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ASCOT FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 33.341.877/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,030863
23/10/2026
Rent. no Mês
-0.11%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 153.4M
Média 12M: R$ 90.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASCOT FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
33.341.877/0001-03
Data Inicial
25/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24M36MInício
Fundo-0.11%+248.96%-0.39%-1.53%+326.97%-58.03%-99.97%+248.65%
% CDI-13.7%2488.0%-36.6%-46.4%4807.1%——2067.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.03%-0.02%-16.11%-3.19%-54.55%+868.96%-1.17%-1.14%+0.00%-0.11%——+248.89%
2025-85.36%-29.13%-13.76%-15.80%-18.63%-11.16%+39.85%-7.77%-9.14%+14495.88%-0.05%-0.04%+831.07%
2024-13.13%-6.91%-7.33%-7.96%-8.70%-9.23%—————-83.06%-90.32%
2023-0.48%-89.01%-4.29%-4.44%-5.29%-5.10%-5.86%-7.62%-4.27%-8.29%-4.70%-39.51%-96.04%
2022-5.05%-6.14%+12119.31%-0.12%-65.15%-0.37%-0.36%+187.56%-71.20%-0.52%-0.58%-99.09%-72.10%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.96%2.80%1245.61%—11922.22%958.08%
Sharpe—-7.071.37—-0.000.34
Max Drawdown-63.13%
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
8
Melhor Mês
868.96%
Pior Mês
-54.55%
20% positivos · 80% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI41.7%—9.9%
vs IPCA41.7%—9.9%
vs IBOV41.7%—9.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 46,13 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
97.03%
valores a pagar
2.97%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20260,030863-0.06%R$ 153.4M
22/10/20260,030880-0.03%R$ 153.5M
21/10/20260,030889-0.06%R$ 153.5M
20/10/20260,030907-0.06%R$ 153.6M
19/10/20260,030924-0.06%R$ 153.7M
16/10/20260,030942-0.06%R$ 153.8M
15/10/20260,030959-0.06%R$ 153.9M
14/10/20260,030977-0.06%R$ 154.0M
13/10/20260,030994-0.06%R$ 154.1M
09/10/20260,031012-0.06%R$ 154.1M
08/10/20260,031029+0.69%R$ 154.2M
07/10/20260,030816-0.04%R$ 153.2M
06/10/20260,030829-0.06%R$ 153.2M
05/10/20260,030847-0.06%R$ 153.3M
02/10/20260,030864-0.06%R$ 153.4M
01/10/20260,030882-0.05%R$ 153.5M
30/09/20260,030897-0.05%R$ 153.6M
29/09/20260,030914-0.06%R$ 153.7M
28/09/20260,030931-0.06%R$ 153.7M
25/09/20260,030950-0.06%R$ 153.8M
24/09/20260,030967-0.06%R$ 153.8M
23/09/20260,030984-0.06%R$ 153.9M
22/09/20260,031002+1.14%R$ 153.9M
21/09/20260,030652-0.06%R$ 152.2M
18/09/20260,030670-0.06%R$ 152.3M
17/09/20260,030688-0.06%R$ 152.4M
16/09/20260,030705-0.06%R$ 152.5M
15/09/20260,030722-0.06%R$ 152.6M
14/09/20260,030740-0.06%R$ 152.6M
11/09/20260,030757—R$ 152.7M
Ferramentas

Sobre o ASCOT FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O ASCOT FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 153.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2025, a cota mais recente é de R$ 0,030863 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +248.96%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ASCOT FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do ASCOT FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 0,030863, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do ASCOT FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do ASCOT FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 33.341.877/0001-03.
Qual a rentabilidade do ASCOT FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do ASCOT FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do ASCOT FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 153.4M.
Quem administra o ASCOT FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O ASCOT FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1078 cotas disponíveis.