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ATENA TAPYR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ 17.627.210/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
9,946377
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.00%
Rent. 12M
+15.17%
Patrimônio Líquido
R$ 134.9M
Média 12M: R$ 105.3M
Cotistas
1.6K
Sharpe 12M
3.20
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ATENA TAPYR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
17.627.210/0001-07
Data Inicial
16/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.00% | +5.66% | +1.18% | +3.50% | +7.29% | +15.17% | +27.91% | +45.08% | +64.75% | +14.90% |
| % CDI | 104.0% | 102.1% | 104.3% | 100.6% | 102.2% | — | — | — | — | 102.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +1.01% | +1.20% | +1.08% | +1.00% | — | — | — | — | — | — | — | +5.66% |
| 2025 | +1.06% | +1.02% | +0.99% | +1.06% | +1.20% | +1.11% | +1.28% | +1.16% | +1.36% | +1.25% | +1.07% | +1.26% | +14.73% |
| 2024 | +1.01% | +0.83% | +0.84% | +0.92% | +0.83% | +0.81% | +0.92% | +0.87% | +0.83% | +0.90% | +0.79% | +0.74% | +10.79% |
| 2023 | +1.12% | +0.88% | +1.21% | +0.95% | +1.20% | +1.15% | +1.12% | +1.22% | +1.02% | +1.02% | +0.95% | +0.99% | +13.60% |
| 2022 | +0.81% | +0.82% | +1.05% | +0.84% | +1.10% | +1.06% | +1.07% | +1.21% | +1.11% | +1.05% | +1.03% | +1.14% | +12.99% |
Captação no Mês
R$ 29.062.091
Resgates no Mês
R$ 8.994.405
Captação Líquida
R$ 20.067.686
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.04% | 0.10% | 0.11% | 0.18% | 0.11% |
| Sharpe | — | 2.16 | 3.25 | 3.20 | 0.96 | 3.17 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
1.00%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 17.2% | 0.0% | 67.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 100,85 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.14% | R$ 99,99 mi |
operacoes compromissadas | 0.63% | R$ 634,64 mil |
valores a pagar | 0.14% | R$ 137,41 mil |
valores a receber | 0.09% | R$ 91,79 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 9,946377 | +0.05% | R$ 134.9M | R$ 660.464,22 | R$ 355.024,05 |
| 26/05/2026 | 9,941059 | +0.05% | R$ 134.5M | — | R$ 100.574,90 |
| 25/05/2026 | 9,935787 | +0.05% | R$ 133.0M | — | R$ 273.926,61 |
| 22/05/2026 | 9,930348 | +0.06% | R$ 131.1M | — | R$ 37.500,00 |
| 21/05/2026 | 9,924721 | +0.06% | R$ 129.3M | — | R$ 272.762,69 |
| 20/05/2026 | 9,919102 | +0.05% | R$ 127.8M | — | R$ 418.287,71 |
| 19/05/2026 | 9,913691 | +0.06% | R$ 126.7M | — | — |
| 18/05/2026 | 9,907581 | +0.06% | R$ 126.4M | R$ 919.778,86 | R$ 70.056,20 |
| 15/05/2026 | 9,902034 | +0.05% | R$ 125.5M | — | R$ 592.955,97 |
| 14/05/2026 | 9,896870 | +0.06% | R$ 124.3M | R$ 582.743,21 | — |
| 13/05/2026 | 9,891105 | +0.06% | R$ 124.9M | — | R$ 131.531,49 |
| 12/05/2026 | 9,885506 | +0.05% | R$ 123.4M | R$ 182.661,30 | R$ 234.436,19 |
| 11/05/2026 | 9,880105 | +0.05% | R$ 123.3M | — | R$ 301.642,73 |
| 08/05/2026 | 9,874689 | +0.05% | R$ 122.5M | R$ 886.398,86 | R$ 367.014,91 |
| 07/05/2026 | 9,869412 | +0.05% | R$ 121.9M | — | R$ 83.800,39 |
| 06/05/2026 | 9,864026 | +0.06% | R$ 120.9M | — | — |
| 05/05/2026 | 9,858545 | +0.05% | R$ 120.0M | — | R$ 64.094,67 |
| 04/05/2026 | 9,853169 | +0.06% | R$ 114.7M | — | R$ 428.329,80 |
| 30/04/2026 | 9,847476 | +0.06% | R$ 113.6M | R$ 663.294,71 | — |
| 29/04/2026 | 9,841683 | +0.06% | R$ 118.5M | R$ 614.571,02 | R$ 867.214,04 |
| 28/04/2026 | 9,836070 | +0.06% | R$ 118.7M | R$ 425.800,31 | R$ 322.398,78 |
| 27/04/2026 | 9,830630 | +0.05% | R$ 118.5M | — | R$ 630.834,91 |
| 24/04/2026 | 9,825313 | +0.06% | R$ 117.6M | — | R$ 172.586,56 |
| 23/04/2026 | 9,819633 | +0.05% | R$ 116.2M | R$ 703.853,66 | R$ 247.420,12 |
| 22/04/2026 | 9,814287 | +0.05% | R$ 115.6M | R$ 372.981,12 | R$ 35.090,21 |
| 20/04/2026 | 9,809222 | +0.06% | R$ 115.2M | R$ 839.229,19 | R$ 609.618,37 |
| 17/04/2026 | 9,803625 | +0.05% | R$ 114.9M | R$ 983.076,44 | R$ 42.754,16 |
| 16/04/2026 | 9,798645 | +0.06% | R$ 113.9M | R$ 499.950,04 | R$ 9.654,96 |
| 15/04/2026 | 9,793097 | +0.05% | R$ 113.4M | R$ 179.162,35 | R$ 195.857,25 |
| 14/04/2026 | 9,787850 | — | R$ 113.3M | R$ 649.470,13 | R$ 289.844,86 |
Sobre o ATENA TAPYR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
O ATENA TAPYR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 134.9M e 1.6K cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2025, a cota mais recente é de R$ 9,946377 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ATENA TAPYR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 9,946377, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ATENA TAPYR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 17.627.210/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ATENA TAPYR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +15.17%.
- O patrimônio líquido do ATENA TAPYR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 134.9M.
- O ATENA TAPYR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ATENA TAPYR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
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Quem administra o ATENA TAPYR FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.