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ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 54.233.243/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,343297
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.77%
Rent. 12M
+15.95%
108.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 222.3M
Média 12M: R$ 220.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
10.16
Vol: 0.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
54.233.243/0001-07
Data Inicial
07/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.77%+8.29%+1.25%+3.92%+7.73%+15.95%+16.77%
% CDI112.1%109.4%113.1%115.1%109.7%108.2%108.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.26%+1.06%+1.22%+1.15%+1.22%+1.33%+0.71%—————+8.23%
2025+1.12%+1.06%+1.08%+1.13%+1.27%+1.16%+1.34%+1.25%+1.39%+1.28%+1.10%+1.29%+15.46%
2024————+0.92%+0.83%+0.99%+0.89%+0.88%+0.89%+0.84%+0.76%+7.21%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.08%0.13%0.12%0.12%—0.12%
Sharpe—18.0512.1510.16—10.23
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.77%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,343297+0.06%R$ 222.3M
16/07/20261,342535+0.05%R$ 222.2M
15/07/20261,341799+0.07%R$ 222.1M
14/07/20261,340837+0.06%R$ 221.9M
13/07/20261,340031+0.05%R$ 221.8M
10/07/20261,339330+0.06%R$ 221.7M
09/07/20261,338568+0.07%R$ 221.6M
08/07/20261,337689+0.06%R$ 221.4M
07/07/20261,336952+0.06%R$ 221.3M
06/07/20261,336157+0.06%R$ 221.2M
03/07/20261,335376+0.06%R$ 221.0M
02/07/20261,334552+0.05%R$ 220.9M
01/07/20261,333831+0.06%R$ 220.8M
30/06/20261,333059+0.07%R$ 220.7M
29/06/20261,332166+0.05%R$ 220.5M
26/06/20261,331453+0.06%R$ 220.4M
25/06/20261,330669+0.06%R$ 220.3M
24/06/20261,329858+0.06%R$ 220.1M
23/06/20261,329100+0.07%R$ 220.0M
22/06/20261,328233+0.06%R$ 219.9M
19/06/20261,327442+0.06%R$ 219.7M
18/06/20261,326663+0.08%R$ 219.6M
17/06/20261,325649+0.06%R$ 219.4M
16/06/20261,324909+0.07%R$ 219.3M
15/06/20261,324044+0.06%R$ 219.2M
12/06/20261,323270+0.06%R$ 219.0M
11/06/20261,322454+0.06%R$ 218.9M
10/06/20261,321685+0.06%R$ 218.8M
09/06/20261,320879+0.06%R$ 218.6M
08/06/20261,320077—R$ 218.5M
Ferramentas

Sobre o ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

O ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 222.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,343297 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,343297, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 54.233.243/0001-07.
Qual a rentabilidade do ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +15.95%, equivalente a 108.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 222.3M.
Quem administra o ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 563 cotas disponíveis.