AT Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações
CNPJ 45.089.460/0001-76|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,696948
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.60%
Rent. 12M
+32.26%
218.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 336.3M
Média 12M: R$ 310.0M
Cotistas
939
Sharpe 12M
1.01
Vol: 17.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AT Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações
CNPJ
45.089.460/0001-76
Data Inicial
01/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.60% | +3.30% | +1.65% | +3.18% | +8.61% | +32.26% | +23.18% | +61.46% | +32.26% |
| % CDI | 1109.5% | 95.2% | 143.1% | 90.4% | 119.8% | 218.1% | — | — | 218.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.18% | -0.29% | -1.16% | +0.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.30% |
| 2025 | +7.58% | -1.66% | +2.72% | +14.22% | +3.69% | -0.46% | -8.32% | +9.34% | +3.90% | +1.51% | +4.96% | -1.33% | +40.28% |
| 2024 | -1.44% | +2.43% | +0.64% | -4.29% | +1.02% | +1.69% | +1.73% | +5.56% | -2.89% | -0.58% | -6.89% | -7.83% | -11.12% |
| 2023 | +6.49% | -4.69% | -2.75% | +2.91% | +8.55% | +6.57% | +4.28% | -3.27% | -1.51% | -5.61% | +10.36% | +4.70% | +27.33% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +7.77% | +3.67% | -1.27% | +4.04% | -5.92% | -5.35% | +2.20% |
Captação no Mês
R$ 400.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 400.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 26.50% | 20.52% | 18.15% | 17.27% | 16.91% | 17.27% |
| Sharpe | — | -0.07 | 0.17 | 1.01 | -0.11 | 1.01 |
| Max Drawdown | -9.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.34%
Pior Mês
-8.32%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 78.9% | 100.0% | 86.6% |
| vs IPCA | 77.9% | 100.0% | 77.2% |
| vs IBOV | 20.5% | 14.2% | 67.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,696948 | +0.60% | R$ 336.3M | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,686791 | +2.73% | R$ 333.8M | — | — |
| 30/03/2026 | 1,642039 | +0.61% | R$ 328.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,632048 | -1.53% | R$ 326.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,657443 | -2.30% | R$ 331.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,696392 | +1.20% | R$ 338.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,676297 | -0.86% | R$ 334.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,690796 | +3.01% | R$ 337.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,641468 | -1.66% | R$ 327.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,669096 | +1.26% | R$ 333.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,648377 | +0.59% | R$ 329.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,638760 | +0.11% | R$ 327.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,637030 | +1.97% | R$ 327.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,605363 | -1.15% | R$ 320.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,624104 | -2.76% | R$ 324.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,670221 | -0.53% | R$ 333.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,679052 | +1.15% | R$ 335.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,659932 | +0.79% | R$ 331.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,646988 | -0.96% | R$ 329.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,662934 | -2.12% | R$ 332.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,698973 | +1.78% | R$ 339.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,669338 | -2.60% | R$ 333.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,713969 | +0.44% | R$ 342.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,706519 | -0.92% | R$ 340.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,722314 | -0.56% | R$ 344.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,732067 | -0.92% | R$ 346.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,748228 | +1.36% | R$ 349.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,724750 | -2.22% | R$ 344.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,763870 | +0.92% | R$ 352.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,747738 | — | R$ 349.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AT Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações
O AT Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é um fundo de ações administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 336.3M e 939 cotistas. Em funcionamento desde 01/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,696948 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AT Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é de R$ 1,696948, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do AT Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é 45.089.460/0001-76.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AT Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é de +32.26%, equivalente a 218.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do AT Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é de R$ 336.3M.
- O AT Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
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Quem administra o AT Advisory II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 956 cotas disponíveis.