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ASAAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ 38.328.836/0001-92|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.376,279177
29/05/2025
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 28.5M
Média 12M: R$ 28.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASAAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ
38.328.836/0001-92
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
SOLIS INVESTIMENTOS S AAdministrador do Fundo
HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|
| Fundo | +77.69% | +134.57% | +2.97% |
| % CDI | — | — | 288.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +2.95% | +2.31% | +2.23% | +1.83% | +3.08% | — | — | — | — | — | — | — | +13.02% |
| 2024 | +3.57% | +3.65% | +3.77% | +3.72% | +3.29% | +3.52% | +3.30% | +3.93% | +4.95% | +2.85% | +0.16% | +2.43% | +46.88% |
| 2023 | +4.26% | +2.51% | +3.59% | +1.73% | +2.29% | -0.84% | +0.03% | -0.35% | +2.05% | +3.33% | -0.01% | +2.45% | +23.02% |
| 2022 | — | — | — | — | +1.59% | +2.67% | +1.77% | +1.57% | +1.93% | +1.87% | +2.34% | +1.38% | +16.15% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | 3.80% | — |
| Sharpe | — | — | — | — | 5.61 | — |
| Max Drawdown | -0.03% | |||||
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2.376,279177 | -0.03% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2025 | 2.377,006126 | +0.17% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2025 | 2.373,063944 | +0.06% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2025 | 2.371,643837 | +0.06% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/05/2025 | 2.370,271434 | +0.23% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2025 | 2.364,892728 | +0.51% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2025 | 2.352,922393 | +0.04% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2025 | 2.351,986311 | +1.56% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2025 | 2.315,877224 | +0.04% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/05/2025 | 2.314,911825 | +0.04% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2025 | 2.314,026381 | +0.03% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2025 | 2.313,332437 | +0.03% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2025 | 2.312,629743 | +0.04% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2025 | 2.311,675441 | +0.04% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/05/2025 | 2.310,815621 | +0.03% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2025 | 2.310,224683 | +0.03% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2025 | 2.309,532276 | +0.02% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2025 | 2.308,996470 | +0.02% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2025 | 2.308,558815 | +0.04% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/05/2025 | 2.307,657680 | +0.11% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2025 | 2.305,175264 | +0.29% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2025 | 2.298,571402 | +0.01% | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2025 | 2.298,427355 | +0.17% | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/04/2025 | 2.294,620523 | +0.15% | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2025 | 2.291,118246 | +0.14% | R$ 27.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2025 | 2.288,023261 | +0.06% | R$ 27.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2025 | 2.286,640686 | +0.12% | R$ 27.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2025 | 2.283,864619 | -0.01% | R$ 27.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2025 | 2.284,096311 | +0.06% | R$ 27.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2025 | 2.282,671879 | — | R$ 27.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASAAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
O ASAAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 28.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2.376,279177 (29/05/2025).
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ASAAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 2.376,279177, referente a 29/05/2025.
- O CNPJ do ASAAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é 38.328.836/0001-92.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ASAAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 28.5M.
- O ASAAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Qual o valor da cota do ASAAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual o CNPJ do ASAAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual a rentabilidade do ASAAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
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Quem administra o ASAAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 777 cotas disponíveis.