R$ 446.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 6,221058 | +0.03% | R$ 446.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 6,219392 | +0.06% | R$ 445.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 6,215682 | +0.15% | R$ 445.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 6,206463 | +0.07% | R$ 444.9M | R$ 0,00 | R$ 193.081,26 |
| 16/04/2026 | 6,202116 | +0.04% | R$ 444.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 6,199362 | +0.08% | R$ 444.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 6,194633 | +0.08% | R$ 444.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 6,189395 | +0.09% | R$ 443.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 6,183659 | +0.16% | R$ 443.5M | R$ 0,00 | R$ 457.992,18 |
| 09/04/2026 | 6,173873 | +0.08% | R$ 443.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 6,168887 | +0.11% | R$ 442.9M | R$ 0,00 | R$ 462,62 |
| 07/04/2026 | 6,162014 | — | R$ 442.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada
O Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 449.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,291107 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.59%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 6,291107, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é 12.580.807/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é de +11.27%, equivalente a 76.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 449.4M.
- O Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Atuarial CPFL Piratininga FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.