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ASSAY II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.90% | +5.54% | +1.19% | +1.76% | +3.21% | +5.71% |
| % CDI | 289.6% | 57.4% | 108.8% | 52.5% | 46.3% | 57.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.87% | +2.85% | -6.63% | +4.91% | +1.14% | +2.12% | -3.95% | +1.74% | +0.90% | — | — | — | +5.54% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.62% | 11.20% | 14.15% | — | — | 14.34% |
| Sharpe | — | -0.61 | -0.55 | — | — | -0.44 |
| Max Drawdown | -9.90% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,057121 | +0.00% | R$ 319.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,057121 | +0.43% | R$ 319.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,052550 | +0.24% | R$ 318.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,050024 | +0.20% | R$ 317.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,047961 | +0.25% | R$ 317.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,045394 | -0.22% | R$ 316.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,047703 | -0.15% | R$ 317.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,049321 | -0.17% | R$ 317.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,051112 | +0.42% | R$ 318.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,046693 | +0.05% | R$ 316.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,046178 | +0.43% | R$ 316.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,041721 | -0.32% | R$ 315.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,045114 | +0.00% | R$ 316.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,045077 | -0.08% | R$ 316.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,045874 | -0.10% | R$ 316.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,046869 | -0.66% | R$ 316.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,053825 | +0.18% | R$ 318.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,051933 | +0.21% | R$ 318.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,049701 | +0.25% | R$ 317.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,047096 | +0.15% | R$ 316.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,045560 | +0.08% | R$ 316.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,044727 | -0.02% | R$ 316.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,044955 | +0.11% | R$ 316.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,043842 | -0.14% | R$ 315.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,045267 | -0.27% | R$ 316.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,048046 | +0.95% | R$ 317.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,038194 | +0.82% | R$ 314.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,029765 | +0.28% | R$ 311.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,026915 | +2.04% | R$ 310.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,006381 | — | R$ 304.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASSAY II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O ASSAY II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 319.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1,057121 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.54%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do ASSAY II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,057121, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do ASSAY II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 63.918.418/0001-00.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ASSAY II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 319.8M.
- O ASSAY II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Quem administra o ASSAY II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 179 cotas disponíveis.