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ATHOS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 30.056.738/0001-31|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5.517,987279
30/04/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 26.7M
Média 12M: R$ 41.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ATHOS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
30.056.738/0001-31
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -39.57% | +3.99% | -39.58% | -39.66% | +230.28% | +23.63% | +33.77% | -40.19% |
| % CDI | -1264.9% | 344.3% | -1122.2% | -551.9% | — | — | — | -312.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.03% | -41.75% | +0.07% | +3.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | -39.57% |
| 2025 | +0.19% | +0.17% | -0.08% | -0.08% | -0.76% | -0.06% | -0.03% | -0.02% | -0.03% | -0.04% | -0.05% | -0.04% | -0.83% |
| 2024 | +0.01% | -2.97% | +0.01% | +245.64% | -2.38% | +2.69% | +0.18% | +0.14% | +0.14% | -2.07% | +0.15% | +0.64% | +233.41% |
| 2023 | -15.71% | -2.78% | -0.06% | +0.27% | +0.54% | +1.16% | -1.70% | +6.19% | -0.76% | +6.74% | -0.21% | -59.44% | -62.62% |
| 2022 | +6.94% | +0.25% | +0.20% | -0.65% | +0.25% | +0.02% | +0.05% | +0.12% | +0.16% | +0.57% | -0.01% | +0.23% | +8.23% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 84.16% | 59.46% | — | 136.21% | 56.85% |
| Sharpe | — | -1.21 | -1.32 | — | 0.51 | -1.04 |
| Max Drawdown | -42.49% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
9
Melhor Mês
3.70%
Pior Mês
-41.75%
18% positivos · 82% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 8.9% | — | 52.5% |
| vs IPCA | 8.9% | — | 48.7% |
| vs IBOV | 11.4% | — | 48.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 68,14 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 68.87% | R$ 46,92 mi |
valores a pagar | 31.09% | R$ 21,18 mi |
disponibilidades | 0.03% | R$ 22,13 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 6,90 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 5.517,987279 | -0.00% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 5.518,005341 | -0.00% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 5.518,112732 | -0.00% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 5.518,220064 | -0.00% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 5.518,319772 | -0.00% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 5.518,439657 | +3.71% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 5.321,016604 | -0.00% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 5.321,136266 | -0.00% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 5.321,255671 | -0.07% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 5.324,730829 | +0.06% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 5.321,496934 | -0.00% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 5.321,614778 | -0.00% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 5.321,734219 | -0.00% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 5.321,852753 | -0.00% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 5.321,972173 | -0.01% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 5.322,352016 | -0.00% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 5.322,384636 | +0.10% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 5.317,051330 | -0.01% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 5.317,393371 | -0.00% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 5.317,528173 | -0.00% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 5.317,663038 | +0.21% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 5.306,412879 | -0.00% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 5.306,548347 | -0.00% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 5.306,681268 | -0.00% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 5.306,816866 | -41.85% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 9.126,330961 | -0.00% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 9.126,466712 | -0.02% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/02/2026 | 9.128,037982 | -0.00% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/02/2026 | 9.128,079918 | -0.00% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/02/2026 | 9.128,148760 | — | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ATHOS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O ATHOS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 26.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5.517,987279 (30/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -39.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ATHOS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 5.517,987279, referente a 30/04/2026.
- O CNPJ do ATHOS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 30.056.738/0001-31.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ATHOS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 26.7M.
- O ATHOS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do ATHOS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do ATHOS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do ATHOS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do ATHOS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o ATHOS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1241 cotas disponíveis.