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Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.333.163/0001-88|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,295308
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.15%
Rent. 12M
+11.63%
Patrimônio Líquido
R$ 271.4M
Média 12M: R$ 160.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.85
Vol: 3.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.333.163/0001-88
Data Inicial
29/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.15% | +3.13% | -0.37% | +0.35% | +5.03% | +11.63% | +11.18% |
| % CDI | -15.1% | 56.4% | -32.6% | 10.1% | 70.5% | — | 76.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.03% | -0.43% | +0.30% | +1.36% | -0.15% | — | — | — | — | — | — | — | +3.13% |
| 2025 | +1.83% | -0.03% | +0.96% | +3.62% | +1.55% | +0.29% | -0.15% | +2.07% | +1.80% | +0.98% | +1.72% | +0.67% | +16.35% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +0.94% | +3.76% | -0.71% | +0.03% | -0.33% | +0.32% | +4.01% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.43% | 4.71% | 4.42% | 3.77% | — | 3.78% |
| Sharpe | — | -2.81 | -1.01 | -0.85 | — | -0.91 |
| Max Drawdown | -2.36% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.07%
Pior Mês
-0.43%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,295308 | +0.01% | R$ 271.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,295070 | +0.18% | R$ 271.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,291012 | -0.14% | R$ 270.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,294117 | -0.02% | R$ 271.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,294478 | +0.08% | R$ 271.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,292614 | +0.41% | R$ 271.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,283332 | -0.20% | R$ 270.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,287921 | +0.03% | R$ 270.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,287188 | -0.17% | R$ 270.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,291025 | +0.18% | R$ 270.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,286884 | -0.39% | R$ 270.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,295775 | -0.05% | R$ 271.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,296840 | -0.30% | R$ 271.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,303699 | +0.00% | R$ 272.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,303619 | -0.10% | R$ 272.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,306033 | +0.37% | R$ 272.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,297456 | +0.17% | R$ 271.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,293586 | -0.22% | R$ 271.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,298669 | +0.11% | R$ 271.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,296182 | -0.23% | R$ 271.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,301538 | -0.10% | R$ 272.1M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,303788 | -0.11% | R$ 246.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,306290 | +0.10% | R$ 246.6M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,303936 | -0.22% | R$ 231.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,309065 | -0.28% | R$ 231.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,315503 | +0.04% | R$ 232.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,314615 | +0.11% | R$ 232.4M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,312183 | -0.02% | R$ 212.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,312747 | +0.03% | R$ 212.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,312008 | — | R$ 212.2M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 271.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2024, a cota mais recente é de R$ 2,295308 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.77%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,295308, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 55.333.163/0001-88.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +11.63%.
- O patrimônio líquido do Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 271.4M.
- O Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Astapovo II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.