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ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.48% | +6.54% | -1.44% | +5.52% | -0.36% | +1.67% | +204.70% | +617.63% | +3.63% |
| % CDI | -67.3% | 64.5% | -134.7% | 167.4% | -5.3% | — | — | — | 28.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.63% | +5.20% | +5.79% | -3.75% | +1.13% | -3.42% | -10.68% | +11.13% | -1.08% | -0.48% | — | — | +12.07% |
| 2025 | -10.18% | +2.91% | -3.07% | -8.49% | +5.00% | +6.99% | +39.79% | +4.33% | -1.12% | -4.05% | +0.04% | -2.22% | +24.67% |
| 2024 | +13.10% | +23.05% | +11.41% | +12.64% | +3.76% | +9.52% | +9.20% | +3.93% | +2.43% | +8.78% | +1.74% | +20.19% | +206.88% |
| 2023 | +384.07% | -0.43% | +23.13% | +29.87% | -17.62% | +11.96% | +2.24% | +0.55% | -32.43% | +24.71% | +4.00% | +33.80% | +756.87% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -15.73% | -26.42% | -37.99% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 24.11% | 44.81% | 34.39% | 28.93% | 45.05% | 30.89% |
| Sharpe | — | 0.23 | -0.43 | -0.44 | 1.37 | -0.33 |
| Max Drawdown | -24.52% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 42.5% | 51.4% | 99.5% |
| vs IPCA | 38.8% | 43.5% | 99.0% |
| vs IBOV | 38.8% | 15.2% | 95.1% |
OUTUBRO/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 15,34 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 7,05 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 14.153,819800 | +3.89% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 13.624,050609 | +0.56% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 13.548,482997 | +1.22% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 13.385,513337 | -0.12% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 13.401,535774 | +0.05% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 13.395,433187 | -0.80% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 13.503,807702 | +1.06% | R$ 13.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 13.362,557732 | -1.96% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 13.630,045834 | +0.24% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 13.597,763187 | -0.54% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 13.671,299131 | -2.00% | R$ 13.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 13.949,826204 | -0.66% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 14.042,331648 | -1.60% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 14.271,067922 | +0.34% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 14.222,054326 | +0.20% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 14.193,894555 | -0.80% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 14.308,641369 | +0.24% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 14.274,486713 | +0.08% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 14.263,675894 | -0.35% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 14.314,261469 | -0.39% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 14.370,956613 | +0.07% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 14.361,202408 | +0.21% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 14.331,395065 | +0.10% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 14.317,765165 | +0.05% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 14.311,158951 | -0.07% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 14.320,677732 | -0.42% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 14.380,855355 | -0.60% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 14.467,330150 | +0.65% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/09/2026 | 14.373,461928 | +0.43% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 14.312,224326 | — | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 14.2M e 14 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 14.153,819800 (22/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.93%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 14.153,819800, referente a 22/10/2026.
- O CNPJ do ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 34.012.262/0001-98.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +1.67%.
- O patrimônio líquido do ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 14.2M.
- O ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1009 cotas disponíveis.