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Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 55.316.332/0001-71|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
213,565690
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.89%
Rent. 12M
+12.75%
Patrimônio Líquido
R$ 129.5M
Média 12M: R$ 119.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.24
Vol: 1.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
55.316.332/0001-71
Data Inicial
28/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.89% | +4.78% | +0.90% | +2.81% | +6.65% | +12.75% | +12.45% |
| % CDI | 91.8% | 86.2% | 79.8% | 81.0% | 93.3% | — | 85.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.44% | +1.29% | +0.90% | +0.89% | — | — | — | — | — | — | — | +4.78% |
| 2025 | +0.55% | +1.02% | +1.15% | +1.17% | +1.17% | +0.93% | +1.49% | -0.49% | +1.29% | +1.25% | +1.26% | +1.43% | +12.92% |
| 2024 | — | — | — | — | — | +1.21% | +0.81% | +0.59% | +0.21% | +0.84% | +1.03% | +1.75% | +6.62% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.47% | 1.04% | 0.81% | 1.67% | — | 1.68% |
| Sharpe | — | -2.78 | -1.25 | -1.24 | — | -1.28 |
| Max Drawdown | -1.46% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.49%
Pior Mês
-0.49%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 213,565690 | +0.05% | R$ 129.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 213,469219 | +0.04% | R$ 129.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 213,385731 | +0.09% | R$ 129.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 213,186206 | +0.03% | R$ 129.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 213,128027 | +0.05% | R$ 129.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 213,023607 | +0.05% | R$ 129.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 212,909402 | +0.05% | R$ 129.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 212,809829 | +0.05% | R$ 129.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 212,700755 | +0.05% | R$ 129.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 212,584935 | +0.09% | R$ 128.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 212,399696 | +0.06% | R$ 128.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 212,273226 | +0.04% | R$ 128.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 212,177779 | +0.06% | R$ 128.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 212,060703 | +0.07% | R$ 128.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 211,917832 | +0.05% | R$ 128.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 211,801820 | +0.06% | R$ 128.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 211,678509 | +0.05% | R$ 128.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 211,581862 | -0.05% | R$ 128.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 211,690008 | -0.08% | R$ 128.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 211,849971 | +0.05% | R$ 128.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 211,743257 | +0.04% | R$ 128.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 211,657700 | +0.05% | R$ 128.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 211,543474 | +0.06% | R$ 128.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 211,418557 | +0.06% | R$ 128.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 211,283028 | +0.04% | R$ 128.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 211,205418 | +0.04% | R$ 128.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 211,111731 | +0.05% | R$ 128.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 211,005141 | +0.06% | R$ 128.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 210,888462 | +0.05% | R$ 127.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 210,778417 | — | R$ 127.8M | R$ 0,00 | — |
Sobre o Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 129.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2024, a cota mais recente é de R$ 213,565690 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.67%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 213,565690, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 55.316.332/0001-71.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +12.75%.
- O patrimônio líquido do Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 129.5M.
- O Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Astorga II FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.