ASA Zaftra Master Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
CNPJ 49.760.534/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,547426
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
+28.26%
191.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 28.5M
Média 12M: R$ 25.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.34
Vol: 10.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA Zaftra Master Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
49.760.534/0001-05
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | +0.28% | -1.85% | +0.18% | +13.83% | +28.26% | +36.38% | +28.26% |
| % CDI | 0.0% | 8.0% | -160.5% | 5.2% | 192.5% | 191.1% | — | 191.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.50% | +3.95% | -4.96% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.28% |
| 2025 | +0.80% | -0.24% | +0.21% | +4.87% | +1.97% | +2.21% | +0.16% | +2.42% | +0.61% | +9.39% | +1.30% | +2.43% | +29.02% |
| 2024 | -2.41% | +0.17% | -0.52% | +0.13% | +0.01% | +2.60% | +2.01% | -0.18% | -0.71% | -0.66% | +0.43% | +1.21% | +2.03% |
| 2023 | — | — | — | — | +3.30% | +2.08% | +0.23% | +1.68% | +0.88% | +3.16% | +4.02% | +0.47% | +16.88% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.63% | 8.70% | 11.33% | 10.04% | 8.03% | 10.04% |
| Sharpe | — | -1.62 | 1.30 | 1.34 | 0.48 | 1.34 |
| Max Drawdown | -5.47% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
9.39%
Pior Mês
-4.96%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 98.4% | 100.0% | 84.2% |
| vs IBOV | 39.5% | 47.2% | 62.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,547426 | +0.00% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,547426 | +0.25% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,543609 | -0.43% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,550228 | +0.09% | R$ 28.6M | R$ 255.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,548773 | -0.31% | R$ 28.3M | R$ 170.599,63 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,553555 | +0.31% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,548814 | +0.30% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,544194 | +0.16% | R$ 28.1M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,541734 | -0.48% | R$ 28.0M | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,549166 | -0.34% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,554388 | +0.09% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,552950 | +0.16% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,550488 | +0.27% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,546357 | -0.19% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,549363 | -0.75% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,561071 | -0.02% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,561369 | +1.28% | R$ 28.3M | R$ 35.020,57 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,541642 | -1.30% | R$ 27.9M | R$ 20.769,43 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,561992 | +0.27% | R$ 28.3M | R$ 50.000,00 | R$ 35.810,57 |
| 05/03/2026 | 1,557740 | -0.21% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 04/03/2026 | 1,560997 | -0.99% | R$ 28.3M | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,576672 | -2.13% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,610909 | -1.06% | R$ 28.5M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,628109 | +0.66% | R$ 28.7M | R$ 305.260,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,617480 | +0.10% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,615860 | +0.41% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 5.520,00 |
| 24/02/2026 | 1,609191 | +0.01% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,608993 | +0.10% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,607407 | -0.51% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,615623 | — | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASA Zaftra Master Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
O ASA Zaftra Master Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 28.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,547426 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ASA Zaftra Master Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 1,547426, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ASA Zaftra Master Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é 49.760.534/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA Zaftra Master Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de +28.26%, equivalente a 191.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do ASA Zaftra Master Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 28.5M.
- O ASA Zaftra Master Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do ASA Zaftra Master Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ASA Zaftra Master Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA Zaftra Master Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ASA Zaftra Master Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Quem administra o ASA Zaftra Master Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 742 cotas disponíveis.