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ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 34.012.262/0001-98|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
14.601,207942
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.54%
Rent. 12M
+68.05%
459.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 14.6M
Média 12M: R$ 13.7M
Cotistas
14
Sharpe 12M
1.15
Vol: 46.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
34.012.262/0001-98
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.54% | +9.91% | +2.49% | -3.36% | +4.71% | +68.05% | +204.70% | +617.63% | +69.57% |
| % CDI | -220.6% | 188.1% | 219.9% | -96.5% | 66.0% | 459.1% | — | — | 446.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.63% | +5.20% | +0.56% | -3.75% | -1.54% | — | — | — | — | — | — | — | +9.91% |
| 2025 | -10.18% | +2.91% | -3.07% | -8.49% | +5.00% | +6.99% | +39.79% | +4.33% | -1.12% | -4.05% | +0.04% | -2.22% | +24.67% |
| 2024 | +13.10% | +23.05% | +11.41% | +12.64% | +3.76% | +9.52% | +9.20% | +3.93% | +2.43% | +8.78% | +1.74% | +20.19% | +206.88% |
| 2023 | +384.07% | -0.43% | +23.13% | +29.87% | -17.62% | +11.96% | +2.24% | +0.55% | -32.43% | +24.71% | +4.00% | +33.80% | +756.87% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -15.73% | -26.42% | -37.99% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.34% | 19.22% | 23.83% | 46.38% | 45.05% | 45.60% |
| Sharpe | — | -1.43 | -0.22 | 1.15 | 1.37 | 1.11 |
| Max Drawdown | -12.80% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
39.79%
Pior Mês
-4.05%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 66.8% | 93.5% | 99.5% |
| vs IPCA | 60.9% | 82.0% | 99.0% |
| vs IBOV | 33.7% | 33.1% | 95.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,35 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 15,34 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 7,05 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 14.601,207942 | -0.24% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 14.636,218482 | -0.32% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 14.683,653417 | +2.28% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 14.355,858012 | -0.75% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 14.464,446464 | +0.45% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 14.399,401399 | -0.72% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 14.504,450689 | -0.49% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 14.576,076963 | -0.13% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 14.595,656933 | -1.07% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 14.753,790999 | -0.56% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 14.837,320779 | -0.02% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 14.840,271149 | +0.39% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 14.782,100729 | -0.32% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 14.829,009750 | -0.12% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 14.846,711868 | +4.96% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 14.145,738551 | +0.01% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 14.144,929850 | -0.54% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 14.222,259850 | +2.31% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 13.900,674356 | -0.57% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 13.979,673656 | -1.59% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 14.205,222278 | -0.29% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 14.246,126024 | -0.03% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 14.249,839570 | -0.23% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 14.282,263856 | -0.22% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 14.314,123526 | -2.33% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 14.655,936523 | -0.64% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 14.749,943287 | +0.12% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 14.731,583896 | +0.42% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 14.669,856424 | -0.29% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 14.712,717532 | — | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 14.6M e 14 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 14.601,207942 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 46.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 14.601,207942, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 34.012.262/0001-98.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +68.05%, equivalente a 459.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 14.6M.
- O ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Qual a rentabilidade do ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 903 cotas disponíveis.