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Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 23.034.780/0001-96|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,627014
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.64%
Rent. 12M
+15.36%
104.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 45.3M
Média 12M: R$ 45.6M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.22
Vol: 2.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
23.034.780/0001-96
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
V8 CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.64%+7.69%+1.06%+3.37%+7.11%+15.36%+29.23%+48.55%+61.62%+64.96%+15.68%
% CDI92.7%101.5%95.8%98.9%101.0%104.2%————101.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.70%+1.06%+0.58%+1.26%+1.10%+1.12%+0.64%—————+7.69%
2025+3.01%+1.06%+1.48%+2.52%+1.11%+0.90%+0.96%+1.68%+1.16%+1.27%+1.33%+1.06%+19.00%
2024+0.54%+0.91%+0.85%+0.05%+0.76%+0.72%+1.20%+1.29%+0.63%+0.61%+0.58%-1.01%+7.34%
2023+1.28%-0.03%+0.79%+1.07%+1.51%+1.65%+1.31%+1.05%+0.87%+0.76%+1.73%+1.59%+14.45%
2022+0.47%+0.01%+3.02%-0.92%+1.03%-2.27%+1.44%+2.12%+0.91%+1.78%-0.87%+0.46%+7.32%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 103.800
Captação Líquida
-R$ 103.800
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.96%1.03%2.93%2.76%3.55%2.71%
Sharpe—-0.160.050.220.210.06
Max Drawdown-1.21%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.70%
Pior Mês
0.58%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%97.2%
vs IPCA100.0%100.0%86.3%
vs IBOV28.2%10.8%67.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 45,59 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.95%
disponibilidades
0.03%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,627014+0.00%R$ 45.3M
16/07/20262,627014+0.06%R$ 45.3M
15/07/20262,625328+0.03%R$ 45.2M
14/07/20262,624570+0.04%R$ 45.2M
13/07/20262,623493+0.06%R$ 45.2M
10/07/20262,622016+0.35%R$ 45.3M
09/07/20262,612879+0.06%R$ 45.1M
08/07/20262,611402+0.09%R$ 45.1M
07/07/20262,609163-0.25%R$ 45.0M
06/07/20262,615591+0.06%R$ 45.2M
03/07/20262,614122+0.06%R$ 45.1M
02/07/20262,612666+0.05%R$ 45.1M
01/07/20262,611476+0.04%R$ 45.1M
30/06/20262,610437+0.09%R$ 45.1M
29/06/20262,608060+0.04%R$ 45.1M
26/06/20262,606944+0.05%R$ 45.3M
25/06/20262,605536+0.04%R$ 45.3M
24/06/20262,604451+0.05%R$ 45.3M
23/06/20262,603160+0.04%R$ 45.3M
22/06/20262,602134+0.04%R$ 45.3M
19/06/20262,601007+0.06%R$ 45.2M
18/06/20262,599403+0.05%R$ 45.2M
17/06/20262,598233+0.03%R$ 45.2M
16/06/20262,597475+0.05%R$ 45.2M
15/06/20262,596243+0.05%R$ 45.2M
12/06/20262,595019+0.06%R$ 45.2M
11/06/20262,593342+0.04%R$ 45.2M
10/06/20262,592189+0.07%R$ 45.2M
09/06/20262,590358+0.04%R$ 45.2M
08/06/20262,589250—R$ 45.2M
Ferramentas

Sobre o Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 45.3M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,627014 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.76%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 2,627014, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 23.034.780/0001-96.
Qual a rentabilidade do Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +15.36%, equivalente a 104.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 45.3M.
Quem administra o Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O Athena CIC DE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.