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Aspeun PGBL E VGBL FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada
CNPJ 28.581.588/0001-33|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,851656
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.08%
Rent. 12M
+13.62%
91.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.2M
Média 12M: R$ 3.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.63
Vol: 1.91%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Aspeun PGBL E VGBL FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada
CNPJ
28.581.588/0001-33
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
4UM DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.08% | +4.40% | -0.15% | +1.86% | +6.23% | +13.62% | +25.16% | +46.19% | +61.48% | +14.48% |
| % CDI | 10.9% | 83.6% | -13.3% | 53.5% | 87.3% | 91.8% | — | — | — | 93.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.88% | +1.29% | +0.15% | +0.95% | +0.08% | — | — | — | — | — | — | — | +4.40% |
| 2025 | +1.13% | +0.66% | +1.07% | +1.22% | +1.32% | +0.86% | +0.99% | +1.15% | +1.41% | +1.17% | +1.39% | +1.09% | +14.32% |
| 2024 | -0.09% | +1.11% | +0.91% | +0.17% | +0.60% | +0.75% | +0.63% | +1.38% | +0.49% | +0.85% | +0.34% | +0.50% | +7.89% |
| 2023 | +0.98% | +0.29% | +0.77% | +0.81% | +3.15% | +1.75% | +1.81% | +1.50% | +0.36% | -0.25% | +2.83% | +1.76% | +16.87% |
| 2022 | +0.65% | +0.75% | +1.34% | +0.05% | +0.77% | +0.06% | +1.33% | +1.91% | +0.77% | +1.60% | -0.08% | +0.81% | +10.42% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 5.177
Captação Líquida
-R$ 5.177
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.28% | 2.49% | 2.31% | 1.91% | 2.81% | 1.88% |
| Sharpe | — | -2.81 | -0.84 | -0.63 | -0.37 | -0.55 |
| Max Drawdown | -0.61% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.88%
Pior Mês
0.08%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 99.5% | 100.0% | 89.2% |
| vs IBOV | 18.8% | 0.0% | 66.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,24 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 52.79% | R$ 1,71 mi |
debentures | 30.81% | R$ 998,74 mil |
cotas de fundos | 11.36% | R$ 368,23 mil |
operacoes compromissadas | 3.57% | R$ 115,84 mil |
valores a receber | 0.91% | R$ 29,58 mil |
valores a pagar | 0.40% | R$ 13,02 mil |
disponibilidades | 0.15% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,851656 | -0.14% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 5.177,37 |
| 19/05/2026 | 1,854293 | +0.00% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,854280 | +0.01% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,854065 | +0.18% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,850675 | -0.12% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,852847 | -0.02% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,853218 | -0.14% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,855843 | +0.13% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,853345 | -0.25% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,858062 | +0.08% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,856493 | +0.11% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,854460 | -0.01% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,854705 | +0.24% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,850256 | -0.10% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,852120 | +0.01% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,851862 | -0.13% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,854192 | -0.05% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,855079 | -0.07% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,856297 | -0.12% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,858553 | -0.17% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,861641 | +0.39% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,854444 | -0.05% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,855400 | -0.05% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,856277 | +0.07% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,854945 | +0.10% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,853114 | +0.06% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,852068 | +0.31% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,846416 | +0.26% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,841715 | -0.06% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,842884 | — | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Aspeun PGBL E VGBL FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada
O Aspeun PGBL E VGBL FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por 4UM DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,851656 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.91%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Aspeun PGBL E VGBL FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 1,851656, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Aspeun PGBL E VGBL FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é 28.581.588/0001-33.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Aspeun PGBL E VGBL FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é de +13.62%, equivalente a 91.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Aspeun PGBL E VGBL FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 3.2M.
- O Aspeun PGBL E VGBL FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é administrado por 4UM DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Aspeun PGBL E VGBL FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Aspeun PGBL E VGBL FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Aspeun PGBL E VGBL FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Aspeun PGBL E VGBL FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
Quem administra o Aspeun PGBL E VGBL FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.