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ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 23.225.882/0001-99|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
11,020024
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
+15.63%
107.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 203.0M
Média 12M: R$ 133.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
8.99
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
23.225.882/0001-99
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.32%+10.29%+1.13%+3.52%+7.30%+15.63%+16.00%
% CDI103.3%106.5%103.4%105.1%105.5%107.0%107.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.31%+1.05%+1.25%+1.12%+1.16%+1.23%+1.27%+1.14%+0.32%———+10.29%
2025+1.11%+1.07%+1.03%+1.11%+1.25%+1.15%+1.32%+1.20%+1.43%+1.30%+1.11%+1.31%+15.38%
2024+1.07%+0.87%+0.88%+0.98%+0.87%+0.85%+0.97%+0.92%+0.88%+0.94%+0.83%+0.78%+11.42%
2023+1.17%+0.91%+1.26%+0.99%+1.26%+1.20%+1.17%+1.28%+1.07%+1.06%+1.00%+1.05%+14.29%
2022+0.86%+0.87%+1.11%+0.88%+1.16%+1.11%+1.12%+1.27%+1.16%+1.10%+1.08%+1.19%+13.69%
Captação no Mês
R$ 6.900.000
Resgates no Mês
R$ 2.747.000
Captação Líquida
R$ 4.153.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.04%0.07%0.11%—0.12%
Sharpe—18.9011.758.99—9.12
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.32%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202611,020024+0.05%R$ 203.0M
08/09/202611,014290+0.05%R$ 202.1M
04/09/202611,008257+0.05%R$ 201.6M
03/09/202611,002347+0.05%R$ 200.2M
02/09/202610,996637+0.05%R$ 199.8M
01/09/202610,990809+0.05%R$ 197.9M
31/08/202610,984813+0.05%R$ 198.2M
28/08/202610,979003+0.05%R$ 197.5M
27/08/202610,973183+0.05%R$ 197.8M
26/08/202610,967402+0.05%R$ 196.8M
25/08/202610,961527+0.06%R$ 196.3M
24/08/202610,955437+0.05%R$ 195.7M
21/08/202610,950258+0.05%R$ 194.7M
20/08/202610,944444+0.05%R$ 193.9M
19/08/202610,938716+0.05%R$ 193.0M
18/08/202610,932809+0.06%R$ 191.2M
17/08/202610,926631+0.05%R$ 190.5M
14/08/202610,920754+0.05%R$ 189.6M
13/08/202610,915003+0.05%R$ 187.7M
12/08/202610,909233+0.06%R$ 187.4M
11/08/202610,903200+0.06%R$ 186.5M
10/08/202610,897111+0.06%R$ 187.6M
07/08/202610,891106+0.05%R$ 186.8M
06/08/202610,885386+0.05%R$ 186.9M
05/08/202610,879527+0.06%R$ 186.3M
04/08/202610,873444+0.06%R$ 186.6M
03/08/202610,867063+0.05%R$ 185.8M
31/07/202610,861171+0.05%R$ 185.4M
30/07/202610,855447+0.06%R$ 184.2M
29/07/202610,849226—R$ 183.6M
Ferramentas

Sobre o ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 203.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 11,020024 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 11,020024, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 23.225.882/0001-99.
Qual a rentabilidade do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.63%, equivalente a 107.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 203.0M.
Quem administra o ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.