ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 31.908.013/0001-97|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,183133
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+16.48%
111.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 238.2M
Média 12M: R$ 230.7M
Cotistas
10
Sharpe 12M
11.26
Vol: 0.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
31.908.013/0001-97
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.79% | +1.19% | +3.85% | +7.79% | +16.48% | +31.00% | +51.28% | +74.17% | +88.50% | +16.48% |
| % CDI | 105.3% | 109.4% | 103.0% | 109.3% | 108.5% | 111.4% | — | — | — | — | 111.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.33% | +1.10% | +1.25% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.79% |
| 2025 | +1.22% | +1.12% | +1.13% | +1.20% | +1.32% | +1.21% | +1.39% | +1.29% | +1.47% | +1.32% | +1.15% | +1.33% | +16.25% |
| 2024 | +1.18% | +0.95% | +0.96% | +1.06% | +0.95% | +0.91% | +1.09% | +0.97% | +0.93% | +0.93% | +0.88% | +0.73% | +12.18% |
| 2023 | +1.25% | +0.97% | +1.35% | +1.06% | +1.35% | +1.32% | +1.29% | +1.39% | +1.15% | +1.17% | +1.14% | +1.07% | +15.53% |
| 2022 | +0.91% | +0.93% | +1.20% | +0.96% | +1.23% | +1.14% | +1.16% | +1.35% | +1.21% | +1.16% | +1.11% | +1.29% | +14.55% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 63.459
Captação Líquida
-R$ 63.459
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.93% | 0.13% | 0.10% | 0.15% | 0.23% | 0.15% |
| Sharpe | — | 11.20 | 12.89 | 11.26 | 6.83 | 11.27 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.47%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 88.1% |
| vs IBOV | 23.7% | 2.4% | 73.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,183133 | +0.06% | R$ 238.2M | R$ 0,00 | R$ 63.459,21 |
| 31/03/2026 | 2,181885 | +0.06% | R$ 238.2M | — | R$ 180.000,00 |
| 30/03/2026 | 2,180539 | +0.06% | R$ 235.7M | R$ 0,00 | R$ 222.000,00 |
| 27/03/2026 | 2,179249 | +0.05% | R$ 235.8M | R$ 600.000,00 | R$ 318.000,00 |
| 26/03/2026 | 2,178072 | +0.05% | R$ 235.4M | R$ 500.000,00 | R$ 339.000,00 |
| 25/03/2026 | 2,176987 | +0.06% | R$ 235.1M | R$ 300.000,00 | R$ 189.011,12 |
| 24/03/2026 | 2,175601 | +0.05% | R$ 234.8M | — | R$ 96.000,00 |
| 23/03/2026 | 2,174465 | +0.04% | R$ 233.8M | R$ 300.000,00 | R$ 326.000,00 |
| 20/03/2026 | 2,173626 | +0.05% | R$ 233.7M | R$ 0,00 | R$ 31.000,00 |
| 19/03/2026 | 2,172455 | +0.05% | R$ 233.6M | — | R$ 210.010,72 |
| 18/03/2026 | 2,171378 | +0.05% | R$ 232.4M | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,170203 | +0.06% | R$ 231.7M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,168985 | +0.07% | R$ 231.3M | R$ 700.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 13/03/2026 | 2,167507 | +0.05% | R$ 230.4M | R$ 300.000,00 | R$ 245.000,00 |
| 12/03/2026 | 2,166341 | +0.06% | R$ 230.2M | R$ 0,00 | R$ 717.043,52 |
| 11/03/2026 | 2,165032 | +0.05% | R$ 230.8M | R$ 300.000,00 | R$ 169.000,00 |
| 10/03/2026 | 2,163956 | +0.06% | R$ 230.6M | R$ 0,00 | R$ 376.000,00 |
| 09/03/2026 | 2,162589 | +0.06% | R$ 230.8M | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 2,161308 | +0.06% | R$ 231.7M | R$ 900.000,00 | R$ 60.000,00 |
| 05/03/2026 | 2,159956 | +0.06% | R$ 230.7M | R$ 0,00 | R$ 228.000,00 |
| 04/03/2026 | 2,158730 | +0.06% | R$ 230.8M | R$ 0,00 | R$ 326.000,00 |
| 03/03/2026 | 2,157454 | +0.06% | R$ 231.0M | — | R$ 61.000,00 |
| 02/03/2026 | 2,156203 | +0.06% | R$ 229.7M | — | R$ 188.000,00 |
| 27/02/2026 | 2,154916 | +0.07% | R$ 228.5M | R$ 0,00 | R$ 329.530,13 |
| 26/02/2026 | 2,153513 | +0.07% | R$ 228.7M | R$ 0,00 | R$ 99.671,46 |
| 25/02/2026 | 2,152061 | +0.06% | R$ 228.6M | R$ 0,00 | R$ 23.000,00 |
| 24/02/2026 | 2,150779 | +0.06% | R$ 228.5M | R$ 100.000,00 | R$ 750.000,00 |
| 23/02/2026 | 2,149457 | +0.06% | R$ 229.0M | R$ 700.000,00 | R$ 41.000,00 |
| 20/02/2026 | 2,148180 | +0.06% | R$ 228.2M | R$ 100.000,00 | — |
| 19/02/2026 | 2,146873 | — | R$ 229.0M | — | R$ 176.000,00 |
Sobre o ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 238.2M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,183133 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.15%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 2,183133, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 31.908.013/0001-97.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +16.48%, equivalente a 111.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 238.2M.
- O ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Qual o patrimônio líquido do ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o ATENA YIELD Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.