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ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP
CNPJ 44.585.087/0001-81|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.948,270538
20/05/2026
Rent. no Mês
-2.83%
Rent. 12M
+24.33%
164.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 30.8M
Média 12M: R$ 31.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.07
Vol: 128.79%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP
CNPJ
44.585.087/0001-81
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.83% | -26.21% | +2.60% | -30.66% | -27.19% | +24.33% | +231.79% | +94.08% | +167.18% | +24.33% |
| % CDI | -406.5% | -503.2% | 229.3% | -880.2% | -380.8% | 164.2% | — | — | — | 158.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.56% | +8.58% | -6.01% | -21.22% | -2.83% | — | — | — | — | — | — | — | -26.21% |
| 2025 | +1.29% | +6.34% | -15.44% | +0.88% | +59.80% | -14.25% | +17.00% | -12.57% | +26.10% | -4.92% | +0.17% | +0.10% | +54.80% |
| 2024 | +4.75% | +28.10% | -10.78% | +28.59% | +4.89% | +20.99% | -3.85% | +8.24% | +9.39% | +5.79% | +11.62% | +9.15% | +186.69% |
| 2023 | +14.88% | -1.66% | +0.63% | +3.12% | -7.82% | +0.41% | +0.14% | -0.25% | -6.71% | +0.21% | -3.00% | -49.19% | -50.06% |
| 2022 | — | — | -5.67% | -9.06% | -10.80% | -9.47% | -9.79% | -16.95% | +3.41% | +130.77% | -2.08% | -0.17% | +21.06% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 31.20% | 61.65% | 47.43% | 128.79% | 97.20% | 126.55% |
| Sharpe | — | -1.49 | -1.30 | 0.07 | 0.71 | 0.07 |
| Max Drawdown | -46.54% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
26.10%
Pior Mês
-21.22%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 51.3% | 50.7% | 72.3% |
| vs IPCA | 48.2% | 44.1% | 69.2% |
| vs IBOV | 23.6% | 10.3% | 68.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 42,83 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.88% | R$ 42,77 mi |
valores a receber | 0.11% | R$ 47,56 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 3,17 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 757,89 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.948,270538 | +0.10% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.946,421311 | -1.17% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.969,412143 | +3.34% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.905,818440 | -0.19% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.909,399447 | +0.39% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.902,014823 | -4.21% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.985,666335 | +3.33% | R$ 31.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.921,739716 | -0.22% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.925,964740 | -0.93% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.944,059270 | -0.80% | R$ 30.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.959,644594 | +0.29% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.954,030604 | -0.79% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.969,493675 | -1.77% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2.005,031730 | +0.01% | R$ 31.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2.004,821733 | +0.81% | R$ 31.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.988,703038 | -1.19% | R$ 31.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2.012,731553 | +0.80% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.996,830692 | -1.56% | R$ 31.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2.028,576871 | +0.89% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2.010,668801 | -5.26% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2.122,232536 | +11.76% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.898,910005 | +0.75% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.884,788954 | -0.02% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.885,085991 | +2.88% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.832,384572 | -0.68% | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.844,932863 | +0.09% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.843,196681 | -1.22% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.865,959755 | -0.53% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.875,879459 | -0.51% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.885,421772 | — | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP
O ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é um fundo de multimercado administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 30.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.948,270538 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -26.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 128.79%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é de R$ 1.948,270538, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é 44.585.087/0001-81.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é de +24.33%, equivalente a 164.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é de R$ 30.8M.
- O ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
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Qual a rentabilidade do ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
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Quem administra o ASSET BANK JMP FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1053 cotas disponíveis.