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ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 31.340.838/0001-58|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,068063
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.06%
Rent. 12M
+15.37%
Patrimônio Líquido
R$ 215.9M
Média 12M: R$ 193.9M
Cotistas
4.1K
Sharpe 12M
4.75
Vol: 0.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
31.340.838/0001-58
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.06% | +5.74% | +1.27% | +3.56% | +7.36% | +15.37% | +28.52% | +46.82% | +67.36% | +79.20% | +15.10% |
| % CDI | 109.7% | 103.5% | 112.1% | 102.5% | 103.2% | — | — | — | — | — | 103.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +1.03% | +1.18% | +1.10% | +1.06% | — | — | — | — | — | — | — | +5.74% |
| 2025 | +1.14% | +1.05% | +1.05% | +1.12% | +1.23% | +1.13% | +1.30% | +1.21% | +1.36% | +1.24% | +1.08% | +1.25% | +15.12% |
| 2024 | +1.09% | +0.87% | +0.88% | +0.97% | +0.87% | +0.84% | +1.00% | +0.89% | +0.86% | +0.86% | +0.81% | +0.67% | +11.12% |
| 2023 | +1.17% | +0.91% | +1.26% | +0.99% | +1.25% | +1.23% | +1.19% | +1.29% | +1.07% | +1.08% | +1.05% | +0.99% | +14.33% |
| 2022 | +0.82% | +0.85% | +1.09% | +0.89% | +1.13% | +1.06% | +1.08% | +1.25% | +1.13% | +1.08% | +1.04% | +1.20% | +13.39% |
Captação no Mês
R$ 11.435.389
Resgates no Mês
R$ 3.726.018
Captação Líquida
R$ 7.709.371
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.12% | 0.21% | 0.11% |
| Sharpe | — | 3.70 | 4.87 | 4.75 | 2.18 | 4.79 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
1.03%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 87.1% |
| vs IBOV | 17.7% | 0.0% | 70.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 193,79 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.55% | R$ 192,92 mi |
operacoes compromissadas | 0.28% | R$ 547,08 mil |
valores a pagar | 0.12% | R$ 231,52 mil |
valores a receber | 0.05% | R$ 91,06 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,068063 | +0.05% | R$ 215.9M | R$ 547.585,44 | R$ 153.658,00 |
| 26/05/2026 | 2,066957 | +0.05% | R$ 215.4M | R$ 198.328,00 | R$ 251.708,42 |
| 25/05/2026 | 2,065831 | +0.06% | R$ 215.4M | R$ 646.154,38 | R$ 98.485,93 |
| 22/05/2026 | 2,064553 | +0.06% | R$ 214.7M | R$ 562.162,38 | R$ 209.909,05 |
| 21/05/2026 | 2,063306 | +0.06% | R$ 214.2M | R$ 43.649,90 | R$ 15.064,89 |
| 20/05/2026 | 2,062106 | +0.06% | R$ 214.0M | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,060925 | +0.07% | R$ 212.8M | R$ 458.856,94 | R$ 304.001,85 |
| 18/05/2026 | 2,059515 | +0.06% | R$ 212.5M | R$ 471.284,85 | R$ 223.333,55 |
| 15/05/2026 | 2,058296 | +0.05% | R$ 212.2M | — | R$ 2.024,46 |
| 14/05/2026 | 2,057197 | +0.06% | R$ 209.3M | R$ 628.629,75 | R$ 170.223,94 |
| 13/05/2026 | 2,055894 | +0.06% | R$ 208.7M | R$ 192.676,41 | R$ 232.348,20 |
| 12/05/2026 | 2,054660 | +0.06% | R$ 208.6M | R$ 873.701,94 | R$ 322.508,79 |
| 11/05/2026 | 2,053446 | +0.06% | R$ 208.0M | R$ 307.915,58 | R$ 24.168,16 |
| 08/05/2026 | 2,052229 | +0.05% | R$ 207.5M | R$ 849.411,74 | R$ 417.600,00 |
| 07/05/2026 | 2,051187 | +0.06% | R$ 207.0M | R$ 149.534,35 | R$ 27.060,84 |
| 06/05/2026 | 2,050044 | +0.06% | R$ 206.8M | R$ 468.268,98 | R$ 784.481,94 |
| 05/05/2026 | 2,048720 | +0.05% | R$ 207.0M | — | R$ 92.074,12 |
| 04/05/2026 | 2,047629 | +0.06% | R$ 205.9M | R$ 155.355,13 | R$ 397.365,53 |
| 30/04/2026 | 2,046396 | +0.07% | R$ 206.0M | R$ 299.373,25 | R$ 22.034,43 |
| 29/04/2026 | 2,044903 | +0.07% | R$ 205.6M | R$ 905.157,01 | — |
| 28/04/2026 | 2,043552 | +0.07% | R$ 206.2M | R$ 71.099,86 | R$ 217.783,42 |
| 27/04/2026 | 2,042221 | +0.06% | R$ 206.2M | R$ 267.530,00 | R$ 79.483,28 |
| 24/04/2026 | 2,041045 | +0.06% | R$ 205.9M | R$ 156.600,23 | R$ 776.867,91 |
| 23/04/2026 | 2,039723 | +0.05% | R$ 206.4M | — | R$ 73.291,14 |
| 22/04/2026 | 2,038668 | +0.05% | R$ 204.4M | — | — |
| 20/04/2026 | 2,037668 | +0.06% | R$ 205.2M | R$ 183.231,37 | R$ 112.399,94 |
| 17/04/2026 | 2,036425 | +0.05% | R$ 205.0M | R$ 156.875,87 | R$ 77.661,19 |
| 16/04/2026 | 2,035356 | +0.06% | R$ 204.8M | R$ 730.461,16 | R$ 12.341,85 |
| 15/04/2026 | 2,034134 | +0.05% | R$ 203.9M | R$ 402.591,23 | R$ 75.116,68 |
| 14/04/2026 | 2,033092 | — | R$ 203.5M | R$ 373.983,24 | R$ 364.072,13 |
Sobre o ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 215.9M e 4.1K cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 2,068063 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 2,068063, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 31.340.838/0001-58.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.37%.
- O patrimônio líquido do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 215.9M.
- O ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.