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Aspecir Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.66% | +7.55% | +1.06% | +3.27% | +6.80% | +10.78% | +11.37% |
| % CDI | 95.8% | 99.6% | 95.2% | 95.9% | 96.5% | 73.1% | 73.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.35% | +0.95% | +1.21% | +1.04% | +1.04% | +1.07% | +0.66% | — | — | — | — | — | +7.55% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.04% | +0.92% | +0.98% | +1.02% | +0.83% | -1.21% | +3.61% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.04% | 0.05% | 2.17% | — | 2.12% |
| Sharpe | — | -14.24 | -10.02 | -1.83 | — | -1.85 |
| Max Drawdown | -2.11% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 93,188922 | +0.05% | R$ 71.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 93,142654 | +0.05% | R$ 71.1M | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 |
| 15/07/2026 | 93,096745 | +0.05% | R$ 71.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 93,050698 | +0.05% | R$ 71.4M | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| 13/07/2026 | 93,004128 | +0.05% | R$ 71.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 92,957918 | +0.05% | R$ 71.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 92,911695 | +0.05% | R$ 71.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 92,865411 | +0.05% | R$ 71.2M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 07/07/2026 | 92,819042 | +0.05% | R$ 71.4M | R$ 0,00 | R$ 220.600,00 |
| 06/07/2026 | 92,771681 | +0.05% | R$ 71.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 92,723717 | +0.05% | R$ 71.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 92,675026 | +0.05% | R$ 71.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 92,627326 | +0.05% | R$ 71.5M | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 |
| 30/06/2026 | 92,581324 | +0.05% | R$ 71.4M | — | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 92,534851 | +0.05% | R$ 69.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 92,488748 | +0.05% | R$ 69.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 92,442673 | +0.05% | R$ 69.0M | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| 24/06/2026 | 92,399507 | +0.05% | R$ 69.2M | R$ 5.582,21 | R$ 0,01 |
| 23/06/2026 | 92,353182 | +0.05% | R$ 69.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 92,307022 | +0.05% | R$ 69.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 92,260855 | +0.05% | R$ 69.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 92,214952 | +0.05% | R$ 69.1M | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| 17/06/2026 | 92,168192 | +0.05% | R$ 69.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 92,121381 | +0.05% | R$ 69.3M | R$ 0,00 | — |
| 15/06/2026 | 92,074557 | +0.05% | R$ 70.2M | R$ 0,00 | R$ 11.042,64 |
| 12/06/2026 | 92,027757 | +0.05% | R$ 70.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 91,980865 | +0.05% | R$ 70.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 91,934093 | +0.05% | R$ 70.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 91,886680 | +0.05% | R$ 70.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 91,839596 | — | R$ 70.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Aspecir Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O Aspecir Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por 4UM DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 71.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 93,188922 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Aspecir Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 93,188922, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Aspecir Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 07.911.479/0001-67.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Aspecir Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +10.78%, equivalente a 73.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Aspecir Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 71.1M.
- O Aspecir Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por 4UM DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Aspecir Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Aspecir Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Aspecir Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Aspecir Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.