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Ashmore Emerging Markets Equity Advisory CIC DE Classes DE Ações - IE - RESP Limitada
CNPJ 35.602.471/0001-54|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
184,055703
27/05/2026
Rent. no Mês
+6.71%
Rent. 12M
+47.91%
Patrimônio Líquido
R$ 30.3M
Média 12M: R$ 26.9M
Cotistas
1.2K
Sharpe 12M
1.93
Vol: 17.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ashmore Emerging Markets Equity Advisory CIC DE Classes DE Ações - IE - RESP Limitada
CNPJ
35.602.471/0001-54
Data Inicial
28/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +6.71% | +22.22% | +6.49% | +7.88% | +30.35% | +47.91% | +57.42% | +71.19% | +66.03% | +31.34% | +52.23% |
| % CDI | 695.4% | 400.6% | 574.8% | 226.8% | 425.7% | — | — | — | — | — | 358.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.37% | +3.34% | -10.67% | +12.41% | +6.71% | — | — | — | — | — | — | — | +22.22% |
| 2025 | +4.03% | +0.03% | +0.52% | +0.80% | +4.57% | +7.77% | +1.24% | +2.63% | +7.36% | +3.32% | -2.90% | +3.52% | +37.67% |
| 2024 | -6.25% | +4.65% | +3.96% | -2.03% | +2.05% | +3.11% | -0.68% | +3.33% | +6.99% | -1.36% | -2.76% | -1.71% | +8.86% |
| 2023 | +10.10% | -6.01% | +3.74% | -2.87% | -2.45% | +5.96% | +6.32% | -5.58% | -2.79% | -5.21% | +7.27% | +3.52% | +10.71% |
| 2022 | +0.47% | -4.09% | -3.45% | -8.00% | +1.37% | -4.77% | -0.75% | -0.36% | -10.42% | -3.42% | +16.80% | -2.81% | -19.75% |
Captação no Mês
R$ 1.084.853
Resgates no Mês
R$ 662.569
Captação Líquida
R$ 422.284
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 31.02% | 26.12% | 20.92% | 17.13% | 16.84% | 17.40% |
| Sharpe | — | 0.80 | 2.64 | 1.93 | 0.74 | 2.21 |
| Max Drawdown | -12.93% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
12.41%
Pior Mês
-10.67%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 98.4% | 100.0% | 68.3% |
| vs IPCA | 96.8% | 100.0% | 62.2% |
| vs IBOV | 36.0% | 36.2% | 48.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 184,055703 | +0.70% | R$ 30.3M | R$ 232.955,30 | R$ 1.614,64 |
| 26/05/2026 | 182,770676 | +2.54% | R$ 29.9M | R$ 55.900,00 | R$ 6.185,86 |
| 25/05/2026 | 178,234669 | -0.00% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 178,240585 | -0.15% | R$ 29.1M | R$ 16.600,00 | R$ 9.639,69 |
| 21/05/2026 | 178,510798 | +1.58% | R$ 29.1M | R$ 6.612,45 | R$ 2.360,45 |
| 20/05/2026 | 175,741988 | +1.28% | R$ 28.7M | R$ 21.010,00 | R$ 58.963,68 |
| 19/05/2026 | 173,526900 | -1.61% | R$ 28.3M | R$ 182.642,74 | R$ 153.698,23 |
| 18/05/2026 | 176,358446 | -0.01% | R$ 28.8M | R$ 102.748,24 | R$ 151.473,32 |
| 15/05/2026 | 176,373169 | -5.08% | R$ 28.8M | R$ 24.322,86 | R$ 44.652,52 |
| 14/05/2026 | 185,808561 | +1.37% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 183,301291 | +1.25% | R$ 30.0M | R$ 147.320,97 | R$ 17.146,57 |
| 12/05/2026 | 181,044608 | -2.17% | R$ 29.5M | R$ 23.458,90 | R$ 38.788,12 |
| 11/05/2026 | 185,058456 | +0.58% | R$ 30.1M | R$ 47.000,00 | R$ 18.229,33 |
| 08/05/2026 | 183,999051 | +0.90% | R$ 29.9M | R$ 38.172,90 | R$ 71.604,52 |
| 07/05/2026 | 182,364567 | -0.39% | R$ 29.7M | R$ 53.953,15 | R$ 18.203,37 |
| 06/05/2026 | 183,082634 | +3.37% | R$ 29.8M | R$ 92.076,30 | R$ 53.737,83 |
| 05/05/2026 | 177,114862 | +2.69% | R$ 28.8M | R$ 40.079,45 | R$ 16.271,16 |
| 04/05/2026 | 172,469447 | -0.00% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 172,475284 | +0.61% | R$ 28.0M | R$ 70.207,49 | R$ 29.889,77 |
| 29/04/2026 | 171,433632 | +0.05% | R$ 27.8M | R$ 117.201,98 | R$ 104.296,34 |
| 28/04/2026 | 171,343205 | -0.86% | R$ 27.8M | R$ 30.103,22 | R$ 56.574,71 |
| 27/04/2026 | 172,837540 | +0.29% | R$ 28.0M | R$ 28.284,80 | R$ 55.523,31 |
| 24/04/2026 | 172,344097 | +1.67% | R$ 28.0M | R$ 47.500,00 | R$ 62.701,08 |
| 23/04/2026 | 169,520394 | -1.42% | R$ 27.5M | R$ 161.844,56 | R$ 18.220,94 |
| 22/04/2026 | 171,961055 | +0.48% | R$ 27.8M | R$ 51.800,00 | R$ 11.091,82 |
| 20/04/2026 | 171,131343 | -0.75% | R$ 27.6M | R$ 29.500,00 | R$ 5.892,66 |
| 17/04/2026 | 172,428282 | +0.63% | R$ 27.8M | R$ 76.592,09 | R$ 152.417,49 |
| 16/04/2026 | 171,343196 | +1.33% | R$ 27.7M | R$ 66.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 169,090694 | +0.23% | R$ 27.3M | R$ 125.568,30 | R$ 25.280,36 |
| 14/04/2026 | 168,699598 | — | R$ 27.1M | R$ 28.372,60 | R$ 25.797,51 |
Sobre o Ashmore Emerging Markets Equity Advisory CIC DE Classes DE Ações - IE - RESP Limitada
O Ashmore Emerging Markets Equity Advisory CIC DE Classes DE Ações - IE - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 30.3M e 1.2K cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2024, a cota mais recente é de R$ 184,055703 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +22.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Ashmore Emerging Markets Equity Advisory CIC DE Classes DE Ações - IE - RESP Limitada é de R$ 184,055703, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Ashmore Emerging Markets Equity Advisory CIC DE Classes DE Ações - IE - RESP Limitada é 35.602.471/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ashmore Emerging Markets Equity Advisory CIC DE Classes DE Ações - IE - RESP Limitada é de +47.91%.
- O patrimônio líquido do Ashmore Emerging Markets Equity Advisory CIC DE Classes DE Ações - IE - RESP Limitada é de R$ 30.3M.
- O Ashmore Emerging Markets Equity Advisory CIC DE Classes DE Ações - IE - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Ashmore Emerging Markets Equity Advisory CIC DE Classes DE Ações - IE - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Ashmore Emerging Markets Equity Advisory CIC DE Classes DE Ações - IE - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Ashmore Emerging Markets Equity Advisory CIC DE Classes DE Ações - IE - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Ashmore Emerging Markets Equity Advisory CIC DE Classes DE Ações - IE - RESP Limitada?
Quem administra o Ashmore Emerging Markets Equity Advisory CIC DE Classes DE Ações - IE - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.