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ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 31.908.013/0001-97|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,283816
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+16.58%
112.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 285.0M
Média 12M: R$ 238.9M
Cotistas
10
Sharpe 12M
13.49
Vol: 0.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
31.908.013/0001-97
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.78%+8.58%+1.27%+4.06%+7.99%+16.58%+31.00%+51.28%+74.17%+88.50%+17.44%
% CDI113.3%113.2%114.4%119.1%113.4%112.5%————112.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.33%+1.10%+1.25%+1.17%+1.27%+1.37%+0.78%—————+8.58%
2025+1.22%+1.12%+1.13%+1.20%+1.32%+1.21%+1.39%+1.29%+1.47%+1.32%+1.15%+1.33%+16.25%
2024+1.18%+0.95%+0.96%+1.06%+0.95%+0.91%+1.09%+0.97%+0.93%+0.93%+0.88%+0.73%+12.18%
2023+1.25%+0.97%+1.35%+1.06%+1.35%+1.32%+1.29%+1.39%+1.15%+1.17%+1.14%+1.07%+15.53%
2022+0.91%+0.93%+1.20%+0.96%+1.23%+1.14%+1.16%+1.35%+1.21%+1.16%+1.11%+1.29%+14.55%
Captação no Mês
R$ 11.700.000
Resgates no Mês
R$ 2.976.983
Captação Líquida
R$ 8.723.017
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.12%0.14%0.14%0.23%0.13%
Sharpe—23.6214.6813.496.8313.65
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.47%
Pior Mês
0.78%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%88.1%
vs IBOV30.2%17.3%73.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,283816+0.06%R$ 285.0M
16/07/20262,282490+0.06%R$ 283.7M
15/07/20262,281174+0.07%R$ 283.0M
14/07/20262,279599+0.06%R$ 281.6M
13/07/20262,278262+0.05%R$ 279.2M
10/07/20262,277012+0.06%R$ 278.9M
09/07/20262,275672+0.06%R$ 278.5M
08/07/20262,274195+0.06%R$ 277.6M
07/07/20262,272893+0.06%R$ 277.2M
06/07/20262,271531+0.06%R$ 276.9M
03/07/20262,270179+0.06%R$ 276.6M
02/07/20262,268810+0.06%R$ 276.2M
01/07/20262,267535+0.06%R$ 275.1M
30/06/20262,266228+0.07%R$ 274.2M
29/06/20262,264695+0.06%R$ 273.3M
26/06/20262,263446+0.06%R$ 272.1M
25/06/20262,262105+0.06%R$ 272.5M
24/06/20262,260706+0.06%R$ 271.4M
23/06/20262,259354+0.07%R$ 270.8M
22/06/20262,257886+0.06%R$ 269.7M
19/06/20262,256554+0.06%R$ 268.3M
18/06/20262,255194+0.10%R$ 266.6M
17/06/20262,253050+0.06%R$ 266.3M
16/06/20262,251729+0.07%R$ 265.7M
15/06/20262,250184+0.06%R$ 264.4M
12/06/20262,248888+0.06%R$ 265.9M
11/06/20262,247491+0.06%R$ 265.3M
10/06/20262,246156+0.06%R$ 265.0M
09/06/20262,244808+0.06%R$ 264.3M
08/06/20262,243432—R$ 263.8M
Ferramentas

Sobre o ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 285.0M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,283816 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 2,283816, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 31.908.013/0001-97.
Qual a rentabilidade do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +16.58%, equivalente a 112.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 285.0M.
Quem administra o ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.