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Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 12.547.250/0001-25|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,150964
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.06%
Rent. 12M
+12.94%
Patrimônio Líquido
R$ 869.0M
Média 12M: R$ 816.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.77
Vol: 0.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
12.547.250/0001-25
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.06%+10.58%+1.43%+2.73%+5.80%+12.94%+16.92%+28.86%+39.69%+47.73%+12.45%
% CDI130.0%102.6%133.3%83.1%85.3%—————97.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.94%+0.75%+2.21%+1.59%+1.18%+0.94%+0.63%+0.58%+0.99%+1.06%——+11.41%
2025+1.23%+0.82%+0.78%+0.52%+0.41%-0.26%+0.23%+0.99%+0.07%+0.50%+0.82%+0.92%+7.25%
2024+0.71%+0.53%+0.49%-0.01%+1.15%+0.51%+1.14%+0.89%+0.55%+0.76%+0.78%+0.30%+8.08%
2023+0.89%+1.15%+1.32%+0.66%+0.08%+0.96%+1.23%+0.94%+0.56%+0.20%+1.40%+1.42%+11.35%
2022+1.19%+1.04%+2.24%+1.13%+0.83%+0.61%-0.01%+0.36%+0.56%+0.52%-0.77%+0.34%+8.32%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.486.549
Captação Líquida
-R$ 2.486.549
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.35%0.43%0.41%0.40%1.29%0.96%
Sharpe—-5.69-5.15-3.77-3.72-0.38
Max Drawdown-0.09%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.21%
Pior Mês
0.58%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%85.7%
vs IBOV47.2%54.3%60.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 799,14 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
94.65%
cotas de fundos
5.35%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20266,150964+0.05%R$ 869.0M
22/10/20266,147982+0.07%R$ 868.5M
21/10/20266,143504+0.05%R$ 867.9M
20/10/20266,140598+0.05%R$ 867.5M
19/10/20266,137447+0.04%R$ 867.6M
16/10/20266,134754+0.04%R$ 867.3M
15/10/20266,132262+0.06%R$ 866.9M
14/10/20266,128490+0.07%R$ 866.4M
13/10/20266,124335+0.06%R$ 865.8M
09/10/20266,120894+0.13%R$ 865.3M
08/10/20266,112748+0.07%R$ 866.0M
07/10/20266,108319+0.07%R$ 865.4M
06/10/20266,103986+0.07%R$ 864.8M
05/10/20266,099774+0.09%R$ 864.2M
02/10/20266,094382+0.07%R$ 863.4M
01/10/20266,090416+0.07%R$ 862.9M
30/09/20266,086416+0.07%R$ 862.3M
29/09/20266,082266+0.07%R$ 865.6M
28/09/20266,078216+0.11%R$ 865.0M
25/09/20266,071603+0.06%R$ 864.0M
24/09/20266,067878+0.06%R$ 863.5M
23/09/20266,064284+0.06%R$ 863.0M
22/09/20266,060589+0.06%R$ 862.5M
21/09/20266,057151+0.09%R$ 862.0M
18/09/20266,051452+0.06%R$ 861.2M
17/09/20266,047913+0.06%R$ 861.3M
16/09/20266,044077+0.06%R$ 860.7M
15/09/20266,040648+0.02%R$ 860.2M
14/09/20266,039144+0.02%R$ 860.0M
11/09/20266,037721—R$ 859.8M
Ferramentas

Sobre o Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada

O Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 869.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,150964 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.40%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 6,150964, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada é 12.547.250/0001-25.
Qual a rentabilidade do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada é de +12.94%.
Qual o patrimônio líquido do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 869.0M.
Quem administra o Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada?
O Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.