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ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 31.340.838/0001-58|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,188425
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+14.99%
Patrimônio Líquido
R$ 304.1M
Média 12M: R$ 225.8M
Cotistas
4.6K
Sharpe 12M
5.02
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
31.340.838/0001-58
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.80%+11.90%+1.04%+3.34%+7.22%+14.99%+28.52%+46.82%+67.36%+79.20%+14.46%
% CDI97.6%115.4%96.9%101.4%106.2%—————113.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.25%+1.03%+2.22%+1.10%+1.18%+1.27%+1.28%+1.12%+1.10%+0.80%——+13.05%
2025+1.14%+1.05%+1.05%+1.12%+1.23%+1.13%+1.30%+1.21%+1.36%+1.24%+1.08%+1.25%+15.12%
2024+1.09%+0.87%+0.88%+0.97%+0.87%+0.84%+1.00%+0.89%+0.86%+0.86%+0.81%+0.67%+11.12%
2023+1.17%+0.91%+1.26%+0.99%+1.25%+1.23%+1.19%+1.29%+1.07%+1.08%+1.05%+0.99%+14.33%
2022+0.82%+0.85%+1.09%+0.89%+1.13%+1.06%+1.08%+1.25%+1.13%+1.08%+1.04%+1.20%+13.39%
Captação no Mês
R$ 13.183.312
Resgates no Mês
R$ 3.655.377
Captação Líquida
R$ 9.527.935
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.14%0.11%0.12%0.11%0.21%1.10%
Sharpe—1.907.735.022.181.75
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.22%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%87.1%
vs IBOV47.2%58.6%70.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 193,79 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.55%
operacoes compromissadas
0.28%
valores a pagar
0.12%
valores a receber
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,188425+0.06%R$ 304.1M
22/10/20262,187154+0.05%R$ 303.4M
21/10/20262,186159+0.04%R$ 302.5M
20/10/20262,185269+0.06%R$ 302.1M
19/10/20262,183922+0.05%R$ 301.3M
16/10/20262,182848+0.05%R$ 300.1M
15/10/20262,181844+0.03%R$ 299.4M
14/10/20262,181252+0.04%R$ 298.5M
13/10/20262,180297+0.05%R$ 298.2M
09/10/20262,179187+0.05%R$ 298.0M
08/10/20262,178087+0.05%R$ 297.3M
07/10/20262,176936+0.05%R$ 296.8M
06/10/20262,175851+0.05%R$ 295.2M
05/10/20262,174718+0.06%R$ 293.5M
02/10/20262,173311+0.05%R$ 292.6M
01/10/20262,172277+0.05%R$ 292.6M
30/09/20262,171138+0.07%R$ 292.2M
29/09/20262,169685+0.03%R$ 290.8M
28/09/20262,169019+0.05%R$ 289.6M
25/09/20262,167952+0.05%R$ 287.7M
24/09/20262,166926+0.05%R$ 287.5M
23/09/20262,165931+0.05%R$ 287.0M
22/09/20262,164906+0.05%R$ 286.1M
21/09/20262,163844+0.06%R$ 285.4M
18/09/20262,162615+0.05%R$ 284.2M
17/09/20262,161428+0.05%R$ 281.6M
16/09/20262,160256+0.06%R$ 280.8M
15/09/20262,158987+0.05%R$ 280.9M
14/09/20262,157952+0.05%R$ 280.7M
11/09/20262,156876—R$ 281.1M
Ferramentas

Sobre o ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 304.1M e 4.6K cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 2,188425 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 2,188425, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 31.340.838/0001-58.
Qual a rentabilidade do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.99%.
Qual o patrimônio líquido do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 304.1M.
Quem administra o ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.