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Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 23.034.780/0001-96|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,728807
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.15%
Rent. 12M
+15.15%
Patrimônio Líquido
R$ 45.2M
Média 12M: R$ 45.5M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.25
Vol: 2.79%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
23.034.780/0001-96
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
V8 CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.15%+11.86%+1.38%+3.52%+7.07%+15.15%+29.23%+48.55%+61.62%+64.96%+14.51%
% CDI140.6%115.1%128.5%106.8%103.9%—————113.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.70%+1.06%+1.64%+1.26%+1.10%+1.12%+1.26%+1.00%+1.05%+1.15%——+13.05%
2025+3.01%+1.06%+1.48%+2.52%+1.11%+0.90%+0.96%+1.68%+1.16%+1.27%+1.33%+1.06%+19.00%
2024+0.54%+0.91%+0.85%+0.05%+0.76%+0.72%+1.20%+1.29%+0.63%+0.61%+0.58%-1.01%+7.34%
2023+1.28%-0.03%+0.79%+1.07%+1.51%+1.65%+1.31%+1.05%+0.87%+0.76%+1.73%+1.59%+14.45%
2022+0.47%+0.01%+3.02%-0.92%+1.03%-2.27%+1.44%+2.12%+0.91%+1.78%-0.87%+0.46%+7.32%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 368.250
Captação Líquida
-R$ 368.250
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.00%1.02%1.26%2.79%3.55%3.14%
Sharpe—0.970.450.250.210.63
Max Drawdown-1.21%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.70%
Pior Mês
1.00%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%97.2%
vs IPCA100.0%100.0%86.3%
vs IBOV47.2%56.4%67.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 45,59 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.95%
disponibilidades
0.03%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,728807+0.00%R$ 45.2M
22/10/20262,728807+0.04%R$ 45.2M
21/10/20262,727772+0.07%R$ 45.2M
20/10/20262,725944+0.08%R$ 45.1M
19/10/20262,723667+0.04%R$ 45.4M
16/10/20262,722552+0.04%R$ 45.4M
15/10/20262,721593+0.01%R$ 45.3M
14/10/20262,721451+0.05%R$ 45.4M
13/10/20262,720127+0.01%R$ 45.4M
09/10/20262,719800+0.06%R$ 45.4M
08/10/20262,718061+0.02%R$ 45.4M
07/10/20262,717396+0.05%R$ 45.3M
06/10/20262,716009+0.06%R$ 45.3M
05/10/20262,714486+0.54%R$ 45.3M
02/10/20262,700005+0.04%R$ 45.1M
01/10/20262,698964+0.04%R$ 45.0M
30/09/20262,697865+0.00%R$ 45.0M
29/09/20262,697733+0.07%R$ 45.0M
28/09/20262,695896+0.06%R$ 45.0M
25/09/20262,694361+0.07%R$ 45.3M
24/09/20262,692559+0.03%R$ 45.2M
23/09/20262,691740+0.04%R$ 45.2M
22/09/20262,690602+0.09%R$ 45.2M
21/09/20262,688185+0.02%R$ 45.3M
18/09/20262,687665+0.06%R$ 45.3M
17/09/20262,685974+0.02%R$ 45.2M
16/09/20262,685455+0.04%R$ 45.2M
15/09/20262,684410+0.05%R$ 45.2M
14/09/20262,683043+0.03%R$ 45.3M
11/09/20262,682161—R$ 45.2M
Ferramentas

Sobre o Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 45.2M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,728807 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.79%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 2,728807, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 23.034.780/0001-96.
Qual a rentabilidade do Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +15.15%.
Qual o patrimônio líquido do Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 45.2M.
Quem administra o Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.