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Astapovo FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 17.072.516/0001-44|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,297343
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.45%
Rent. 12M
+12.08%
Patrimônio Líquido
R$ 463.3M
Média 12M: R$ 391.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.95
Vol: 2.90%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Astapovo FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
17.072.516/0001-44
Data Inicial
15/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.45% | +3.52% | +0.45% | +0.64% | +5.10% | +12.08% | +23.97% | +13.24% | +22.34% | +11.85% |
| % CDI | 46.2% | 63.4% | 40.1% | 18.5% | 71.5% | — | — | — | — | 81.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.85% | +1.00% | -1.52% | +1.73% | +0.45% | — | — | — | — | — | — | — | +3.52% |
| 2025 | +0.46% | +0.94% | +0.20% | +2.94% | +0.96% | +1.62% | -0.22% | +1.68% | +1.53% | +1.12% | +1.19% | +0.84% | +14.08% |
| 2024 | -17.51% | +0.32% | +1.22% | -0.60% | +0.42% | +0.92% | +1.10% | +1.05% | +0.78% | +0.97% | +1.23% | +0.51% | -10.76% |
| 2023 | +1.25% | +0.09% | +0.07% | +0.54% | +1.64% | +1.51% | +1.52% | +0.11% | +0.25% | -0.40% | +2.02% | +2.02% | +11.10% |
| 2022 | +0.60% | +0.41% | +2.71% | -0.11% | +0.41% | -1.04% | +1.69% | +1.49% | +0.34% | +1.19% | -0.03% | +0.41% | +8.31% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.21% | 3.85% | 3.20% | 2.90% | 2.35% | 2.93% |
| Sharpe | — | -3.13 | -1.35 | -0.95 | -0.67 | -0.94 |
| Max Drawdown | -2.42% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.85%
Pior Mês
-1.52%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 74.7% |
| vs IPCA | 80.6% | 100.0% | 63.5% |
| vs IBOV | 11.3% | 0.0% | 55.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,297343 | +0.05% | R$ 463.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,296167 | +0.14% | R$ 463.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,292963 | -0.12% | R$ 462.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,295769 | +0.08% | R$ 463.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,294046 | +0.10% | R$ 462.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,291682 | -0.01% | R$ 462.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,291873 | -0.04% | R$ 462.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,292839 | +0.04% | R$ 462.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,291905 | -0.15% | R$ 462.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,295235 | +0.15% | R$ 462.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,291718 | -0.17% | R$ 462.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,295721 | -0.06% | R$ 463.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,297207 | -0.15% | R$ 463.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,300570 | +0.11% | R$ 463.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,298112 | -0.01% | R$ 463.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,298398 | +0.41% | R$ 463.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,289058 | +0.04% | R$ 461.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,288193 | +0.05% | R$ 461.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,287133 | +0.20% | R$ 461.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,282548 | -0.11% | R$ 460.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,284974 | -0.09% | R$ 460.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,286978 | +0.01% | R$ 461.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,286644 | +0.16% | R$ 461.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,282969 | -0.28% | R$ 460.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,289405 | -0.07% | R$ 461.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,291069 | -0.06% | R$ 462.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,292428 | +0.25% | R$ 462.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,286602 | -0.05% | R$ 461.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,287859 | +0.11% | R$ 461.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,285392 | — | R$ 460.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Astapovo FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O Astapovo FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 463.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 15/01/2024, a cota mais recente é de R$ 2,297343 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.90%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Astapovo FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 2,297343, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Astapovo FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 17.072.516/0001-44.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Astapovo FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +12.08%.
- O patrimônio líquido do Astapovo FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 463.3M.
- O Astapovo FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Astapovo FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Astapovo FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Astapovo FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Astapovo FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o Astapovo FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.