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Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 12.547.250/0001-25|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,978108
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.39%
Rent. 12M
+11.44%
77.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 861.7M
Média 12M: R$ 690.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.53
Vol: 0.93%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
12.547.250/0001-25
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.39%+7.47%+0.65%+3.25%+7.07%+11.44%+16.92%+28.86%+39.69%+47.73%+11.30%
% CDI56.9%98.6%58.7%95.5%100.4%77.6%————72.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.94%+0.75%+1.46%+1.59%+1.18%+0.94%+0.39%—————+7.47%
2025+1.23%+0.82%+0.78%+0.52%+0.41%-0.26%+0.23%+0.99%+0.07%+0.50%+0.82%+0.92%+7.25%
2024+0.71%+0.53%+0.49%-0.01%+1.15%+0.51%+1.14%+0.89%+0.55%+0.76%+0.78%+0.30%+8.08%
2023+0.89%+1.15%+1.32%+0.66%+0.08%+0.96%+1.23%+0.94%+0.56%+0.20%+1.40%+1.42%+11.35%
2022+1.19%+1.04%+2.24%+1.13%+0.83%+0.61%-0.01%+0.36%+0.56%+0.52%-0.77%+0.34%+8.32%
Captação no Mês
R$ 11.615
Resgates no Mês
R$ 1.897.093
Captação Líquida
-R$ 1.885.478
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.56%0.43%0.44%0.93%1.29%1.00%
Sharpe—-1.570.13-3.53-3.72-3.98
Max Drawdown-0.55%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.59%
Pior Mês
0.07%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%85.7%
vs IBOV27.7%11.5%60.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 799,14 mi

JULHO/2026

titulos publicos
94.65%
cotas de fundos
5.35%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20265,978108+0.03%R$ 861.7M
16/07/20265,976383+0.04%R$ 861.4M
15/07/20265,974222+0.04%R$ 861.1M
14/07/20265,971959+0.04%R$ 860.8M
13/07/20265,969500+0.03%R$ 860.4M
10/07/20265,967703-0.09%R$ 860.2M
09/07/20265,972810+0.05%R$ 860.9M
08/07/20265,969973+0.04%R$ 860.5M
07/07/20265,967484+0.04%R$ 862.0M
06/07/20265,965087+0.05%R$ 861.7M
03/07/20265,962270+0.05%R$ 861.3M
02/07/20265,959397+0.04%R$ 860.8M
01/07/20265,956938+0.03%R$ 860.5M
30/06/20265,954886+0.04%R$ 860.2M
29/06/20265,952409+0.03%R$ 841.8M
26/06/20265,950678+0.04%R$ 841.6M
25/06/20265,948158+0.04%R$ 841.2M
24/06/20265,945683+0.04%R$ 840.9M
23/06/20265,943272+0.05%R$ 840.5M
22/06/20265,940546+0.04%R$ 840.2M
19/06/20265,938112-0.02%R$ 839.8M
18/06/20265,939456+0.04%R$ 840.5M
17/06/20265,937005+0.04%R$ 840.2M
16/06/20265,934832+0.03%R$ 817.5M
15/06/20265,932864+0.05%R$ 817.2M
12/06/20265,929617+0.12%R$ 816.8M
11/06/20265,922546+0.07%R$ 817.6M
10/06/20265,918516+0.05%R$ 817.1M
09/06/20265,915486+0.05%R$ 816.6M
08/06/20265,912540—R$ 816.2M
Ferramentas

Sobre o Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada

O Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 861.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,978108 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.93%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 5,978108, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada é 12.547.250/0001-25.
Qual a rentabilidade do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada é de +11.44%, equivalente a 77.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 861.7M.
Quem administra o Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada?
O Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.