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AT Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações
CNPJ 45.089.460/0001-76|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,690109
20/05/2026
Rent. no Mês
-3.10%
Rent. 12M
+11.87%
80.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 335.4M
Média 12M: R$ 318.3M
Cotistas
939
Sharpe 12M
-0.18
Vol: 16.75%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AT Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações
CNPJ
45.089.460/0001-76
Data Inicial
01/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.10% | +2.89% | -6.37% | -1.37% | +5.00% | +11.87% | +23.18% | +61.46% | +16.29% |
| % CDI | -445.5% | 54.8% | -561.7% | -39.2% | 70.0% | 80.1% | — | — | 104.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.18% | -0.29% | -1.16% | +3.40% | -3.10% | — | — | — | — | — | — | — | +2.89% |
| 2025 | +7.58% | -1.66% | +2.72% | +14.22% | +3.69% | -0.46% | -8.32% | +9.34% | +3.90% | +1.51% | +4.96% | -1.33% | +40.28% |
| 2024 | -1.44% | +2.43% | +0.64% | -4.29% | +1.02% | +1.69% | +1.73% | +5.56% | -2.89% | -0.58% | -6.89% | -7.83% | -11.12% |
| 2023 | +6.49% | -4.69% | -2.75% | +2.91% | +8.55% | +6.57% | +4.28% | -3.27% | -1.51% | -5.61% | +10.36% | +4.70% | +27.33% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +7.77% | +3.67% | -1.27% | +4.04% | -5.92% | -5.35% | +2.20% |
Captação no Mês
R$ 550.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 550.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.77% | 21.40% | 19.01% | 16.75% | 16.91% | 16.88% |
| Sharpe | — | -0.94 | -0.24 | -0.18 | -0.11 | 0.04 |
| Max Drawdown | -9.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
9.34%
Pior Mês
-8.32%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 79.2% | 100.0% | 86.6% |
| vs IPCA | 74.8% | 98.6% | 77.2% |
| vs IBOV | 18.8% | 0.0% | 67.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,690109 | +1.31% | R$ 335.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,668209 | +0.00% | R$ 331.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,668209 | -0.00% | R$ 331.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,668260 | -1.52% | R$ 330.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,693979 | +0.67% | R$ 336.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,682624 | -2.23% | R$ 333.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,721010 | -0.79% | R$ 341.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,734695 | -2.03% | R$ 344.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,770711 | +0.27% | R$ 351.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,765872 | -0.36% | R$ 350.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,772191 | +1.52% | R$ 351.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,745671 | +0.66% | R$ 346.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,734170 | -0.58% | R$ 344.2M | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,744220 | +1.34% | R$ 345.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,721221 | -1.67% | R$ 341.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,750449 | -0.65% | R$ 346.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,761827 | -0.78% | R$ 349.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,775639 | +0.58% | R$ 351.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,765406 | -1.03% | R$ 349.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,783783 | -1.24% | R$ 353.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,806218 | +0.07% | R$ 357.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,805037 | +0.17% | R$ 357.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,802038 | -0.51% | R$ 357.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,811226 | +0.15% | R$ 358.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,808537 | +1.60% | R$ 358.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,780036 | +0.32% | R$ 352.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,774324 | +0.50% | R$ 351.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,765579 | +1.17% | R$ 349.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,745140 | +2.72% | R$ 345.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,698968 | — | R$ 336.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AT Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações
O AT Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é um fundo de ações administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 335.4M e 939 cotistas. Em funcionamento desde 01/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,690109 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.75%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AT Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é de R$ 1,690109, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AT Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é 45.089.460/0001-76.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AT Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é de +11.87%, equivalente a 80.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do AT Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é de R$ 335.4M.
- O AT Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
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Quem administra o AT Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 988 cotas disponíveis.