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ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 49.760.534/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,799071
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+29.62%
Patrimônio Líquido
R$ 48.1M
Média 12M: R$ 36.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.71
Vol: 8.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
49.760.534/0001-05
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.73%+16.58%+0.96%+4.16%+13.06%+29.62%+36.38%+20.75%
% CDI89.3%160.9%89.1%126.4%192.0%——162.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.50%+3.95%-1.20%+2.74%+3.36%+4.54%+1.60%+1.20%+1.12%+0.73%——+21.19%
2025+0.80%-0.24%+0.21%+4.87%+1.97%+2.21%+0.16%+2.42%+0.61%+9.39%+1.30%+2.43%+29.02%
2024-2.41%+0.17%-0.52%+0.13%+0.01%+2.60%+2.01%-0.18%-0.71%-0.66%+0.43%+1.21%+2.03%
2023————+3.30%+2.08%+0.23%+1.68%+0.88%+3.16%+4.02%+0.47%+16.88%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 6.447.490
Captação Líquida
-R$ 6.447.490
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.20%1.70%5.86%8.84%8.03%7.25%
Sharpe—2.282.351.710.481.26
Max Drawdown-4.30%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
4.54%
Pior Mês
-1.20%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%84.2%
vs IBOV47.9%72.1%62.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,799071+0.00%R$ 48.1M
22/10/20261,799071+0.05%R$ 48.1M
21/10/20261,798193+0.05%R$ 50.0M
20/10/20261,797279+0.05%R$ 50.0M
19/10/20261,796371+0.05%R$ 50.0M
16/10/20261,795453+0.05%R$ 50.5M
15/10/20261,794590+0.04%R$ 52.0M
14/10/20261,793830+0.04%R$ 52.2M
13/10/20261,793059+0.05%R$ 52.2M
09/10/20261,792207+0.05%R$ 52.2M
08/10/20261,791306+0.05%R$ 52.2M
07/10/20261,790406+0.05%R$ 52.2M
06/10/20261,789500+0.05%R$ 52.3M
05/10/20261,788628+0.05%R$ 52.2M
02/10/20261,787769+0.05%R$ 52.2M
01/10/20261,786912+0.05%R$ 52.2M
30/09/20261,786061+0.04%R$ 52.3M
29/09/20261,785328+0.05%R$ 52.3M
28/09/20261,784498+0.04%R$ 52.2M
25/09/20261,783718+0.05%R$ 53.0M
24/09/20261,782898+0.05%R$ 53.0M
23/09/20261,782041+0.05%R$ 52.9M
22/09/20261,781197+0.05%R$ 52.9M
21/09/20261,780330+0.05%R$ 52.9M
18/09/20261,779499+0.05%R$ 52.9M
17/09/20261,778639+0.05%R$ 52.8M
16/09/20261,777773+0.05%R$ 52.8M
15/09/20261,776925+0.05%R$ 52.9M
14/09/20261,776086-0.12%R$ 53.3M
11/09/20261,778167—R$ 53.4M
Ferramentas

Sobre o ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

O ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 48.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,799071 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +16.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.84%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,799071, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é 49.760.534/0001-05.
Qual a rentabilidade do ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +29.62%.
Qual o patrimônio líquido do ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 48.1M.
Quem administra o ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 883 cotas disponíveis.