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ASPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
CNPJ 61.414.981/0001-08|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.120,745483
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.28%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
CNPJ
61.414.981/0001-08
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.28% | +4.43% | +0.74% | +3.39% | +6.26% | +12.07% |
| % CDI | 39.9% | 84.1% | 65.7% | 97.3% | 87.7% | 98.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.99% | +0.57% | +0.84% | +1.68% | +0.28% | — | — | — | — | — | — | — | +4.43% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +1.34% | +1.52% | +2.03% | +1.56% | -0.02% | +6.59% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 25.000.000
Captação Líquida
-R$ 25.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.53% | 1.50% | 4.09% | — | — | 3.35% |
| Sharpe | — | -0.28 | -0.46 | — | — | -0.07 |
| Max Drawdown | -2.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.03%
Pior Mês
-0.02%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,90 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 1,90 bi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 312,26 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.120,745483 | +0.00% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.120,745483 | -0.27% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.123,826313 | +0.27% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.120,745483 | -0.26% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.123,713591 | +0.26% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 1.120,745483 | +0.00% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.120,745483 | +0.00% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.120,745483 | +0.00% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.120,745483 | +0.00% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.120,745483 | +0.07% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.120,009246 | +0.08% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.119,085719 | +0.08% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.118,245315 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.117,640203 | +0.07% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.116,880070 | +0.03% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.116,553769 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.115,968098 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.115,402582 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.114,756300 | +0.10% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.113,619260 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.113,054181 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.112,463487 | +0.24% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.109,838607 | +0.15% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.108,221995 | +0.09% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.107,181109 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.106,510495 | +0.13% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.105,075466 | +0.11% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.103,828745 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.103,228841 | +0.09% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.102,236151 | — | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
O ASPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.120,745483 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.43%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ASPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 1.120,745483, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ASPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é 61.414.981/0001-08.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ASPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 1.6B.
- O ASPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do ASPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do ASPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do ASPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do ASPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Quem administra o ASPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 212 cotas disponíveis.