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Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 12.558.769/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,846991
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+7.91%
53.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 269.1M
Média 12M: R$ 192.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-5.60
Vol: 1.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
12.558.769/0001-09
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.76% | +5.57% | +1.19% | +4.10% | +6.45% | +7.91% | +14.50% | +24.56% | +31.35% | +40.87% | +8.61% |
| % CDI | 109.0% | 105.8% | 105.4% | 117.7% | 90.3% | 53.4% | — | — | — | — | 55.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.94% | +0.89% | +1.49% | +1.37% | +0.76% | — | — | — | — | — | — | — | +5.57% |
| 2025 | +1.23% | +0.88% | +0.74% | -0.37% | +0.38% | -0.40% | +0.57% | +0.85% | +0.05% | +0.23% | +0.82% | +0.36% | +5.46% |
| 2024 | +0.71% | +0.39% | +0.12% | -0.41% | +1.23% | +0.53% | +1.20% | +0.97% | +0.42% | +0.77% | +0.89% | +0.19% | +7.23% |
| 2023 | +0.59% | +1.01% | +1.15% | +0.38% | -1.00% | +0.55% | +1.67% | +1.19% | +0.54% | +0.09% | +1.48% | +1.60% | +9.62% |
| 2022 | +2.65% | +1.41% | +2.19% | +1.41% | +0.82% | +0.70% | +0.29% | +0.12% | +0.26% | -0.30% | -1.31% | -0.51% | +7.95% |
Captação no Mês
R$ 22.163.484
Resgates no Mês
R$ 1.463.787
Captação Líquida
R$ 20.699.697
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.22% | 0.54% | 1.01% | 1.23% | 1.35% | 1.24% |
| Sharpe | — | 5.09 | -1.46 | -5.60 | -4.37 | -5.35 |
| Max Drawdown | -0.77% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.49%
Pior Mês
-0.40%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 95.0% | 100.0% | 71.0% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 56.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 244,11 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 93.51% | R$ 228,26 mi |
cotas de fundos | 6.49% | R$ 15,84 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 11,25 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 6,846991 | +0.07% | R$ 269.1M | R$ 0,00 | R$ 286.949,50 |
| 19/05/2026 | 6,842368 | +0.05% | R$ 269.2M | R$ 0,00 | R$ 261.909,34 |
| 18/05/2026 | 6,838831 | +0.06% | R$ 269.3M | R$ 14.262,89 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 6,834451 | +0.04% | R$ 269.1M | R$ 4.564,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 6,831695 | +0.07% | R$ 269.0M | R$ 2.846,00 | R$ 32.744,84 |
| 13/05/2026 | 6,827032 | +0.03% | R$ 268.8M | R$ 471.140,00 | R$ 4.937,79 |
| 12/05/2026 | 6,824914 | +0.05% | R$ 268.3M | — | R$ 672.785,64 |
| 11/05/2026 | 6,821527 | +0.05% | R$ 251.7M | R$ 18.388,80 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 6,818363 | +0.07% | R$ 251.5M | R$ 0,00 | R$ 736,74 |
| 07/05/2026 | 6,813636 | +0.06% | R$ 251.4M | R$ 3.000,00 | R$ 203.723,23 |
| 06/05/2026 | 6,809455 | +0.08% | R$ 251.4M | R$ 328.227,43 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 6,804078 | +0.07% | R$ 250.9M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 6,799079 | +0.05% | R$ 246.5M | R$ 1.138,86 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 6,795389 | +0.08% | R$ 246.4M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 6,789750 | +0.04% | R$ 247.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 6,787172 | +0.06% | R$ 247.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 6,783089 | +0.05% | R$ 247.3M | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
| 24/04/2026 | 6,779436 | +0.06% | R$ 247.2M | R$ 0,00 | R$ 955,17 |
| 23/04/2026 | 6,775488 | +0.02% | R$ 247.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 6,773909 | +0.05% | R$ 247.0M | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
| 20/04/2026 | 6,770493 | +0.06% | R$ 246.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 6,766160 | +0.06% | R$ 246.8M | R$ 0,00 | R$ 311.531,93 |
| 16/04/2026 | 6,761797 | +0.04% | R$ 246.9M | R$ 9.304,06 | R$ 1.769,20 |
| 15/04/2026 | 6,758864 | +0.07% | R$ 246.8M | R$ 0,00 | R$ 1.845,95 |
| 14/04/2026 | 6,754002 | +0.08% | R$ 246.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 6,748686 | +0.08% | R$ 246.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 6,743207 | +0.18% | R$ 246.3M | R$ 0,00 | R$ 646.218,05 |
| 09/04/2026 | 6,731011 | +0.07% | R$ 246.5M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 08/04/2026 | 6,726037 | +0.10% | R$ 246.3M | R$ 0,00 | R$ 663,49 |
| 07/04/2026 | 6,719374 | — | R$ 246.0M | R$ 0,00 | R$ 5.145,28 |
Sobre o Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS CRED PRIV - RESP Limitada
O Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 269.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,846991 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 6,846991, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS CRED PRIV - RESP Limitada é 12.558.769/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS CRED PRIV - RESP Limitada é de +7.91%, equivalente a 53.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 269.1M.
- O Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.