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Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 24.300.718/0001-61|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
193,773701
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.74%
Rent. 12M
+12.52%
Patrimônio Líquido
R$ 103.0M
Média 12M: R$ 99.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.14
Vol: 0.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
24.300.718/0001-61
Data Inicial
29/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.74% | +4.15% | +0.95% | +2.68% | +5.43% | +12.52% | +14.27% | +28.22% | +37.89% | +22.14% | +12.63% |
| % CDI | 77.1% | 74.7% | 83.8% | 77.1% | 76.1% | — | — | — | — | — | 86.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.03% | +0.50% | +0.52% | +1.29% | +0.74% | — | — | — | — | — | — | — | +4.15% |
| 2025 | +1.11% | +1.11% | +1.11% | -8.13% | +0.85% | +0.88% | +1.45% | +0.93% | +1.16% | +1.11% | +1.02% | +1.01% | +3.27% |
| 2024 | +0.92% | +0.43% | +0.96% | +0.86% | +0.70% | +0.77% | +1.00% | +0.83% | +0.69% | +1.26% | +0.81% | +0.79% | +10.50% |
| 2023 | +1.54% | +0.02% | +0.26% | +0.66% | +1.43% | +1.98% | +1.47% | +0.26% | +0.29% | -0.07% | +1.85% | +1.47% | +11.69% |
| 2022 | +0.25% | -0.17% | +2.89% | -0.80% | +0.10% | -1.44% | +2.17% | +1.74% | +0.08% | +1.25% | -0.12% | +0.06% | +6.12% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.74% | 0.86% | 0.76% | 0.73% | 6.60% | 0.65% |
| Sharpe | — | -4.06 | -4.75 | -3.14 | -0.91 | -3.05 |
| Max Drawdown | -0.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.45%
Pior Mês
0.50%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 95.6% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 62.2% |
| vs IBOV | 14.5% | 0.0% | 48.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 193,773701 | +0.08% | R$ 103.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 193,620998 | +0.03% | R$ 102.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 193,566063 | +0.05% | R$ 102.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 193,478188 | +0.07% | R$ 102.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 193,346184 | +0.01% | R$ 102.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 193,335233 | +0.02% | R$ 102.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 193,293326 | -0.11% | R$ 102.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 193,509539 | +0.06% | R$ 102.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 193,392818 | +0.08% | R$ 102.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 193,241299 | +0.05% | R$ 102.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 193,150458 | +0.02% | R$ 102.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 193,105144 | +0.03% | R$ 102.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 193,039421 | +0.02% | R$ 102.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 193,007175 | +0.08% | R$ 102.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 192,855313 | +0.07% | R$ 102.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 192,723925 | +0.05% | R$ 102.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 192,633703 | +0.04% | R$ 102.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 192,547427 | +0.11% | R$ 102.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 192,341779 | +0.10% | R$ 102.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 192,147843 | +0.05% | R$ 102.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 192,058366 | +0.05% | R$ 102.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 191,958393 | +0.03% | R$ 102.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 191,907835 | +0.15% | R$ 102.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 191,621972 | +0.08% | R$ 101.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 191,460585 | +0.05% | R$ 101.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 191,355536 | +0.06% | R$ 101.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 191,243611 | +0.02% | R$ 101.7M | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 191,197326 | +0.04% | R$ 105.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 191,126478 | +0.06% | R$ 105.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 191,015129 | — | R$ 105.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 103.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2024, a cota mais recente é de R$ 193,773701 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.73%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 193,773701, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 24.300.718/0001-61.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de +12.52%.
- O patrimônio líquido do Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 103.0M.
- O Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Astorga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.