Publicidade
Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 23.034.780/0001-96|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,568467
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.60%
Rent. 12M
+14.70%
99.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 45.6M
Média 12M: R$ 45.5M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.03
Vol: 4.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
23.034.780/0001-96
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
V8 CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.60% | +5.29% | +1.00% | +2.89% | +6.93% | +14.70% | +29.23% | +48.55% | +61.62% | +64.96% | +15.68% |
| % CDI | 85.7% | 100.5% | 88.6% | 83.0% | 97.1% | 99.2% | — | — | — | — | 100.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.70% | +1.06% | +0.58% | +1.26% | +0.60% | — | — | — | — | — | — | — | +5.29% |
| 2025 | +3.01% | +1.06% | +1.48% | +2.52% | +1.11% | +1.12% | +0.74% | +1.68% | +1.16% | +1.27% | +1.33% | +1.06% | +19.00% |
| 2024 | +0.54% | +0.91% | +0.85% | +0.05% | +0.76% | +0.72% | +1.20% | +1.29% | +0.63% | +0.61% | +0.58% | -1.01% | +7.34% |
| 2023 | +1.28% | -0.03% | +0.79% | +1.07% | +1.51% | +1.65% | +1.31% | +1.05% | +0.87% | +0.76% | +1.73% | +1.59% | +14.45% |
| 2022 | +0.47% | +0.01% | +3.02% | -0.92% | +1.03% | -2.27% | +1.44% | +2.12% | +0.91% | +1.78% | -0.87% | +0.46% | +7.32% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 200.000
Captação Líquida
-R$ 200.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.86% | 4.02% | 3.73% | 4.45% | 3.55% | 4.37% |
| Sharpe | — | -0.65 | -0.12 | -0.03 | 0.21 | 0.02 |
| Max Drawdown | -2.35% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.70%
Pior Mês
0.58%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 97.2% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.3% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 67.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 45,59 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 45,57 mi |
disponibilidades | 0.03% | R$ 12,68 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 8,90 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,568467 | +0.00% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,568467 | +0.04% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,567432 | +0.06% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 15/05/2026 | 2,565879 | +0.02% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,565272 | +0.07% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,563560 | +0.02% | R$ 45.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,562937 | -0.05% | R$ 45.5M | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 |
| 11/05/2026 | 2,564101 | +0.04% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 |
| 08/05/2026 | 2,562973 | +0.18% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,558467 | -0.01% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,558827 | +0.07% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,557117 | +0.09% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,554761 | +0.06% | R$ 45.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,553227 | +0.06% | R$ 45.5M | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 |
| 29/04/2026 | 2,551611 | +0.03% | R$ 45.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,550925 | +0.05% | R$ 45.5M | R$ 0,00 | R$ 280.000,00 |
| 27/04/2026 | 2,549613 | +0.04% | R$ 45.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,548620 | +0.05% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,547419 | +0.04% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,546290 | +0.20% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,541215 | -0.07% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,542920 | +0.06% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,541327 | +0.03% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,540549 | +0.07% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 170.000,00 |
| 14/04/2026 | 2,538847 | +0.06% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,537365 | +0.04% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,536463 | -0.02% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,536948 | +0.13% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,533695 | +1.48% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,496772 | — | R$ 45.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
O Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 45.6M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,568467 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 2,568467, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 23.034.780/0001-96.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.70%, equivalente a 99.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 45.6M.
- O Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.