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ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 31.908.013/0001-97|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,232656
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.14%
Rent. 12M
+16.49%
Patrimônio Líquido
R$ 251.6M
Média 12M: R$ 232.8M
Cotistas
10
Sharpe 12M
12.33
Vol: 0.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
31.908.013/0001-97
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.14% | +6.15% | +1.36% | +3.81% | +7.88% | +16.49% | +31.00% | +51.28% | +74.17% | +88.50% | +16.20% |
| % CDI | 118.0% | 110.8% | 120.7% | 109.6% | 110.5% | — | — | — | — | — | 111.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.33% | +1.10% | +1.25% | +1.17% | +1.14% | — | — | — | — | — | — | — | +6.15% |
| 2025 | +1.22% | +1.12% | +1.13% | +1.20% | +1.32% | +1.21% | +1.39% | +1.29% | +1.47% | +1.32% | +1.15% | +1.33% | +16.25% |
| 2024 | +1.18% | +0.95% | +0.96% | +1.06% | +0.95% | +0.91% | +1.09% | +0.97% | +0.93% | +0.93% | +0.88% | +0.73% | +12.18% |
| 2023 | +1.25% | +0.97% | +1.35% | +1.06% | +1.35% | +1.32% | +1.29% | +1.39% | +1.15% | +1.17% | +1.14% | +1.07% | +15.53% |
| 2022 | +0.91% | +0.93% | +1.20% | +0.96% | +1.23% | +1.14% | +1.16% | +1.35% | +1.21% | +1.16% | +1.11% | +1.29% | +14.55% |
Captação no Mês
R$ 11.301.700
Resgates no Mês
R$ 4.094.141
Captação Líquida
R$ 7.207.559
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.08% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.23% | 0.13% |
| Sharpe | — | 11.93 | 13.53 | 12.33 | 6.83 | 12.51 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.47%
Pior Mês
1.10%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 88.1% |
| vs IBOV | 19.4% | 0.0% | 73.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,232656 | +0.06% | R$ 251.6M | R$ 500.000,00 | R$ 152.000,00 |
| 26/05/2026 | 2,231384 | +0.06% | R$ 251.1M | R$ 300.000,00 | R$ 492.821,39 |
| 25/05/2026 | 2,230086 | +0.07% | R$ 251.2M | R$ 500.000,00 | R$ 99.014,69 |
| 22/05/2026 | 2,228595 | +0.07% | R$ 250.6M | R$ 600.000,00 | R$ 209.000,00 |
| 21/05/2026 | 2,227144 | +0.06% | R$ 250.0M | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 20/05/2026 | 2,225752 | +0.06% | R$ 249.9M | — | R$ 1.014,37 |
| 19/05/2026 | 2,224384 | +0.07% | R$ 248.7M | R$ 500.000,00 | R$ 305.000,00 |
| 18/05/2026 | 2,222727 | +0.06% | R$ 248.4M | R$ 300.000,00 | R$ 232.139,35 |
| 15/05/2026 | 2,221309 | +0.06% | R$ 248.1M | — | R$ 2.004,00 |
| 14/05/2026 | 2,220045 | +0.07% | R$ 245.0M | R$ 600.000,00 | R$ 169.000,00 |
| 13/05/2026 | 2,218522 | +0.06% | R$ 244.4M | R$ 0,00 | R$ 231.000,00 |
| 12/05/2026 | 2,217086 | +0.06% | R$ 244.5M | — | R$ 319.000,00 |
| 11/05/2026 | 2,215676 | +0.06% | R$ 243.6M | R$ 301.700,00 | R$ 24.000,00 |
| 08/05/2026 | 2,214262 | +0.05% | R$ 243.2M | — | R$ 414.000,00 |
| 07/05/2026 | 2,213069 | +0.06% | R$ 242.5M | R$ 200.000,00 | R$ 176.147,67 |
| 06/05/2026 | 2,211750 | +0.07% | R$ 242.3M | R$ 500.000,00 | R$ 776.000,00 |
| 05/05/2026 | 2,210201 | +0.06% | R$ 242.4M | — | R$ 92.000,00 |
| 04/05/2026 | 2,208948 | +0.06% | R$ 241.4M | R$ 0,00 | R$ 394.000,00 |
| 30/04/2026 | 2,207515 | +0.08% | R$ 241.6M | R$ 300.000,00 | R$ 22.000,00 |
| 29/04/2026 | 2,205758 | +0.07% | R$ 241.1M | — | — |
| 28/04/2026 | 2,204183 | +0.07% | R$ 241.7M | R$ 0,00 | R$ 216.000,00 |
| 27/04/2026 | 2,202635 | +0.06% | R$ 241.7M | R$ 200.000,00 | R$ 79.000,00 |
| 24/04/2026 | 2,201278 | +0.07% | R$ 241.4M | R$ 200.000,00 | R$ 777.000,00 |
| 23/04/2026 | 2,199742 | +0.05% | R$ 241.9M | — | R$ 74.000,00 |
| 22/04/2026 | 2,198535 | +0.05% | R$ 239.8M | — | — |
| 20/04/2026 | 2,197398 | +0.07% | R$ 240.2M | R$ 0,00 | R$ 113.000,00 |
| 17/04/2026 | 2,195959 | +0.06% | R$ 240.2M | R$ 400.000,00 | R$ 78.000,00 |
| 16/04/2026 | 2,194733 | +0.06% | R$ 239.7M | R$ 800.000,00 | R$ 253.000,00 |
| 15/04/2026 | 2,193320 | +0.05% | R$ 239.0M | R$ 200.000,00 | R$ 75.000,00 |
| 14/04/2026 | 2,192131 | — | R$ 238.8M | R$ 300.000,00 | R$ 361.000,00 |
Sobre o ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 251.6M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,232656 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 2,232656, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 31.908.013/0001-97.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +16.49%.
- O patrimônio líquido do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 251.6M.
- O ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.