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ATENA ICATU Previdênciario FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 44.211.899/0001-67|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,657368
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.05%
Rent. 12M
+15.09%
Patrimônio Líquido
R$ 78.2M
Média 12M: R$ 83.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.50
Vol: 0.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ATENA ICATU Previdênciario FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
44.211.899/0001-67
Data Inicial
08/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.05% | +5.70% | +1.25% | +3.53% | +7.27% | +15.09% | +27.43% | +44.80% | +14.85% |
| % CDI | 109.2% | 102.7% | 110.8% | 101.5% | 102.0% | — | — | — | 101.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +1.02% | +1.15% | +1.10% | +1.05% | — | — | — | — | — | — | — | +5.70% |
| 2025 | +1.06% | +0.99% | +1.02% | +1.07% | +1.19% | +1.09% | +1.26% | +1.14% | +1.40% | +1.22% | +1.06% | +1.22% | +14.61% |
| 2024 | +1.02% | +0.82% | +0.84% | +0.90% | +0.84% | +0.81% | +0.92% | +0.84% | +0.82% | +0.84% | +0.77% | +0.62% | +10.54% |
| 2023 | +1.11% | +0.92% | +1.23% | +0.98% | +1.20% | +1.17% | +1.14% | +1.29% | +1.03% | +1.07% | +0.97% | +0.92% | +13.83% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +1.22% | +1.07% | +1.21% | +1.08% | +1.03% | +0.99% | +1.15% | +8.01% |
Captação no Mês
R$ 2.967.326
Resgates no Mês
R$ 12.338.789
Captação Líquida
-R$ 9.371.464
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.13% | 0.17% | 0.16% | 0.18% | 0.23% | 0.17% |
| Sharpe | — | 1.39 | 1.84 | 1.50 | -0.18 | 1.64 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.40%
Pior Mês
1.02%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 16.7% | 0.0% | 53.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,657368 | +0.05% | R$ 78.2M | R$ 34.550,09 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,656477 | +0.05% | R$ 78.1M | R$ 134.503,93 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,655581 | +0.06% | R$ 77.9M | R$ 544,22 | R$ 962.676,09 |
| 22/05/2026 | 1,654595 | +0.06% | R$ 78.8M | R$ 39.288,09 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,653596 | +0.06% | R$ 78.7M | R$ 194.083,55 | R$ 31.853,14 |
| 20/05/2026 | 1,652551 | +0.06% | R$ 78.5M | R$ 243.367,75 | R$ 103.106,57 |
| 19/05/2026 | 1,651561 | +0.07% | R$ 78.3M | R$ 68.617,87 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,650356 | +0.07% | R$ 78.2M | R$ 12.709,15 | R$ 457.180,99 |
| 15/05/2026 | 1,649272 | +0.04% | R$ 78.6M | R$ 4.476,52 | — |
| 14/05/2026 | 1,648575 | +0.07% | R$ 79.7M | R$ 95.228,75 | R$ 266.268,29 |
| 13/05/2026 | 1,647462 | +0.05% | R$ 79.8M | R$ 487.091,21 | R$ 20.027,94 |
| 12/05/2026 | 1,646565 | +0.06% | R$ 79.3M | R$ 24.905,41 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,645559 | +0.06% | R$ 79.2M | R$ 39.718,04 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,644566 | +0.06% | R$ 79.1M | R$ 45.733,84 | — |
| 07/05/2026 | 1,643590 | +0.06% | R$ 80.4M | R$ 640,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,642608 | +0.06% | R$ 80.3M | R$ 66.681,23 | — |
| 05/05/2026 | 1,641576 | +0.04% | R$ 88.3M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,640930 | +0.05% | R$ 87.1M | R$ 308.025,10 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,640068 | +0.08% | R$ 86.7M | R$ 873,21 | R$ 11.000,00 |
| 29/04/2026 | 1,638742 | +0.06% | R$ 86.6M | R$ 812.684,75 | R$ 114.120,63 |
| 28/04/2026 | 1,637817 | +0.06% | R$ 85.9M | R$ 195.888,27 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,636896 | +0.06% | R$ 85.6M | R$ 6.549,03 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,635919 | +0.07% | R$ 85.6M | R$ 312,29 | R$ 923.490,00 |
| 23/04/2026 | 1,634824 | +0.05% | R$ 86.5M | R$ 833,96 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,633981 | +0.05% | R$ 86.4M | R$ 214.145,46 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,633178 | +0.06% | R$ 86.2M | — | R$ 1.596,41 |
| 17/04/2026 | 1,632170 | +0.05% | R$ 84.8M | R$ 3.096,62 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,631281 | +0.06% | R$ 84.7M | R$ 9.399,98 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,630338 | +0.06% | R$ 84.7M | R$ 4.126,57 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,629324 | — | R$ 84.6M | R$ 281.834,10 | R$ 0,00 |
Sobre o ATENA ICATU Previdênciario FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA
O ATENA ICATU Previdênciario FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 78.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,657368 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ATENA ICATU Previdênciario FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,657368, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ATENA ICATU Previdênciario FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA é 44.211.899/0001-67.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ATENA ICATU Previdênciario FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA é de +15.09%.
- O patrimônio líquido do ATENA ICATU Previdênciario FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA é de R$ 78.2M.
- O ATENA ICATU Previdênciario FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ATENA ICATU Previdênciario FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do ATENA ICATU Previdênciario FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do ATENA ICATU Previdênciario FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do ATENA ICATU Previdênciario FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o ATENA ICATU Previdênciario FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1014 cotas disponíveis.