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Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.580.469/0001-26|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,297282
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+11.71%
79.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 869.7M
Média 12M: R$ 821.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-8.40
Vol: 0.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.580.469/0001-26
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.76% | +5.58% | +1.39% | +4.18% | +6.95% | +11.71% | +21.13% | +33.17% | +43.48% | +52.22% | +12.40% |
| % CDI | 109.1% | 106.0% | 122.7% | 120.0% | 97.3% | 79.0% | — | — | — | — | 79.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.94% | +0.76% | +1.41% | +1.60% | +0.76% | — | — | — | — | — | — | — | +5.58% |
| 2025 | +1.21% | +1.06% | +1.10% | +0.99% | +0.92% | +0.53% | +0.79% | +0.70% | +0.88% | +0.91% | +0.75% | +0.87% | +11.25% |
| 2024 | +0.70% | +0.50% | +0.41% | -0.11% | +1.18% | +0.49% | +1.16% | +0.90% | +0.52% | +0.76% | +0.82% | +0.29% | +7.88% |
| 2023 | +0.83% | +1.12% | +1.28% | +0.61% | -0.10% | +0.90% | +1.30% | +0.98% | +0.55% | +0.19% | +1.41% | +1.46% | +11.04% |
| 2022 | +1.47% | +1.09% | +2.22% | +1.16% | +0.83% | +0.64% | +0.05% | +0.33% | +0.51% | +0.30% | -0.89% | +0.17% | +8.14% |
Captação no Mês
R$ 71
Resgates no Mês
R$ 2.726.481
Captação Líquida
-R$ 2.726.410
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.16% | 0.47% | 0.39% | 0.37% | 0.84% | 0.36% |
| Sharpe | — | 6.67 | -1.06 | -8.40 | -3.40 | -8.25 |
| Max Drawdown | -0.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.60%
Pior Mês
0.53%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 85.7% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 62.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 851,36 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 92.29% | R$ 785,75 mi |
cotas de fundos | 7.70% | R$ 65,57 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 31,16 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 6,297282 | +0.06% | R$ 869.7M | R$ 0,00 | R$ 911.201,64 |
| 19/05/2026 | 6,293503 | +0.05% | R$ 870.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 6,290623 | +0.06% | R$ 869.7M | R$ 71,13 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 6,286814 | +0.04% | R$ 869.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 6,284038 | +0.07% | R$ 868.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 6,279858 | +0.04% | R$ 868.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 6,277563 | +0.06% | R$ 867.9M | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 6,273896 | +0.06% | R$ 869.2M | R$ 0,00 | R$ 14.848,00 |
| 08/05/2026 | 6,270420 | +0.07% | R$ 868.7M | R$ 0,00 | R$ 260,54 |
| 07/05/2026 | 6,266158 | +0.06% | R$ 868.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 6,262349 | +0.07% | R$ 867.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 6,257941 | +0.07% | R$ 867.0M | R$ 0,00 | R$ 1.978,22 |
| 04/05/2026 | 6,253853 | +0.07% | R$ 866.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 6,249786 | +0.08% | R$ 865.9M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 6,244678 | +0.06% | R$ 868.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 6,240971 | +0.07% | R$ 867.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 6,236583 | +0.07% | R$ 867.1M | R$ 0,00 | R$ 11.174,80 |
| 24/04/2026 | 6,232154 | +0.08% | R$ 866.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 6,227468 | +0.06% | R$ 865.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 6,223861 | +0.07% | R$ 865.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 6,219798 | +0.14% | R$ 864.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 6,210867 | +0.07% | R$ 863.5M | R$ 0,00 | R$ 912.332,91 |
| 16/04/2026 | 6,206456 | +0.06% | R$ 863.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 6,202571 | +0.07% | R$ 863.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 6,197943 | +0.08% | R$ 862.7M | R$ 296,75 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 6,193131 | +0.09% | R$ 862.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 6,187780 | +0.18% | R$ 861.2M | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 6,176602 | +0.07% | R$ 861.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 6,172382 | +0.09% | R$ 860.8M | R$ 0,00 | R$ 260,54 |
| 07/04/2026 | 6,166958 | — | R$ 860.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada
O Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 869.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,297282 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 6,297282, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é 12.580.469/0001-26.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de +11.71%, equivalente a 79.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 869.7M.
- O Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Atuarial CESP FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.