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ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ 54.233.243/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,313968
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.10%
Rent. 12M
+15.82%
Patrimônio Líquido
R$ 229.7M
Média 12M: R$ 218.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
8.73
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
54.233.243/0001-07
Data Inicial
07/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.10% | +5.92% | +1.30% | +3.70% | +7.59% | +15.82% | +15.55% |
| % CDI | 113.5% | 106.8% | 114.8% | 106.4% | 106.4% | — | 106.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.26% | +1.06% | +1.22% | +1.15% | +1.10% | — | — | — | — | — | — | — | +5.92% |
| 2025 | +1.12% | +1.06% | +1.08% | +1.13% | +1.27% | +1.16% | +1.34% | +1.25% | +1.39% | +1.28% | +1.10% | +1.29% | +15.46% |
| 2024 | — | — | — | — | +0.92% | +0.83% | +0.99% | +0.89% | +0.88% | +0.89% | +0.84% | +0.76% | +7.21% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 4.500.000
Captação Líquida
-R$ 4.500.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.08% | 0.10% | 0.09% | 0.11% | — | 0.11% |
| Sharpe | — | 10.08 | 10.75 | 8.73 | — | 8.87 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
1.06%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,313968 | +0.06% | R$ 229.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,313200 | +0.06% | R$ 229.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,312414 | +0.06% | R$ 229.4M | R$ 0,00 | — |
| 22/05/2026 | 1,311622 | +0.06% | R$ 231.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,310825 | +0.06% | R$ 231.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,310006 | +0.06% | R$ 231.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,309209 | +0.07% | R$ 231.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,308238 | +0.06% | R$ 231.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,307416 | +0.05% | R$ 231.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,306724 | +0.07% | R$ 230.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,305863 | +0.06% | R$ 230.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,305070 | +0.06% | R$ 230.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,304247 | +0.06% | R$ 230.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,303440 | +0.06% | R$ 230.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,302692 | +0.06% | R$ 230.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,301971 | +0.06% | R$ 230.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,301155 | +0.05% | R$ 230.0M | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 1,300491 | +0.06% | R$ 231.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,299723 | +0.07% | R$ 231.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,298761 | +0.06% | R$ 231.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,297934 | +0.06% | R$ 231.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,297158 | +0.06% | R$ 231.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,296438 | +0.07% | R$ 231.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,295508 | +0.06% | R$ 230.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,294767 | +0.06% | R$ 230.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,294051 | +0.06% | R$ 230.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,293256 | +0.05% | R$ 230.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,292604 | +0.06% | R$ 230.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,291804 | +0.05% | R$ 230.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,291113 | — | R$ 230.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
O ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 229.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 07/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,313968 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,313968, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 54.233.243/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +15.82%.
- O patrimônio líquido do ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 229.7M.
- O ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Quem administra o ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 527 cotas disponíveis.