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ATENA II Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 58.561.162/0001-89|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,711949
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.09%
Rent. 12M
+16.20%
Patrimônio Líquido
R$ 445.5M
Média 12M: R$ 281.5M
Cotistas
3
Sharpe 12M
10.44
Vol: 0.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ATENA II Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
58.561.162/0001-89
Data Inicial
18/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.09% | +6.05% | +1.29% | +3.75% | +7.76% | +16.20% | +15.93% |
| % CDI | 113.0% | 109.1% | 114.2% | 108.1% | 108.9% | — | 109.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.31% | +1.09% | +1.27% | +1.16% | +1.09% | — | — | — | — | — | — | — | +6.05% |
| 2025 | — | +1.10% | +1.12% | +1.16% | +1.30% | +1.18% | +1.35% | +1.25% | +1.45% | +1.31% | +1.14% | +1.32% | +14.56% |
Captação no Mês
R$ 59.083.583
Resgates no Mês
R$ 7.838.527
Captação Líquida
R$ 51.245.056
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.09% | 0.12% | 0.11% | 0.13% | — | 0.13% |
| Sharpe | — | 10.50 | 12.18 | 10.44 | — | 10.76 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.45%
Pior Mês
1.09%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,711949 | +0.06% | R$ 445.5M | R$ 602.128,32 | R$ 942.690,02 |
| 26/05/2026 | 1,710998 | +0.06% | R$ 445.6M | — | R$ 20.545,94 |
| 25/05/2026 | 1,709958 | +0.06% | R$ 444.2M | — | R$ 84.226,10 |
| 22/05/2026 | 1,708947 | +0.07% | R$ 438.3M | — | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,707813 | +0.06% | R$ 435.2M | — | R$ 47.579,86 |
| 20/05/2026 | 1,706743 | +0.06% | R$ 428.6M | — | R$ 655.432,31 |
| 19/05/2026 | 1,705686 | +0.07% | R$ 426.6M | — | R$ 428.627,71 |
| 18/05/2026 | 1,704445 | +0.06% | R$ 423.6M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,703355 | +0.05% | R$ 420.1M | — | R$ 241.136,13 |
| 14/05/2026 | 1,702472 | +0.07% | R$ 409.5M | — | — |
| 13/05/2026 | 1,701311 | +0.06% | R$ 406.1M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,700338 | +0.06% | R$ 404.0M | — | R$ 405.714,25 |
| 11/05/2026 | 1,699266 | +0.06% | R$ 400.6M | — | — |
| 08/05/2026 | 1,698240 | +0.06% | R$ 399.7M | R$ 838.727,22 | R$ 120.362,77 |
| 07/05/2026 | 1,697255 | +0.06% | R$ 398.8M | — | R$ 249.475,53 |
| 06/05/2026 | 1,696311 | +0.06% | R$ 396.3M | — | R$ 937.165,79 |
| 05/05/2026 | 1,695268 | +0.05% | R$ 395.0M | — | R$ 314.617,13 |
| 04/05/2026 | 1,694416 | +0.06% | R$ 393.0M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,693467 | +0.08% | R$ 389.7M | — | — |
| 29/04/2026 | 1,692145 | +0.06% | R$ 389.5M | — | R$ 95.831,62 |
| 28/04/2026 | 1,691118 | +0.06% | R$ 382.8M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,690146 | +0.06% | R$ 381.1M | — | R$ 272.485,28 |
| 24/04/2026 | 1,689174 | +0.07% | R$ 376.7M | — | R$ 216.715,74 |
| 23/04/2026 | 1,688010 | +0.05% | R$ 374.3M | — | R$ 335.412,74 |
| 22/04/2026 | 1,687117 | +0.06% | R$ 370.1M | — | — |
| 20/04/2026 | 1,686158 | +0.06% | R$ 368.6M | — | R$ 6.784,68 |
| 17/04/2026 | 1,685169 | +0.05% | R$ 365.5M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,684346 | +0.06% | R$ 363.1M | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,683300 | +0.07% | R$ 357.1M | — | R$ 197.267,75 |
| 14/04/2026 | 1,682205 | — | R$ 350.9M | — | R$ 0,00 |
Sobre o ATENA II Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O ATENA II Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 445.5M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 18/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,711949 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ATENA II Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,711949, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ATENA II Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 58.561.162/0001-89.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ATENA II Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +16.20%.
- O patrimônio líquido do ATENA II Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 445.5M.
- O ATENA II Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ATENA II Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do ATENA II Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do ATENA II Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do ATENA II Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o ATENA II Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 348 cotas disponíveis.