Numerando

Publicidade

ATHOS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 30.056.738/0001-31|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6.182,819052
29/06/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 29.9M
Média 12M: R$ 39.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ATHOS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
30.056.738/0001-31
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6M24M36M48MInício
Fundo-32.29%-0.22%+16.27%-32.32%+230.28%+23.63%+33.77%-32.43%
% CDI-584.0%-20.0%470.7%-454.5%———-250.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.03%-41.75%+0.06%+3.72%+12.14%-0.08%——————-32.29%
2025+0.19%+0.17%-0.08%-0.08%-0.76%-0.06%-0.03%-0.02%-0.03%-0.04%-0.05%-0.04%-0.83%
2024+0.01%-2.97%+0.01%+245.64%-2.38%+2.69%+0.18%+0.14%+0.14%-2.07%+0.15%+0.64%+233.41%
2023-15.71%-2.78%-0.06%+0.27%+0.54%+1.16%-1.70%+6.19%-0.76%+6.74%-0.21%-59.44%-62.62%
2022+6.94%+0.25%+0.20%-0.65%+0.25%+0.02%+0.05%+0.12%+0.16%+0.57%-0.01%+0.23%+8.23%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—25.67%62.09%—136.21%46.73%
Sharpe—2.66-1.11—0.51-1.09
Max Drawdown-42.01%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
8
Melhor Mês
12.14%
Pior Mês
-41.75%
27% positivos · 73% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI3.1%—52.5%
vs IPCA3.1%—48.7%
vs IBOV3.1%—48.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 68,14 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
68.87%
valores a pagar
31.09%
disponibilidades
0.03%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
29/06/20266.182,819052-0.01%R$ 29.9M
26/06/20266.183,163799-0.01%R$ 29.9M
25/06/20266.183,523546-0.03%R$ 29.9M
23/06/20266.185,177436-0.00%R$ 29.9M
22/06/20266.185,201640-0.00%R$ 29.9M
19/06/20266.185,414049-0.00%R$ 29.9M
18/06/20266.185,464723-0.00%R$ 29.9M
17/06/20266.185,714557+0.01%R$ 29.9M
16/06/20266.184,815875-0.20%R$ 29.9M
12/06/20266.197,019754+0.03%R$ 30.0M
10/06/20266.195,344128+0.02%R$ 30.0M
09/06/20266.193,820603+0.01%R$ 29.9M
08/06/20266.192,921276+0.02%R$ 29.9M
05/06/20266.191,966684+0.00%R$ 29.9M
03/06/20266.191,949524+0.01%R$ 29.9M
01/06/20266.191,566055+0.06%R$ 29.9M
26/05/20266.187,900406+0.01%R$ 29.9M
25/05/20266.186,985112-0.01%R$ 29.9M
22/05/20266.187,421104+0.01%R$ 29.9M
21/05/20266.186,679265-0.16%R$ 29.9M
20/05/20266.196,624478-0.00%R$ 30.0M
19/05/20266.196,713009-0.01%R$ 30.0M
18/05/20266.197,042722-0.00%R$ 30.0M
15/05/20266.197,047221-0.00%R$ 30.0M
14/05/20266.197,276542-0.01%R$ 30.0M
13/05/20266.198,126266+12.32%R$ 30.0M
11/05/20265.518,128393-0.00%R$ 26.7M
08/05/20265.518,193308+0.00%R$ 26.7M
07/05/20265.518,140417-0.00%R$ 26.7M
05/05/20265.518,186224—R$ 26.7M
Ferramentas

Sobre o ATHOS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O ATHOS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 29.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6.182,819052 (29/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -32.29%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ATHOS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do ATHOS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 6.182,819052, referente a 29/06/2026.
Qual o CNPJ do ATHOS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do ATHOS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 30.056.738/0001-31.
Qual a rentabilidade do ATHOS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do ATHOS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do ATHOS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 29.9M.
Quem administra o ATHOS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O ATHOS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.