ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 23.225.882/0001-99|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
10,362240
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+15.83%
107.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 118.0M
Média 12M: R$ 114.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
7.47
Vol: 0.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
23.225.882/0001-99
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.71% | +1.19% | +3.77% | +7.61% | +15.83% | +15.83% |
| % CDI | 103.5% | 106.9% | 102.8% | 106.9% | 106.0% | 107.0% | 107.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.31% | +1.05% | +1.25% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.71% |
| 2025 | +1.11% | +1.07% | +1.03% | +1.11% | +1.25% | +1.15% | +1.32% | +1.20% | +1.43% | +1.30% | +1.11% | +1.31% | +15.38% |
| 2024 | +1.07% | +0.87% | +0.88% | +0.98% | +0.87% | +0.85% | +0.97% | +0.92% | +0.88% | +0.94% | +0.83% | +0.78% | +11.42% |
| 2023 | +1.17% | +0.91% | +1.26% | +0.99% | +1.26% | +1.20% | +1.17% | +1.28% | +1.07% | +1.06% | +1.00% | +1.05% | +14.29% |
| 2022 | +0.86% | +0.87% | +1.11% | +0.88% | +1.16% | +1.11% | +1.12% | +1.27% | +1.16% | +1.10% | +1.08% | +1.19% | +13.69% |
Captação no Mês
R$ 1.000.000
Resgates no Mês
R$ 34.000
Captação Líquida
R$ 966.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.73% | 0.16% | 0.12% | 0.14% | — | 0.14% |
| Sharpe | — | 6.59 | 7.71 | 7.47 | — | 7.47 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 10,362240 | +0.06% | R$ 118.0M | — | R$ 34.000,00 |
| 31/03/2026 | 10,356425 | +0.06% | R$ 116.9M | — | R$ 468.000,00 |
| 30/03/2026 | 10,350662 | +0.06% | R$ 115.8M | R$ 800.000,00 | R$ 69.000,00 |
| 27/03/2026 | 10,344878 | +0.05% | R$ 115.0M | R$ 500.000,00 | R$ 246.000,00 |
| 26/03/2026 | 10,339272 | +0.05% | R$ 114.7M | R$ 500.000,00 | R$ 39.000,00 |
| 25/03/2026 | 10,333652 | +0.06% | R$ 114.2M | R$ 400.000,00 | R$ 329.000,00 |
| 24/03/2026 | 10,327487 | +0.05% | R$ 114.1M | R$ 300.000,00 | R$ 105.000,00 |
| 23/03/2026 | 10,321930 | +0.05% | R$ 113.8M | R$ 600.000,00 | R$ 291.000,00 |
| 20/03/2026 | 10,316746 | +0.05% | R$ 113.4M | R$ 500.000,00 | R$ 378.000,00 |
| 19/03/2026 | 10,311136 | +0.05% | R$ 113.3M | R$ 200.000,00 | R$ 62.000,00 |
| 18/03/2026 | 10,305621 | +0.05% | R$ 113.1M | R$ 300.000,00 | R$ 104.000,00 |
| 17/03/2026 | 10,300029 | +0.06% | R$ 112.8M | — | R$ 335.000,00 |
| 16/03/2026 | 10,293946 | +0.06% | R$ 112.1M | R$ 0,00 | R$ 143.000,00 |
| 13/03/2026 | 10,288027 | +0.06% | R$ 112.1M | R$ 700.000,00 | R$ 19.000,00 |
| 12/03/2026 | 10,282178 | +0.06% | R$ 111.4M | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 |
| 11/03/2026 | 10,276177 | +0.06% | R$ 111.7M | — | R$ 48.000,00 |
| 10/03/2026 | 10,270479 | +0.06% | R$ 110.7M | — | — |
| 09/03/2026 | 10,264470 | +0.06% | R$ 112.4M | R$ 300.000,00 | R$ 90.000,00 |
| 06/03/2026 | 10,258500 | +0.06% | R$ 112.1M | R$ 500.000,00 | R$ 18.000,00 |
| 05/03/2026 | 10,252216 | +0.06% | R$ 111.6M | R$ 300.000,00 | R$ 79.000,00 |
| 04/03/2026 | 10,246418 | +0.06% | R$ 111.3M | R$ 200.000,00 | R$ 635.000,00 |
| 03/03/2026 | 10,240627 | +0.06% | R$ 111.7M | R$ 100.000,00 | R$ 301.000,00 |
| 02/03/2026 | 10,234689 | +0.06% | R$ 111.8M | R$ 600.000,00 | R$ 385.000,00 |
| 27/02/2026 | 10,228715 | +0.06% | R$ 111.5M | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 |
| 26/02/2026 | 10,222543 | +0.06% | R$ 111.5M | R$ 500.000,00 | R$ 90.000,00 |
| 25/02/2026 | 10,216768 | +0.06% | R$ 111.1M | R$ 200.000,00 | R$ 207.000,00 |
| 24/02/2026 | 10,210750 | +0.06% | R$ 111.0M | R$ 200.000,00 | R$ 189.000,00 |
| 23/02/2026 | 10,204585 | +0.06% | R$ 110.9M | R$ 600.000,00 | — |
| 20/02/2026 | 10,198704 | +0.06% | R$ 111.4M | R$ 200.000,00 | R$ 146.000,00 |
| 19/02/2026 | 10,192802 | — | R$ 111.3M | R$ 700.000,00 | R$ 131.000,00 |
Sobre o ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 118.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 10,362240 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 10,362240, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 23.225.882/0001-99.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.83%, equivalente a 107.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 118.0M.
- O ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Qual o patrimônio líquido do ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o ATENA TAPYR Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.