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Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 08.620.982/0001-26|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,337320
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.37%
Rent. 12M
+12.53%
85.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.7B
Média 12M: R$ 3.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-4.51
Vol: 0.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
08.620.982/0001-26
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.37%+7.51%+0.51%+3.21%+7.11%+12.53%+12.71%
% CDI53.4%99.1%45.9%94.2%101.0%85.0%82.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.01%+0.67%+1.46%+1.84%+1.21%+0.72%+0.37%—————+7.51%
2025——————+0.55%+0.88%+0.91%+0.81%+0.75%+0.86%+4.85%
Captação no Mês
R$ 12.085.859
Resgates no Mês
R$ 13.385.001
Captação Líquida
-R$ 1.299.142
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.58%0.69%0.59%0.49%—0.50%
Sharpe—-1.280.24-4.51—-5.30
Max Drawdown-0.12%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.84%
Pior Mês
0.37%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20267,337320+0.01%R$ 3.7B
16/07/20267,336335+0.03%R$ 3.7B
15/07/20267,334021+0.04%R$ 3.7B
14/07/20267,331009+0.05%R$ 3.7B
13/07/20267,327333+0.02%R$ 3.7B
10/07/20267,325863-0.08%R$ 3.7B
09/07/20267,332050+0.05%R$ 3.7B
08/07/20267,328197+0.04%R$ 3.7B
07/07/20267,325323+0.04%R$ 3.7B
06/07/20267,322756+0.06%R$ 3.7B
03/07/20267,318649+0.05%R$ 3.7B
02/07/20267,314628+0.04%R$ 3.7B
01/07/20267,311829+0.02%R$ 3.7B
30/06/20267,310561+0.04%R$ 3.7B
29/06/20267,307511+0.02%R$ 3.7B
26/06/20267,306314+0.04%R$ 3.7B
25/06/20267,303156+0.04%R$ 3.7B
24/06/20267,300571+0.04%R$ 3.7B
23/06/20267,297954+0.05%R$ 3.7B
22/06/20267,294344+0.04%R$ 3.7B
19/06/20267,291481-0.12%R$ 3.7B
18/06/20267,300133+0.04%R$ 3.7B
17/06/20267,297142+0.03%R$ 3.7B
16/06/20267,295217+0.02%R$ 3.7B
15/06/20267,293396+0.05%R$ 3.7B
12/06/20267,290111+0.11%R$ 3.7B
11/06/20267,282446+0.11%R$ 3.7B
10/06/20267,274547+0.04%R$ 3.7B
09/06/20267,271311+0.04%R$ 3.7B
08/06/20267,268328—R$ 3.7B
Ferramentas

Sobre o Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada

O Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 3.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 7,337320 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.49%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 7,337320, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é 08.620.982/0001-26.
Qual a rentabilidade do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é de +12.53%, equivalente a 85.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 3.7B.
Quem administra o Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada?
O Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS - Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.