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ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 23.225.882/0001-99|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
10,802074
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+15.80%
107.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 180.0M
Média 12M: R$ 122.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
8.58
Vol: 0.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
23.225.882/0001-99
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.72%+8.11%+1.17%+3.69%+7.54%+15.80%+16.61%
% CDI105.6%107.0%105.6%108.1%107.1%107.2%107.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.31%+1.05%+1.25%+1.12%+1.16%+1.23%+0.72%—————+8.11%
2025+1.11%+1.07%+1.03%+1.11%+1.25%+1.15%+1.32%+1.20%+1.43%+1.30%+1.11%+1.31%+15.38%
2024+1.07%+0.87%+0.88%+0.98%+0.87%+0.85%+0.97%+0.92%+0.88%+0.94%+0.83%+0.78%+11.42%
2023+1.17%+0.91%+1.26%+0.99%+1.26%+1.20%+1.17%+1.28%+1.07%+1.06%+1.00%+1.05%+14.29%
2022+0.86%+0.87%+1.11%+0.88%+1.16%+1.11%+1.12%+1.27%+1.16%+1.10%+1.08%+1.19%+13.69%
Captação no Mês
R$ 11.800.000
Resgates no Mês
R$ 3.442.000
Captação Líquida
R$ 8.358.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.08%0.13%0.12%—0.12%
Sharpe—15.068.128.58—8.65
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202610,802074+0.06%R$ 180.0M
16/07/202610,796027+0.05%R$ 179.0M
15/07/202610,790191+0.06%R$ 177.5M
14/07/202610,784237+0.05%R$ 177.6M
13/07/202610,778448+0.05%R$ 176.8M
10/07/202610,772600+0.05%R$ 175.9M
09/07/202610,766810+0.06%R$ 175.6M
08/07/202610,760594+0.05%R$ 174.6M
07/07/202610,754816+0.06%R$ 173.2M
06/07/202610,748688+0.06%R$ 173.4M
03/07/202610,742621+0.05%R$ 172.5M
02/07/202610,736733+0.05%R$ 171.7M
01/07/202610,730897+0.06%R$ 170.4M
30/06/202610,724481+0.06%R$ 170.4M
29/06/202610,718197+0.05%R$ 169.3M
26/06/202610,712380+0.05%R$ 166.9M
25/06/202610,706673+0.06%R$ 165.9M
24/06/202610,700529+0.06%R$ 162.4M
23/06/202610,694560+0.06%R$ 161.3M
22/06/202610,688641+0.05%R$ 159.4M
19/06/202610,682800+0.05%R$ 158.2M
18/06/202610,676983+0.07%R$ 157.7M
17/06/202610,669876+0.06%R$ 157.3M
16/06/202610,663996+0.06%R$ 154.2M
15/06/202610,657748+0.06%R$ 153.1M
12/06/202610,651793+0.06%R$ 152.6M
11/06/202610,645747+0.05%R$ 152.4M
10/06/202610,640030+0.06%R$ 151.4M
09/06/202610,634005+0.06%R$ 150.7M
08/06/202610,627999—R$ 151.1M
Ferramentas

Sobre o ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 180.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 10,802074 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 10,802074, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 23.225.882/0001-99.
Qual a rentabilidade do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.80%, equivalente a 107.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 180.0M.
Quem administra o ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.