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ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 34.012.262/0001-98|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
14.373,461928
09/09/2026
Rent. no Mês
-0.03%
Rent. 12M
-3.52%
-24.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 14.4M
Média 12M: R$ 14.2M
Cotistas
14
Sharpe 12M
-0.64
Vol: 28.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
34.012.262/0001-98
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-0.03%+8.19%+11.47%-2.58%-7.66%-3.52%+204.70%+617.63%-0.77%
% CDI-8.0%84.8%1052.2%-77.3%-110.8%-24.1%——-5.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.63%+5.20%+0.56%-3.75%+1.13%-3.42%-10.68%+11.13%-0.03%———+8.19%
2025-10.18%+2.91%-3.07%-8.49%+5.00%+6.99%+39.79%+4.33%-1.12%-4.05%+0.04%-2.22%+24.67%
2024+13.10%+23.05%+11.41%+12.64%+3.76%+9.52%+9.20%+3.93%+2.43%+8.78%+1.74%+20.19%+206.88%
2023+384.07%-0.43%+23.13%+29.87%-17.62%+11.96%+2.24%+0.55%-32.43%+24.71%+4.00%+33.80%+756.87%
2022——————————-15.73%-26.42%-37.99%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade8.82%45.29%34.58%28.48%45.05%28.29%
Sharpe—-0.53-0.84-0.641.37-0.54
Max Drawdown-24.52%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
11.13%
Pior Mês
-10.68%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI39.0%70.5%99.5%
vs IPCA34.0%62.6%99.0%
vs IBOV29.7%15.9%95.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,35 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.95%
valores a pagar
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202614.373,461928+0.43%R$ 14.4M
08/09/202614.312,224326-1.10%R$ 14.3M
04/09/202614.471,766134+0.07%R$ 14.5M
03/09/202614.461,155035+0.28%R$ 14.5M
02/09/202614.420,998931+0.06%R$ 14.4M
01/09/202614.411,802997+0.24%R$ 14.4M
31/08/202614.377,052637-0.78%R$ 14.4M
28/08/202614.490,075385+1.10%R$ 14.5M
27/08/202614.332,375085+0.11%R$ 14.3M
26/08/202614.316,020669+19.13%R$ 14.3M
25/08/202612.017,100450+1.50%R$ 12.0M
24/08/202611.839,423856+0.18%R$ 11.9M
21/08/202611.817,771808+0.18%R$ 11.8M
20/08/202611.796,109800+0.06%R$ 11.8M
19/08/202611.788,596244+0.01%R$ 11.8M
18/08/202611.787,543766-1.85%R$ 11.8M
17/08/202612.009,777413-0.55%R$ 12.0M
14/08/202612.075,980260-2.09%R$ 12.1M
13/08/202612.333,864545-4.89%R$ 12.3M
12/08/202612.967,502817+0.64%R$ 13.0M
11/08/202612.884,951039-0.07%R$ 12.9M
10/08/202612.894,018402+4.39%R$ 12.9M
07/08/202612.351,290460-1.81%R$ 12.4M
06/08/202612.579,228442+3.20%R$ 12.6M
05/08/202612.189,668851-3.63%R$ 12.2M
04/08/202612.649,142448-1.34%R$ 12.7M
03/08/202612.821,019900-0.90%R$ 12.8M
31/07/202612.937,172308-2.21%R$ 13.0M
30/07/202613.229,095405-0.56%R$ 13.2M
29/07/202613.303,250919—R$ 13.3M
Ferramentas

Sobre o ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 14.4M e 14 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 14.373,461928 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.48%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 14.373,461928, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 34.012.262/0001-98.
Qual a rentabilidade do ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -3.52%, equivalente a -24.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 14.4M.
Quem administra o ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O ASSET BANK II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 981 cotas disponíveis.