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ASCOT FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 33.341.877/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,003641
18/05/2026
Rent. no Mês
-49.29%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 18.1M
Média 12M: R$ 15.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASCOT FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
33.341.877/0001-03
Data Inicial
25/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -49.29% | -58.83% | -50.20% | -58.83% | +6059.72% | -58.03% | -99.97% | +5018.09% |
| % CDI | — | -1490.3% | -4418.5% | -1685.4% | — | — | — | — |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.03% | -0.02% | -16.09% | -3.19% | -49.29% | — | — | — | — | — | — | — | -58.83% |
| 2025 | -85.36% | -29.13% | -13.76% | -15.80% | -18.63% | -11.16% | +39.85% | -7.77% | -9.14% | +14495.88% | -0.05% | -0.04% | +831.07% |
| 2024 | -13.13% | -6.91% | -7.33% | -7.96% | -8.70% | -9.23% | — | — | — | — | — | -83.06% | -90.32% |
| 2023 | -0.48% | -89.01% | -4.29% | -4.44% | -5.29% | -5.10% | -5.86% | -7.62% | -4.27% | -8.29% | -4.70% | -39.51% | -96.04% |
| 2022 | -5.05% | -6.14% | +12119.31% | -0.12% | -65.15% | -0.37% | -0.36% | +187.56% | -71.20% | -0.52% | -0.58% | -99.09% | -72.10% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 247.49% | 104.17% | 23843.23% | — | 11922.22% | 17496.11% |
| Sharpe | — | -1.07 | 15.91 | — | -0.00 | 0.39 |
| Max Drawdown | -58.87% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
10
Melhor Mês
39.85%
Pior Mês
-49.29%
9% positivos · 91% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 73.3% | — | 9.9% |
| vs IPCA | 73.3% | — | 9.9% |
| vs IBOV | 73.3% | — | 9.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 46,13 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.03% | R$ 44,76 mi |
valores a pagar | 2.97% | R$ 1,37 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 0,003641 | -0.41% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,003656 | -0.41% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,003671 | -0.97% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,003707 | -0.40% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,003722 | -49.22% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,007329 | -0.10% | R$ 36.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,007336 | -0.16% | R$ 36.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,007348 | -0.16% | R$ 36.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,007360 | -0.16% | R$ 36.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,007372 | +2.67% | R$ 36.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,007180 | -0.16% | R$ 35.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,007191 | -0.18% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,007204 | -0.17% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,007216 | -0.17% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,007228 | -0.16% | R$ 35.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,007240 | -0.16% | R$ 35.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,007252 | -0.16% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,007264 | -0.16% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,007276 | -0.16% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,007288 | -0.16% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,007300 | -0.16% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,007311 | -0.16% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,007323 | -0.15% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,007334 | -0.16% | R$ 36.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,007346 | -0.16% | R$ 36.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,007358 | -0.16% | R$ 36.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,007370 | -0.16% | R$ 36.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 0,007381 | -0.16% | R$ 36.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 0,007393 | -0.16% | R$ 36.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 0,007405 | — | R$ 36.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASCOT FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O ASCOT FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 18.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2025, a cota mais recente é de R$ 0,003641 (18/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -58.83%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ASCOT FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 0,003641, referente a 18/05/2026.
- O CNPJ do ASCOT FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 33.341.877/0001-03.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ASCOT FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 18.1M.
- O ASCOT FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ASCOT FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do ASCOT FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do ASCOT FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do ASCOT FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o ASCOT FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 966 cotas disponíveis.