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ATENA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 58.115.356/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,224480
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
+15.06%
Patrimônio Líquido
R$ 2.2B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
15
Sharpe 12M
23.15
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ATENA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
58.115.356/0001-50
Data Inicial
14/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.98% | +5.65% | +1.15% | +3.53% | +7.25% | +15.06% | +14.80% |
| % CDI | 101.5% | 101.9% | 101.6% | 101.6% | 101.7% | — | 101.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.02% | +1.23% | +1.11% | +0.98% | — | — | — | — | — | — | — | +5.65% |
| 2025 | +1.04% | +1.02% | +0.96% | +1.08% | +1.16% | +1.12% | +1.30% | +1.18% | +1.23% | +1.29% | +1.06% | +1.24% | +14.57% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.91% | +0.91% |
Captação no Mês
R$ 1.364.000.000
Resgates no Mês
R$ 566.479.625
Captação Líquida
R$ 797.520.375
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | — | 0.01% |
| Sharpe | — | 18.57 | 19.87 | 23.15 | — | 22.57 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.98%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,37 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 51.74% | R$ 711,47 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 37.67% | R$ 517,98 mi |
debentures | 7.36% | R$ 101,20 mi |
outras operacoes passivas e exigibilidades | 2.24% | R$ 30,77 mi |
titulos publicos | 0.98% | R$ 13,51 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 24,71 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 22,64 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,224480 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,223818 | +0.05% | R$ 2.2B | — | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,223158 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,222501 | +0.05% | R$ 1.9B | — | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,221843 | +0.06% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,221147 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,220486 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,219820 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,219173 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 304.070,39 |
| 14/05/2026 | 1,218512 | +0.05% | R$ 1.8B | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,217856 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,217198 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,216541 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,215885 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,215228 | +0.05% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,214573 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,213916 | +0.05% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,213267 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,212594 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,211930 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,211264 | +0.06% | R$ 1.5B | — | R$ 202.463,55 |
| 27/04/2026 | 1,210595 | +0.06% | R$ 995.5M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,209927 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,209260 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,208592 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 400.002,06 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,207925 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 500.000,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,207258 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,206594 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 151.735,99 |
| 15/04/2026 | 1,205927 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,205261 | — | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ATENA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O ATENA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.2B e 15 cotistas. Em funcionamento desde 14/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,224480 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ATENA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,224480, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ATENA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 58.115.356/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ATENA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.06%.
- O patrimônio líquido do ATENA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 2.2B.
- O ATENA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ATENA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do ATENA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do ATENA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Quem administra o ATENA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 379 cotas disponíveis.