Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 12.558.769/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,708620
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.08%
Rent. 12M
+6.21%
42.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 245.7M
Média 12M: R$ 179.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-6.31
Vol: 1.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
12.558.769/0001-09
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.08% | +3.44% | +1.40% | +3.48% | +4.90% | +6.21% | +14.50% | +24.56% | +31.35% | +40.87% | +6.21% |
| % CDI | 138.5% | 99.1% | 121.3% | 98.8% | 68.3% | 42.0% | — | — | — | — | 42.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.94% | +0.89% | +1.49% | +0.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.44% |
| 2025 | +1.23% | +0.88% | +0.74% | -0.37% | +0.38% | -0.40% | +0.57% | +0.85% | +0.05% | +0.23% | +0.82% | +0.36% | +5.46% |
| 2024 | +0.71% | +0.39% | +0.12% | -0.41% | +1.23% | +0.53% | +1.20% | +0.97% | +0.42% | +0.77% | +0.89% | +0.19% | +7.23% |
| 2023 | +0.59% | +1.01% | +1.15% | +0.38% | -1.00% | +0.55% | +1.67% | +1.19% | +0.54% | +0.09% | +1.48% | +1.60% | +9.62% |
| 2022 | +2.65% | +1.41% | +2.19% | +1.41% | +0.82% | +0.70% | +0.29% | +0.12% | +0.26% | -0.30% | -1.31% | -0.51% | +7.95% |
Captação no Mês
R$ 30.573
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 30.573
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.50% | 0.48% | 1.14% | 1.36% | 1.35% | 1.36% |
| Sharpe | — | -0.38 | -4.25 | -6.31 | -4.37 | -6.31 |
| Max Drawdown | -0.93% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.49%
Pior Mês
-0.40%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 95.3% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 85.8% | 93.7% | 71.0% |
| vs IBOV | 13.2% | 0.0% | 56.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 244,11 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 93.51% | R$ 228,26 mi |
cotas de fundos | 6.49% | R$ 15,84 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 11,25 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 6,708620 | +0.08% | R$ 245.7M | R$ 30.573,29 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 6,703582 | +0.11% | R$ 245.5M | R$ 458,02 | — |
| 30/03/2026 | 6,696303 | +0.10% | R$ 246.4M | R$ 5.220,66 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 6,689816 | +0.20% | R$ 246.2M | R$ 0,00 | R$ 52,40 |
| 26/03/2026 | 6,676332 | +0.02% | R$ 245.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 6,675184 | +0.05% | R$ 245.6M | R$ 0,00 | R$ 11.550,17 |
| 24/03/2026 | 6,671529 | +0.03% | R$ 245.5M | R$ 0,00 | R$ 1.048,77 |
| 23/03/2026 | 6,669370 | +0.08% | R$ 245.4M | R$ 0,00 | R$ 204,19 |
| 20/03/2026 | 6,663746 | +0.02% | R$ 245.2M | R$ 0,00 | R$ 298.063,54 |
| 19/03/2026 | 6,662234 | +0.08% | R$ 245.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 6,657142 | +0.05% | R$ 245.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 6,653785 | +0.04% | R$ 245.2M | R$ 232,60 | R$ 7.361,14 |
| 16/03/2026 | 6,651452 | +0.13% | R$ 245.1M | R$ 6.047,64 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 6,642685 | -0.03% | R$ 244.8M | R$ 0,00 | R$ 58.154,49 |
| 12/03/2026 | 6,644452 | +0.08% | R$ 244.9M | R$ 0,00 | R$ 675.492,30 |
| 11/03/2026 | 6,638842 | +0.04% | R$ 245.3M | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 |
| 10/03/2026 | 6,636027 | +0.08% | R$ 245.3M | R$ 31.969,29 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 6,630810 | +0.06% | R$ 245.0M | R$ 0,00 | R$ 5.165,55 |
| 06/03/2026 | 6,627153 | +0.06% | R$ 244.9M | R$ 0,00 | R$ 1.133,22 |
| 05/03/2026 | 6,623406 | +0.05% | R$ 244.8M | R$ 0,00 | R$ 194,06 |
| 04/03/2026 | 6,620419 | +0.07% | R$ 244.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 6,615909 | +0.03% | R$ 244.5M | R$ 11.540,06 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 6,613990 | +0.13% | R$ 244.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 6,605455 | +0.05% | R$ 244.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 6,601909 | +0.06% | R$ 244.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 6,598064 | +0.04% | R$ 243.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 6,595216 | +0.06% | R$ 243.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 6,591150 | +0.06% | R$ 243.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 6,587410 | +0.04% | R$ 243.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 6,584476 | — | R$ 243.3M | R$ 6.978,04 | R$ 0,00 |
Sobre o Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS CRED PRIV - RESP Limitada
O Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 245.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,708620 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 6,708620, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS CRED PRIV - RESP Limitada é 12.558.769/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS CRED PRIV - RESP Limitada é de +6.21%, equivalente a 42.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 245.7M.
- O Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BSPS CRED PRIV - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.