Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 12.547.250/0001-25|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,742747
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+7.78%
52.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 804.4M
Média 12M: R$ 567.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-4.94
Vol: 1.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
12.547.250/0001-25
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.24% | +1.35% | +3.28% | +5.56% | +7.78% | +16.92% | +28.86% | +39.69% | +47.73% | +7.78% |
| % CDI | 118.9% | 93.5% | 117.2% | 93.2% | 77.4% | 52.6% | — | — | — | — | 52.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.94% | +0.75% | +1.46% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.24% |
| 2025 | +1.23% | +0.82% | +0.78% | +0.52% | +0.41% | -0.26% | +0.23% | +0.99% | +0.07% | +0.50% | +0.82% | +0.92% | +7.25% |
| 2024 | +0.71% | +0.53% | +0.49% | -0.01% | +1.15% | +0.51% | +1.14% | +0.89% | +0.55% | +0.76% | +0.78% | +0.30% | +8.08% |
| 2023 | +0.89% | +1.15% | +1.32% | +0.66% | +0.08% | +0.96% | +1.23% | +0.94% | +0.56% | +0.20% | +1.40% | +1.42% | +11.35% |
| 2022 | +1.19% | +1.04% | +2.24% | +1.13% | +0.83% | +0.61% | -0.01% | +0.36% | +0.56% | +0.52% | -0.77% | +0.34% | +8.32% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.89% | 0.37% | 0.54% | 1.42% | 1.29% | 1.42% |
| Sharpe | — | -2.89 | -6.42 | -4.94 | -3.72 | -4.94 |
| Max Drawdown | -0.99% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.46%
Pior Mês
-0.26%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 83.7% | 100.0% | 85.7% |
| vs IBOV | 13.2% | 0.0% | 60.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 799,14 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 94.65% | R$ 756,36 mi |
cotas de fundos | 5.35% | R$ 42,76 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 25,95 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 5,742747 | +0.06% | R$ 804.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 5,739045 | +0.07% | R$ 803.9M | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 5,734779 | +0.07% | R$ 807.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 5,730545 | +0.19% | R$ 806.8M | R$ 607.884,26 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 5,719730 | +0.04% | R$ 804.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 5,717652 | +0.05% | R$ 804.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 5,714943 | +0.04% | R$ 804.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 5,712612 | +0.06% | R$ 803.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 5,709403 | +0.06% | R$ 803.2M | R$ 0,00 | R$ 555.194,31 |
| 19/03/2026 | 5,705729 | +0.05% | R$ 803.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 5,702772 | +0.04% | R$ 802.8M | R$ 0,00 | — |
| 17/03/2026 | 5,700248 | +0.04% | R$ 804.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 5,697989 | +0.08% | R$ 803.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 5,693327 | +0.04% | R$ 803.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 5,691321 | +0.10% | R$ 803.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 5,685877 | +0.06% | R$ 802.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 5,682584 | +0.06% | R$ 801.8M | R$ 0,00 | R$ 113.127,28 |
| 09/03/2026 | 5,678966 | +0.06% | R$ 801.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 5,675746 | +0.06% | R$ 800.9M | R$ 0,00 | R$ 47.040,91 |
| 05/03/2026 | 5,672504 | +0.05% | R$ 800.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 5,669458 | +0.06% | R$ 800.1M | R$ 0,00 | R$ 815.112,36 |
| 03/03/2026 | 5,666028 | +0.05% | R$ 800.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 5,663251 | +0.12% | R$ 800.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 5,656725 | +0.05% | R$ 799.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 5,654117 | +0.04% | R$ 798.7M | R$ 15,46 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 5,651906 | +0.04% | R$ 798.4M | R$ 1.500,89 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 5,649446 | +0.05% | R$ 798.1M | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 5,646681 | +0.05% | R$ 796.5M | — | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 5,644013 | +0.01% | R$ 772.2M | R$ 33.524,93 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 5,643167 | — | R$ 772.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada
O Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 804.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,742747 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 5,742747, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada é 12.547.250/0001-25.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada é de +7.78%, equivalente a 52.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 804.4M.
- O Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.