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Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 12.580.648/0001-63|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,128651
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+11.17%
75.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 209.7M
Média 12M: R$ 141.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-5.21
Vol: 0.70%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
12.580.648/0001-63
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.76% | +5.55% | +1.25% | +4.13% | +6.87% | +11.17% | +19.56% | +32.19% | +43.46% | +52.28% | +11.98% |
| % CDI | 109.5% | 105.3% | 110.2% | 118.6% | 96.2% | 75.3% | — | — | — | — | 76.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.92% | +0.85% | +1.50% | +1.40% | +0.76% | — | — | — | — | — | — | — | +5.55% |
| 2025 | +1.25% | +0.81% | +0.85% | +0.72% | +0.78% | +0.39% | +0.72% | +0.96% | +0.60% | +0.78% | +0.96% | +0.76% | +10.03% |
| 2024 | +0.68% | +0.57% | +0.46% | -0.06% | +1.14% | +0.44% | +1.17% | +0.88% | +0.48% | +0.48% | +0.93% | +0.14% | +7.55% |
| 2023 | +0.83% | +1.12% | +1.42% | +0.73% | +0.27% | +1.01% | +1.22% | +0.89% | +0.50% | +0.22% | +1.44% | +1.44% | +11.66% |
| 2022 | +1.12% | +1.05% | +2.34% | +1.28% | +0.82% | +0.53% | -0.05% | +0.35% | +0.51% | +0.67% | -0.71% | +0.28% | +8.47% |
Captação no Mês
R$ 17.785.411
Resgates no Mês
R$ 424.254
Captação Líquida
R$ 17.361.158
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.06% | 0.47% | 0.57% | 0.70% | 1.11% | 0.71% |
| Sharpe | — | 6.19 | -1.01 | -5.21 | -3.21 | -4.77 |
| Max Drawdown | -0.18% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.50%
Pior Mês
0.39%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 85.7% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 63.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 187,42 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 96.71% | R$ 181,26 mi |
cotas de fundos | 3.28% | R$ 6,15 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 14,95 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 6,128651 | +0.05% | R$ 209.7M | R$ 0,00 | R$ 205.391,47 |
| 19/05/2026 | 6,125389 | +0.05% | R$ 209.8M | R$ 38,08 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 6,122233 | +0.05% | R$ 209.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 6,118954 | +0.06% | R$ 209.5M | R$ 3.043,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 6,115408 | +0.06% | R$ 209.4M | R$ 2.053,00 | R$ 1.718,95 |
| 13/05/2026 | 6,111685 | +0.06% | R$ 209.3M | R$ 384.610,93 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 6,108186 | +0.06% | R$ 208.8M | — | R$ 201.362,89 |
| 11/05/2026 | 6,104506 | +0.06% | R$ 195.6M | R$ 50.420,83 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 6,100842 | +0.06% | R$ 195.4M | R$ 0,00 | R$ 14.402,78 |
| 07/05/2026 | 6,097082 | +0.06% | R$ 195.3M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 6,093379 | +0.06% | R$ 195.2M | R$ 47.924,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 6,089612 | +0.06% | R$ 195.0M | — | R$ 1.377,45 |
| 04/05/2026 | 6,085883 | +0.06% | R$ 190.9M | R$ 161,47 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 6,082262 | +0.06% | R$ 190.8M | R$ 0,00 | R$ 851.208,43 |
| 29/04/2026 | 6,078470 | +0.05% | R$ 191.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 6,075141 | +0.06% | R$ 191.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 6,071444 | +0.06% | R$ 191.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 6,067733 | +0.06% | R$ 191.2M | R$ 679,80 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 6,064011 | +0.06% | R$ 191.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 6,060410 | +0.06% | R$ 190.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 6,056769 | +0.06% | R$ 190.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 6,053017 | +0.06% | R$ 190.7M | R$ 0,00 | R$ 177.471,83 |
| 16/04/2026 | 6,049253 | +0.06% | R$ 190.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 6,045568 | +0.07% | R$ 190.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 6,041396 | +0.07% | R$ 190.5M | R$ 704,44 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 6,037192 | +0.07% | R$ 190.4M | R$ 54,63 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 6,032945 | +0.20% | R$ 190.2M | R$ 0,00 | R$ 38.263,25 |
| 09/04/2026 | 6,020799 | +0.06% | R$ 189.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 6,017109 | +0.06% | R$ 189.8M | R$ 0,00 | R$ 548,19 |
| 07/04/2026 | 6,013244 | — | R$ 189.7M | R$ 16,11 | R$ 0,00 |
Sobre o Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada
O Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 209.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,128651 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.70%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 6,128651, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é 12.580.648/0001-63.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é de +11.17%, equivalente a 75.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 209.7M.
- O Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Atuarial AES Brasil FIF - Classe DE Investimento Multimercado BD - CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.