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ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 23.225.882/0001-99|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
10,581979
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.05%
Rent. 12M
+15.84%
Patrimônio Líquido
R$ 146.4M
Média 12M: R$ 115.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
8.10
Vol: 0.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
23.225.882/0001-99
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.05% | +5.91% | +1.23% | +3.64% | +7.60% | +15.84% | +15.56% |
| % CDI | 108.6% | 106.4% | 108.9% | 104.6% | 106.6% | — | 106.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.31% | +1.05% | +1.25% | +1.12% | +1.05% | — | — | — | — | — | — | — | +5.91% |
| 2025 | +1.11% | +1.07% | +1.03% | +1.11% | +1.25% | +1.15% | +1.32% | +1.20% | +1.43% | +1.30% | +1.11% | +1.31% | +15.38% |
| 2024 | +1.07% | +0.87% | +0.88% | +0.98% | +0.87% | +0.85% | +0.97% | +0.92% | +0.88% | +0.94% | +0.83% | +0.78% | +11.42% |
| 2023 | +1.17% | +0.91% | +1.26% | +0.99% | +1.26% | +1.20% | +1.17% | +1.28% | +1.07% | +1.06% | +1.00% | +1.05% | +14.29% |
| 2022 | +0.86% | +0.87% | +1.11% | +0.88% | +1.16% | +1.11% | +1.12% | +1.27% | +1.16% | +1.10% | +1.08% | +1.19% | +13.69% |
Captação no Mês
R$ 29.100.000
Resgates no Mês
R$ 9.091.000
Captação Líquida
R$ 20.009.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.05% | 0.12% | 0.13% | — | 0.12% |
| Sharpe | — | 13.92 | 8.27 | 8.10 | — | 8.15 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
1.05%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 10,581979 | +0.06% | R$ 146.4M | R$ 500.000,00 | R$ 355.000,00 |
| 26/05/2026 | 10,576101 | +0.06% | R$ 146.1M | — | R$ 102.000,00 |
| 25/05/2026 | 10,570279 | +0.06% | R$ 144.5M | — | R$ 274.000,00 |
| 22/05/2026 | 10,564247 | +0.06% | R$ 142.6M | — | R$ 38.000,00 |
| 21/05/2026 | 10,557979 | +0.06% | R$ 140.6M | — | R$ 273.000,00 |
| 20/05/2026 | 10,551721 | +0.06% | R$ 139.3M | — | R$ 419.000,00 |
| 19/05/2026 | 10,545720 | +0.07% | R$ 138.1M | — | — |
| 18/05/2026 | 10,538845 | +0.06% | R$ 138.0M | — | R$ 71.000,00 |
| 15/05/2026 | 10,532676 | +0.05% | R$ 137.0M | — | R$ 593.000,00 |
| 14/05/2026 | 10,526985 | +0.06% | R$ 135.5M | R$ 300.000,00 | — |
| 13/05/2026 | 10,520544 | +0.06% | R$ 136.4M | — | R$ 132.000,00 |
| 12/05/2026 | 10,514309 | +0.06% | R$ 134.6M | R$ 0,00 | R$ 235.000,00 |
| 11/05/2026 | 10,508322 | +0.06% | R$ 134.8M | — | R$ 302.000,00 |
| 08/05/2026 | 10,502317 | +0.06% | R$ 134.0M | — | R$ 367.000,00 |
| 07/05/2026 | 10,496476 | +0.06% | R$ 133.3M | — | R$ 129.000,00 |
| 06/05/2026 | 10,490511 | +0.06% | R$ 132.3M | — | — |
| 05/05/2026 | 10,484427 | +0.06% | R$ 131.4M | — | R$ 65.000,00 |
| 04/05/2026 | 10,478470 | +0.06% | R$ 125.4M | R$ 800.000,00 | R$ 429.000,00 |
| 30/04/2026 | 10,472131 | +0.06% | R$ 124.9M | R$ 600.000,00 | — |
| 29/04/2026 | 10,465682 | +0.06% | R$ 129.9M | R$ 500.000,00 | R$ 867.000,00 |
| 28/04/2026 | 10,459455 | +0.06% | R$ 130.2M | R$ 500.000,00 | R$ 323.000,00 |
| 27/04/2026 | 10,453437 | +0.06% | R$ 129.9M | — | R$ 631.000,00 |
| 24/04/2026 | 10,447567 | +0.06% | R$ 129.0M | — | R$ 173.000,00 |
| 23/04/2026 | 10,441258 | +0.06% | R$ 127.6M | R$ 500.000,00 | R$ 248.000,00 |
| 22/04/2026 | 10,435354 | +0.05% | R$ 127.2M | — | R$ 36.000,00 |
| 20/04/2026 | 10,429791 | +0.06% | R$ 125.7M | R$ 0,00 | R$ 610.000,00 |
| 17/04/2026 | 10,423581 | +0.05% | R$ 126.2M | — | R$ 43.000,00 |
| 16/04/2026 | 10,418119 | +0.06% | R$ 125.2M | R$ 400.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 15/04/2026 | 10,411969 | +0.06% | R$ 124.7M | R$ 300.000,00 | R$ 196.000,00 |
| 14/04/2026 | 10,406183 | — | R$ 124.6M | R$ 600.000,00 | R$ 290.000,00 |
Sobre o ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 146.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 10,581979 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 10,581979, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 23.225.882/0001-99.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.84%.
- O patrimônio líquido do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 146.4M.
- O ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.