ATHOS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 30.056.738/0001-31|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
9.128,148760
10/02/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 44.1M
Média 12M: R$ 43.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ATHOS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
30.056.738/0001-31
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.04% | -0.06% | -0.16% | -0.24% | +230.28% | +23.63% | +33.77% | -1.14% |
| % CDI | -7.9% | -4.9% | -4.5% | -3.3% | — | — | — | -10.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.02% | -0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.04% |
| 2025 | +0.19% | +0.17% | -0.08% | -0.08% | -0.76% | -0.06% | -0.03% | -0.02% | -0.03% | -0.04% | -0.05% | -0.04% | -0.83% |
| 2024 | +0.01% | -2.97% | +0.01% | +245.64% | -2.38% | +2.69% | +0.18% | +0.14% | +0.14% | -2.07% | +0.15% | +0.64% | +233.41% |
| 2023 | -15.71% | -2.78% | -0.06% | +0.27% | +0.54% | +1.16% | -1.70% | +6.19% | -0.76% | +6.74% | -0.21% | -59.44% | -62.62% |
| 2022 | +6.94% | +0.25% | +0.20% | -0.65% | +0.25% | +0.02% | +0.05% | +0.12% | +0.16% | +0.57% | -0.01% | +0.23% | +8.23% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.04% | 0.03% | — | 136.21% | 37.19% |
| Sharpe | — | -374.01 | -443.12 | — | 0.51 | -0.44 |
| Max Drawdown | -15.12% | |||||
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
10
Melhor Mês
-0.02%
Pior Mês
-0.76%
0% positivos · 100% negativos · 10 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 10.8% | — | 52.5% |
| vs IPCA | 10.8% | — | 48.7% |
| vs IBOV | 16.2% | — | 48.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 68,14 mi
FEVEREIRO/2026
cotas de fundos | 68.87% | R$ 46,92 mi |
valores a pagar | 31.09% | R$ 21,18 mi |
disponibilidades | 0.03% | R$ 22,13 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 6,90 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 9.128,148760 | -0.02% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/01/2026 | 9.129,735670 | -0.00% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/01/2026 | 9.129,859010 | -0.00% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/01/2026 | 9.129,982257 | -0.00% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/01/2026 | 9.130,112354 | -0.00% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/01/2026 | 9.130,235593 | -0.00% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/01/2026 | 9.130,632892 | -0.00% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/01/2026 | 9.130,920019 | -0.00% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/12/2025 | 9.131,353551 | -0.00% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/12/2025 | 9.131,481190 | -0.00% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/12/2025 | 9.131,736485 | -0.00% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/12/2025 | 9.131,864146 | -0.00% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2025 | 9.132,247044 | -0.00% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2025 | 9.132,368026 | -0.00% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/12/2025 | 9.132,495672 | -0.00% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/12/2025 | 9.132,623267 | -0.00% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/12/2025 | 9.132,750924 | -0.00% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/12/2025 | 9.132,878539 | -0.00% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/12/2025 | 9.133,006140 | -0.00% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/12/2025 | 9.133,133774 | -0.00% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/12/2025 | 9.133,261390 | -0.00% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/12/2025 | 9.133,389026 | -0.00% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/12/2025 | 9.133,516606 | -0.00% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/12/2025 | 9.133,918185 | -0.00% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/12/2025 | 9.134,045972 | -0.00% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/12/2025 | 9.134,173691 | -0.00% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/12/2025 | 9.134,302456 | -0.00% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/11/2025 | 9.134,740370 | -0.00% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/11/2025 | 9.134,878955 | -0.00% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/11/2025 | 9.135,017562 | — | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ATHOS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O ATHOS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 44.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 9.128,148760 (10/02/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ATHOS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 9.128,148760, referente a 10/02/2026.
- O CNPJ do ATHOS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 30.056.738/0001-31.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ATHOS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 44.1M.
- O ATHOS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do ATHOS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do ATHOS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do ATHOS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do ATHOS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o ATHOS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1193 cotas disponíveis.