ASPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
CNPJ 61.414.981/0001-08|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.093,312286
18/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
CNPJ
61.414.981/0001-08
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.87% | +0.86% | +1.46% | +6.36% | +9.33% |
| % CDI | 64.4% | 73.8% | 41.4% | 88.4% | 95.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.99% | +0.57% | +0.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.87% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +1.34% | +1.52% | +2.03% | +1.56% | -0.02% | +6.59% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.05% | 4.97% | 4.24% | — | — | 3.66% |
| Sharpe | — | -1.79 | -0.42 | — | — | -0.18 |
| Max Drawdown | -2.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.03%
Pior Mês
-0.02%
88% positivos · 13% negativos · 8 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,90 bi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 1,90 bi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 312,26 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | 1.093,312286 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.093,312286 | +0.20% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.091,097754 | -0.04% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.091,541452 | -0.02% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.091,806128 | +0.03% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.091,432599 | +0.04% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.090,957517 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.090,310630 | +0.07% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.089,570638 | +0.07% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.088,776307 | -0.23% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.091,275306 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.090,756777 | +0.02% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.090,536199 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.089,956441 | +0.10% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.088,866770 | +0.08% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.088,024023 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.087,330333 | +0.07% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.086,602611 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 1.086,030829 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.085,442051 | +0.07% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 1.084,638908 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 1.084,002823 | -0.02% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/02/2026 | 1.084,257936 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/02/2026 | 1.083,676571 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/02/2026 | 1.083,134890 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/02/2026 | 1.082,568176 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/02/2026 | 1.082,026614 | +0.08% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/02/2026 | 1.081,163998 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | — |
| 04/02/2026 | 1.080,589658 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/02/2026 | 1.079,928502 | — | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
O ASPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.093,312286 (18/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.87%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ASPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 1.093,312286, referente a 18/03/2026.
- O CNPJ do ASPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é 61.414.981/0001-08.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ASPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 1.9B.
- O ASPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do ASPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do ASPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do ASPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do ASPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Quem administra o ASPIS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 170 cotas disponíveis.