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Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 12.547.250/0001-25|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,876450
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+8.71%
58.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 814.4M
Média 12M: R$ 619.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-5.05
Vol: 1.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
12.547.250/0001-25
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.79% | +5.64% | +1.43% | +4.23% | +7.06% | +8.71% | +16.92% | +28.86% | +39.69% | +47.73% | +9.61% |
| % CDI | 113.2% | 107.2% | 126.1% | 121.5% | 98.8% | 58.8% | — | — | — | — | 61.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.94% | +0.75% | +1.46% | +1.59% | +0.79% | — | — | — | — | — | — | — | +5.64% |
| 2025 | +1.23% | +0.82% | +0.78% | +0.52% | +0.41% | -0.26% | +0.23% | +0.99% | +0.07% | +0.50% | +0.82% | +0.92% | +7.25% |
| 2024 | +0.71% | +0.53% | +0.49% | -0.01% | +1.15% | +0.51% | +1.14% | +0.89% | +0.55% | +0.76% | +0.78% | +0.30% | +8.08% |
| 2023 | +0.89% | +1.15% | +1.32% | +0.66% | +0.08% | +0.96% | +1.23% | +0.94% | +0.56% | +0.20% | +1.40% | +1.42% | +11.35% |
| 2022 | +1.19% | +1.04% | +2.24% | +1.13% | +0.83% | +0.61% | -0.01% | +0.36% | +0.56% | +0.52% | -0.77% | +0.34% | +8.32% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.346.603
Captação Líquida
-R$ 2.346.603
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.10% | 0.45% | 0.39% | 1.21% | 1.29% | 1.25% |
| Sharpe | — | 7.40 | -0.46 | -5.05 | -3.72 | -4.54 |
| Max Drawdown | -0.99% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.59%
Pior Mês
-0.26%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 93.1% | 100.0% | 85.7% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 60.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 799,14 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 94.65% | R$ 756,36 mi |
cotas de fundos | 5.35% | R$ 42,76 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 25,95 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 5,876450 | +0.06% | R$ 814.4M | R$ 0,00 | R$ 539.451,97 |
| 19/05/2026 | 5,872987 | +0.05% | R$ 814.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 5,869824 | +0.06% | R$ 814.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 5,866430 | +0.06% | R$ 813.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 5,863201 | +0.06% | R$ 813.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 5,859451 | +0.05% | R$ 812.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 5,856662 | +0.06% | R$ 812.2M | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 5,853216 | +0.06% | R$ 813.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 5,849831 | +0.06% | R$ 813.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 5,846047 | +0.06% | R$ 812.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 5,842404 | +0.07% | R$ 812.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 5,838456 | +0.07% | R$ 811.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 5,834613 | +0.07% | R$ 810.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 5,830474 | +0.08% | R$ 810.4M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 5,825850 | +0.07% | R$ 813.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 5,821874 | +0.07% | R$ 813.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 5,817645 | +0.07% | R$ 812.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 5,813530 | +0.07% | R$ 812.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 5,809345 | +0.06% | R$ 811.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 5,805759 | +0.07% | R$ 810.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 5,801714 | +0.14% | R$ 810.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 5,793646 | +0.07% | R$ 809.2M | R$ 0,00 | R$ 548.948,88 |
| 16/04/2026 | 5,789719 | +0.06% | R$ 809.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 5,786155 | +0.07% | R$ 808.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 5,781850 | +0.08% | R$ 808.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 5,777432 | +0.08% | R$ 807.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 5,772707 | +0.18% | R$ 806.8M | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 5,762170 | +0.07% | R$ 807.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 5,758156 | +0.08% | R$ 806.6M | R$ 0,00 | R$ 503,40 |
| 07/04/2026 | 5,753717 | — | R$ 806.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada
O Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 814.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,876450 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 5,876450, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada é 12.547.250/0001-25.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada é de +8.71%, equivalente a 58.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 814.4M.
- O Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.