Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.580.469/0001-26|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,155528
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+11.05%
74.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 858.5M
Média 12M: R$ 804.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-11.31
Vol: 0.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.580.469/0001-26
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.21% | +1.32% | +3.25% | +5.84% | +11.05% | +21.13% | +33.17% | +43.48% | +52.22% | +11.05% |
| % CDI | 118.0% | 92.5% | 114.2% | 92.3% | 81.3% | 74.7% | — | — | — | — | 74.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.94% | +0.76% | +1.41% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.21% |
| 2025 | +1.21% | +1.06% | +1.10% | +0.99% | +0.92% | +0.53% | +0.79% | +0.70% | +0.88% | +0.91% | +0.75% | +0.87% | +11.25% |
| 2024 | +0.70% | +0.50% | +0.41% | -0.11% | +1.18% | +0.49% | +1.16% | +0.90% | +0.52% | +0.76% | +0.82% | +0.29% | +7.88% |
| 2023 | +0.83% | +1.12% | +1.28% | +0.61% | -0.10% | +0.90% | +1.30% | +0.98% | +0.55% | +0.19% | +1.41% | +1.46% | +11.04% |
| 2022 | +1.47% | +1.09% | +2.22% | +1.16% | +0.83% | +0.64% | +0.05% | +0.33% | +0.51% | +0.30% | -0.89% | +0.17% | +8.14% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.253
Captação Líquida
-R$ 1.253
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.94% | 0.37% | 0.30% | 0.33% | 0.84% | 0.33% |
| Sharpe | — | -3.22 | -9.38 | -11.31 | -3.40 | -11.30 |
| Max Drawdown | -0.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.41%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 85.7% |
| vs IBOV | 13.2% | 0.0% | 62.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 851,36 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 92.29% | R$ 785,75 mi |
cotas de fundos | 7.70% | R$ 65,57 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 31,16 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 6,155528 | +0.06% | R$ 858.5M | R$ 0,00 | R$ 1.253,37 |
| 31/03/2026 | 6,151588 | +0.08% | R$ 857.9M | R$ 195,07 | — |
| 30/03/2026 | 6,146605 | +0.07% | R$ 859.9M | R$ 91,90 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 6,142285 | +0.19% | R$ 859.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 6,130939 | +0.03% | R$ 857.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 6,128838 | +0.05% | R$ 857.4M | R$ 0,00 | R$ 12.150,39 |
| 24/03/2026 | 6,125872 | +0.04% | R$ 857.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 6,123599 | +0.05% | R$ 856.7M | R$ 69,76 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 6,120322 | +0.06% | R$ 856.2M | R$ 0,00 | R$ 911.790,00 |
| 19/03/2026 | 6,116896 | +0.05% | R$ 856.6M | R$ 149,58 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 6,114074 | +0.05% | R$ 856.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 6,111237 | +0.04% | R$ 855.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 6,108622 | +0.11% | R$ 855.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 6,102179 | +0.03% | R$ 854.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 6,100652 | +0.09% | R$ 854.4M | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 6,095289 | +0.06% | R$ 855.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 6,091862 | +0.06% | R$ 854.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 6,087950 | +0.07% | R$ 854.3M | R$ 0,00 | R$ 4.915,58 |
| 06/03/2026 | 6,083950 | +0.05% | R$ 853.8M | R$ 0,00 | R$ 41.501,07 |
| 05/03/2026 | 6,081020 | +0.04% | R$ 853.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 6,078862 | +0.06% | R$ 853.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 6,075392 | +0.04% | R$ 852.6M | R$ 3.314,96 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 6,072733 | +0.11% | R$ 852.3M | R$ 1.711,91 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 6,065919 | +0.04% | R$ 851.3M | R$ 35.282,51 | — |
| 26/02/2026 | 6,063408 | +0.05% | R$ 853.5M | R$ 0,00 | R$ 161,03 |
| 25/02/2026 | 6,060491 | +0.05% | R$ 853.1M | R$ 0,00 | R$ 11.295,87 |
| 24/02/2026 | 6,057460 | +0.06% | R$ 852.7M | R$ 0,00 | R$ 977,34 |
| 23/02/2026 | 6,054103 | +0.05% | R$ 852.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 6,051265 | +0.02% | R$ 851.8M | R$ 0,00 | R$ 912.769,72 |
| 19/02/2026 | 6,050014 | — | R$ 852.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada
O Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 858.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,155528 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 6,155528, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é 12.580.469/0001-26.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de +11.05%, equivalente a 74.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 858.5M.
- O Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.