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ATENA TAPYR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 17.627.210/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
10,341372
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.96%
102.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 191.2M
Média 12M: R$ 122.0M
Cotistas
2.1K
Sharpe 12M
3.63
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ATENA TAPYR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
17.627.210/0001-07
Data Inicial
16/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.31%+9.86%+1.09%+3.38%+7.00%+14.96%+27.91%+45.08%+64.75%+15.31%
% CDI99.4%102.0%99.5%100.9%101.2%102.4%———102.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.25%+1.01%+1.20%+1.08%+1.11%+1.18%+1.23%+1.09%+0.31%———+9.86%
2025+1.06%+1.02%+0.99%+1.06%+1.20%+1.11%+1.28%+1.16%+1.36%+1.25%+1.07%+1.26%+14.73%
2024+1.01%+0.83%+0.84%+0.92%+0.83%+0.81%+0.92%+0.87%+0.83%+0.90%+0.79%+0.74%+10.79%
2023+1.12%+0.88%+1.21%+0.95%+1.20%+1.15%+1.12%+1.22%+1.02%+1.02%+0.95%+0.99%+13.60%
2022+0.81%+0.82%+1.05%+0.84%+1.10%+1.06%+1.07%+1.21%+1.11%+1.05%+1.03%+1.14%+12.99%
Captação no Mês
R$ 6.864.565
Resgates no Mês
R$ 2.594.992
Captação Líquida
R$ 4.269.573
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.03%0.06%0.10%0.18%0.10%
Sharpe—3.973.113.630.963.87
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV44.6%39.4%67.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 100,85 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.14%
operacoes compromissadas
0.63%
valores a pagar
0.14%
valores a receber
0.09%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202610,341372+0.05%R$ 191.2M
08/09/202610,336179+0.05%R$ 190.1M
04/09/202610,330745+0.05%R$ 189.9M
03/09/202610,325409+0.05%R$ 188.3M
02/09/202610,320234+0.05%R$ 187.9M
01/09/202610,314965+0.05%R$ 186.0M
31/08/202610,309560+0.05%R$ 186.4M
28/08/202610,304305+0.05%R$ 185.9M
27/08/202610,299043+0.05%R$ 185.6M
26/08/202610,293812+0.05%R$ 185.0M
25/08/202610,288507+0.05%R$ 184.4M
24/08/202610,283027+0.05%R$ 183.8M
21/08/202610,278280+0.05%R$ 182.8M
20/08/202610,273023+0.05%R$ 181.7M
19/08/202610,267838+0.05%R$ 181.6M
18/08/202610,262508+0.05%R$ 179.4M
17/08/202610,256963+0.05%R$ 178.7M
14/08/202610,251658+0.05%R$ 177.7M
13/08/202610,246454+0.05%R$ 176.1M
12/08/202610,241234+0.05%R$ 175.5M
11/08/202610,235807+0.05%R$ 174.8M
10/08/202610,230334+0.05%R$ 175.7M
07/08/202610,224929+0.05%R$ 175.2M
06/08/202610,219750+0.05%R$ 175.2M
05/08/202610,214447+0.05%R$ 174.9M
04/08/202610,208964+0.06%R$ 174.8M
03/08/202610,203246+0.05%R$ 174.1M
31/07/202610,197916+0.05%R$ 173.7M
30/07/202610,192721+0.05%R$ 172.5M
29/07/202610,187130—R$ 171.9M
Ferramentas

Sobre o ATENA TAPYR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

O ATENA TAPYR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 191.2M e 2.1K cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2025, a cota mais recente é de R$ 10,341372 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ATENA TAPYR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do ATENA TAPYR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 10,341372, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do ATENA TAPYR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do ATENA TAPYR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 17.627.210/0001-07.
Qual a rentabilidade do ATENA TAPYR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ATENA TAPYR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +14.96%, equivalente a 102.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ATENA TAPYR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do ATENA TAPYR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 191.2M.
Quem administra o ATENA TAPYR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O ATENA TAPYR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.