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Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.26% | +9.69% | +0.98% | +3.70% | +7.64% | +15.11% | +15.47% |
| % CDI | 82.9% | 100.3% | 89.7% | 110.6% | 110.4% | 103.4% | 103.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.44% | +1.29% | +0.90% | +1.36% | +1.62% | +1.30% | +0.96% | +0.26% | — | — | — | +9.69% |
| 2025 | +0.55% | +1.02% | +1.15% | +1.17% | +1.17% | +0.93% | +1.49% | -0.49% | +1.29% | +1.25% | +1.26% | +1.43% | +12.92% |
| 2024 | — | — | — | — | — | +1.21% | +0.81% | +0.59% | +0.21% | +0.84% | +1.03% | +1.75% | +6.62% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.76% | 1.25% | 1.07% | 0.94% | — | 0.94% |
| Sharpe | — | 1.26 | 1.44 | 0.53 | — | 0.57 |
| Max Drawdown | -0.45% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 223,564926 | +0.12% | R$ 135.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 223,293932 | -0.06% | R$ 135.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 223,427300 | +0.06% | R$ 135.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 223,302432 | +0.03% | R$ 135.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 223,237896 | +0.31% | R$ 135.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 222,538957 | -0.20% | R$ 135.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 222,990946 | +0.20% | R$ 135.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 222,537995 | +0.05% | R$ 135.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 222,418404 | +0.07% | R$ 134.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 222,259606 | +0.07% | R$ 134.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 222,098699 | +0.03% | R$ 134.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 222,040993 | +0.02% | R$ 134.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 222,000334 | +0.06% | R$ 134.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 221,859402 | +0.06% | R$ 134.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 221,719825 | +0.06% | R$ 134.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 221,591261 | -0.19% | R$ 134.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 222,020899 | +0.06% | R$ 134.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 221,894618 | +0.04% | R$ 134.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 221,795169 | +0.04% | R$ 134.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 221,696320 | +0.07% | R$ 134.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 221,536577 | +0.06% | R$ 134.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 221,399897 | +0.01% | R$ 134.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 221,375429 | +0.06% | R$ 134.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 221,233072 | +0.02% | R$ 134.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 221,198771 | +0.06% | R$ 134.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 221,060944 | +0.03% | R$ 134.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 220,985203 | +0.05% | R$ 134.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 220,874153 | +0.14% | R$ 134.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 220,566735 | +0.07% | R$ 133.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 220,404377 | — | R$ 133.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 135.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2024, a cota mais recente é de R$ 223,564926 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.94%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 223,564926, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 55.316.332/0001-71.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +15.11%, equivalente a 103.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 135.6M.
- O Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.