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Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 12.547.250/0001-25|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,035765
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.15%
Rent. 12M
+11.14%
76.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 861.5M
Média 12M: R$ 757.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-5.63
Vol: 0.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
12.547.250/0001-25
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.15%+8.51%+0.52%+1.91%+6.22%+11.14%+16.92%+28.86%+39.69%+47.73%+11.08%
% CDI48.6%88.0%47.7%57.1%89.8%76.3%————74.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.94%+0.75%+1.46%+1.59%+1.18%+0.94%+0.63%+0.58%+0.15%———+8.51%
2025+1.23%+0.82%+0.78%+0.52%+0.41%-0.26%+0.23%+0.99%+0.07%+0.50%+0.82%+0.92%+7.25%
2024+0.71%+0.53%+0.49%-0.01%+1.15%+0.51%+1.14%+0.89%+0.55%+0.76%+0.78%+0.30%+8.08%
2023+0.89%+1.15%+1.32%+0.66%+0.08%+0.96%+1.23%+0.94%+0.56%+0.20%+1.40%+1.42%+11.35%
2022+1.19%+1.04%+2.24%+1.13%+0.83%+0.61%-0.01%+0.36%+0.56%+0.52%-0.77%+0.34%+8.32%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.38%0.49%0.62%1.29%0.66%
Sharpe—-16.33-3.03-5.63-3.72-5.69
Max Drawdown-0.29%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.59%
Pior Mês
0.15%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%85.7%
vs IBOV44.6%39.4%60.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 799,14 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
94.65%
cotas de fundos
5.35%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20266,035765+0.02%R$ 861.5M
08/09/20266,034412+0.03%R$ 861.3M
04/09/20266,032660+0.03%R$ 861.0M
03/09/20266,031061+0.03%R$ 860.8M
02/09/20266,029508+0.03%R$ 860.6M
01/09/20266,027942+0.02%R$ 860.3M
31/08/20266,026669+0.02%R$ 860.2M
28/08/20266,025516+0.01%R$ 863.1M
27/08/20266,025116+0.00%R$ 863.1M
26/08/20266,024876+0.02%R$ 863.0M
25/08/20266,023602+0.02%R$ 862.9M
24/08/20266,022240+0.02%R$ 862.7M
21/08/20266,021018+0.02%R$ 862.5M
20/08/20266,019548+0.00%R$ 862.3M
19/08/20266,019346+0.03%R$ 862.9M
18/08/20266,017603+0.03%R$ 862.6M
17/08/20266,016093+0.04%R$ 862.4M
14/08/20266,013780+0.03%R$ 862.1M
13/08/20266,011866+0.03%R$ 861.8M
12/08/20266,009783+0.04%R$ 861.5M
11/08/20266,007405+0.05%R$ 863.0M
10/08/20266,004535+0.04%R$ 862.6M
07/08/20266,002376+0.04%R$ 862.6M
06/08/20265,999920+0.03%R$ 862.3M
05/08/20265,997972+0.04%R$ 862.0M
04/08/20265,995799+0.03%R$ 861.7M
03/08/20265,994000+0.03%R$ 861.4M
31/07/20265,992169+0.03%R$ 861.2M
30/07/20265,990410+0.02%R$ 862.9M
29/07/20265,989451—R$ 862.7M
Ferramentas

Sobre o Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada

O Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 861.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,035765 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.62%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 6,035765, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada é 12.547.250/0001-25.
Qual a rentabilidade do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada é de +11.14%, equivalente a 76.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 861.5M.
Quem administra o Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada?
O Atuarial CPFL FIF - Classe DE Investimento Multimercado CV - Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.