ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ 54.233.243/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,285700
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+15.76%
106.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 229.2M
Média 12M: R$ 214.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
7.37
Vol: 0.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
54.233.243/0001-07
Data Inicial
07/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.65% | +1.17% | +3.70% | +7.49% | +15.76% | +15.76% |
| % CDI | 107.0% | 105.1% | 101.0% | 105.1% | 104.3% | 106.6% | 106.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.26% | +1.06% | +1.22% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.65% |
| 2025 | +1.12% | +1.06% | +1.08% | +1.13% | +1.27% | +1.16% | +1.34% | +1.25% | +1.39% | +1.28% | +1.10% | +1.29% | +15.46% |
| 2024 | — | — | — | — | +0.92% | +0.83% | +0.99% | +0.89% | +0.88% | +0.89% | +0.84% | +0.76% | +7.21% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.77% | 0.10% | 0.08% | 0.13% | — | 0.13% |
| Sharpe | — | 8.19 | 8.52 | 7.37 | — | 7.36 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,285700 | +0.06% | R$ 229.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,284954 | +0.06% | R$ 229.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,284166 | +0.06% | R$ 228.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,283397 | +0.05% | R$ 228.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,282706 | +0.05% | R$ 228.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,282104 | +0.06% | R$ 228.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,281320 | +0.05% | R$ 228.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,280701 | +0.05% | R$ 228.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,280069 | +0.05% | R$ 228.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,279417 | +0.05% | R$ 228.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,278756 | +0.05% | R$ 228.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,278085 | +0.05% | R$ 227.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,277388 | +0.07% | R$ 227.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,276541 | +0.05% | R$ 227.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,275893 | +0.06% | R$ 227.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,275149 | +0.05% | R$ 227.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,274537 | +0.06% | R$ 227.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,273780 | +0.06% | R$ 227.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,273046 | +0.06% | R$ 226.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,272288 | +0.05% | R$ 226.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,271591 | +0.06% | R$ 226.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,270871 | +0.05% | R$ 226.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,270172 | +0.06% | R$ 226.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,269441 | +0.06% | R$ 226.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,268671 | +0.06% | R$ 226.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,267862 | +0.06% | R$ 226.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,267124 | +0.06% | R$ 225.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,266373 | +0.06% | R$ 225.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,265644 | +0.06% | R$ 225.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,264910 | — | R$ 225.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
O ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 229.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 07/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,285700 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,285700, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 54.233.243/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +15.76%, equivalente a 106.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 229.2M.
- O ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Quem administra o ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 490 cotas disponíveis.