ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 31.340.838/0001-58|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,025176
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+15.36%
103.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 203.0M
Média 12M: R$ 191.5M
Cotistas
4.0K
Sharpe 12M
4.43
Vol: 0.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
31.340.838/0001-58
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.55% | +1.12% | +3.61% | +7.29% | +15.36% | +28.52% | +46.82% | +67.36% | +79.20% | +15.36% |
| % CDI | 99.1% | 102.4% | 97.1% | 102.4% | 101.6% | 103.8% | — | — | — | — | 103.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +1.03% | +1.18% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.55% |
| 2025 | +1.14% | +1.05% | +1.05% | +1.12% | +1.23% | +1.13% | +1.30% | +1.21% | +1.36% | +1.24% | +1.08% | +1.25% | +15.12% |
| 2024 | +1.09% | +0.87% | +0.88% | +0.97% | +0.87% | +0.84% | +1.00% | +0.89% | +0.86% | +0.86% | +0.81% | +0.67% | +11.12% |
| 2023 | +1.17% | +0.91% | +1.26% | +0.99% | +1.25% | +1.23% | +1.19% | +1.29% | +1.07% | +1.08% | +1.05% | +0.99% | +14.33% |
| 2022 | +0.82% | +0.85% | +1.09% | +0.89% | +1.13% | +1.06% | +1.08% | +1.25% | +1.13% | +1.08% | +1.04% | +1.20% | +13.39% |
Captação no Mês
R$ 89.149
Resgates no Mês
R$ 33.318
Captação Líquida
R$ 55.831
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.67% | 0.11% | 0.09% | 0.13% | 0.21% | 0.13% |
| Sharpe | — | 3.35 | 2.80 | 4.43 | 2.18 | 4.43 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 87.1% |
| vs IBOV | 22.1% | 0.8% | 70.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 193,79 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.55% | R$ 192,92 mi |
operacoes compromissadas | 0.28% | R$ 547,08 mil |
valores a pagar | 0.12% | R$ 231,52 mil |
valores a receber | 0.05% | R$ 91,06 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,025176 | +0.05% | R$ 203.0M | R$ 89.149,09 | R$ 33.318,05 |
| 31/03/2026 | 2,024088 | +0.06% | R$ 202.9M | R$ 854.200,00 | R$ 182.633,57 |
| 30/03/2026 | 2,022922 | +0.06% | R$ 202.1M | — | R$ 222.597,29 |
| 27/03/2026 | 2,021800 | +0.05% | R$ 200.8M | R$ 692.749,47 | R$ 254.216,66 |
| 26/03/2026 | 2,020768 | +0.05% | R$ 200.3M | R$ 648.240,88 | R$ 342.027,96 |
| 25/03/2026 | 2,019810 | +0.06% | R$ 199.9M | R$ 281.050,00 | R$ 189.376,51 |
| 24/03/2026 | 2,018611 | +0.05% | R$ 199.7M | — | R$ 96.664,74 |
| 23/03/2026 | 2,017612 | +0.04% | R$ 198.7M | R$ 181.852,72 | R$ 329.207,93 |
| 20/03/2026 | 2,016847 | +0.05% | R$ 198.7M | R$ 93.084,60 | R$ 31.200,60 |
| 19/03/2026 | 2,015820 | +0.05% | R$ 198.6M | — | R$ 209.879,24 |
| 18/03/2026 | 2,014863 | +0.05% | R$ 197.5M | R$ 661.394,63 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,013830 | +0.05% | R$ 196.7M | R$ 290.835,75 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,012764 | +0.06% | R$ 196.3M | R$ 637.168,47 | R$ 3.025,61 |
| 13/03/2026 | 2,011493 | +0.05% | R$ 195.5M | R$ 99.509,52 | R$ 247.392,13 |
| 12/03/2026 | 2,010467 | +0.06% | R$ 195.6M | R$ 248.823,58 | R$ 188.745,14 |
| 11/03/2026 | 2,009328 | +0.05% | R$ 195.4M | R$ 207.781,12 | R$ 170.327,52 |
| 10/03/2026 | 2,008374 | +0.06% | R$ 195.3M | R$ 52.810,00 | R$ 376.402,22 |
| 09/03/2026 | 2,007189 | +0.06% | R$ 195.5M | R$ 84.328,55 | — |
| 06/03/2026 | 2,006073 | +0.06% | R$ 196.3M | R$ 789.495,12 | R$ 59.574,53 |
| 05/03/2026 | 2,004902 | +0.05% | R$ 195.5M | R$ 133.226,35 | R$ 110.280,78 |
| 04/03/2026 | 2,003829 | +0.06% | R$ 195.4M | R$ 57.400,00 | R$ 329.631,19 |
| 03/03/2026 | 2,002715 | +0.05% | R$ 195.5M | — | R$ 61.290,74 |
| 02/03/2026 | 2,001623 | +0.06% | R$ 194.3M | — | R$ 189.972,60 |
| 27/02/2026 | 2,000502 | +0.06% | R$ 193.3M | R$ 206.358,19 | R$ 76.495,92 |
| 26/02/2026 | 1,999289 | +0.06% | R$ 193.1M | R$ 6.050,00 | R$ 34.247,73 |
| 25/02/2026 | 1,998038 | +0.06% | R$ 193.0M | R$ 44.271,84 | R$ 22.932,46 |
| 24/02/2026 | 1,996920 | +0.06% | R$ 192.9M | R$ 57.532,27 | R$ 758.422,77 |
| 23/02/2026 | 1,995772 | +0.06% | R$ 193.4M | R$ 616.596,54 | R$ 41.232,96 |
| 20/02/2026 | 1,994659 | +0.06% | R$ 192.8M | R$ 309.170,32 | R$ 956.742,17 |
| 19/02/2026 | 1,993523 | — | R$ 193.3M | R$ 884.491,77 | R$ 176.997,81 |
Sobre o ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 203.0M e 4.0K cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 2,025176 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 2,025176, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 31.340.838/0001-58.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.36%, equivalente a 103.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 203.0M.
- O ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o ATENA YIELD D30 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.