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ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.51% | +15.04% | +1.70% | +4.82% | +13.70% | +30.64% | +36.38% | +31.27% |
| % CDI | 163.6% | 155.7% | 156.0% | 143.9% | 198.0% | 209.8% | — | 209.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.50% | +3.95% | -4.96% | +2.74% | +3.36% | +4.54% | +1.60% | +1.20% | +0.51% | — | — | — | +15.04% |
| 2025 | +0.80% | -0.24% | +0.21% | +4.87% | +1.97% | +2.21% | +0.16% | +2.42% | +0.61% | +9.39% | +1.30% | +2.43% | +29.02% |
| 2024 | -2.41% | +0.17% | -0.52% | +0.13% | +0.01% | +2.60% | +2.01% | -0.18% | -0.71% | -0.66% | +0.43% | +1.21% | +2.03% |
| 2023 | — | — | — | — | +3.30% | +2.08% | +0.23% | +1.68% | +0.88% | +3.16% | +4.02% | +0.47% | +16.88% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.95% | 3.62% | 6.76% | 10.04% | 8.03% | 9.96% |
| Sharpe | — | 1.83 | 2.21 | 1.60 | 0.48 | 1.60 |
| Max Drawdown | -5.47% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 97.9% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 81.4% | 100.0% | 84.2% |
| vs IBOV | 50.3% | 53.8% | 62.9% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,775254 | +0.02% | R$ 53.3M | R$ 0,00 | R$ 162,13 |
| 08/09/2026 | 1,774900 | +0.11% | R$ 53.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,773025 | +0.12% | R$ 53.3M | R$ 0,00 | R$ 55.697,52 |
| 03/09/2026 | 1,770961 | +0.06% | R$ 53.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,769833 | +0.18% | R$ 53.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,766723 | +0.02% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,766284 | +0.05% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,765344 | +0.07% | R$ 53.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,764137 | +0.04% | R$ 53.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,763486 | +0.07% | R$ 53.0M | R$ 0,00 | R$ 520,00 |
| 25/08/2026 | 1,762316 | +0.05% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,761377 | +0.05% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,760551 | +0.05% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,759700 | +0.05% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,758847 | +0.05% | R$ 52.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,758014 | +0.06% | R$ 52.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,756980 | +0.04% | R$ 52.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,756286 | +0.05% | R$ 52.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,755481 | -0.06% | R$ 52.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,756616 | +0.21% | R$ 52.8M | R$ 16.000,01 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,752953 | +0.42% | R$ 52.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,745555 | +0.06% | R$ 52.4M | R$ 3.020,66 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,744477 | -0.10% | R$ 52.4M | R$ 186.055,92 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,746297 | -0.04% | R$ 52.2M | R$ 50.153,59 | R$ 50.000,00 |
| 05/08/2026 | 1,746994 | +0.06% | R$ 52.3M | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,746009 | +0.05% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,745125 | -0.01% | R$ 52.2M | — | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,745266 | -0.06% | R$ 50.4M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,746241 | +0.61% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,735584 | — | R$ 50.1M | — | R$ 0,00 |
Sobre o ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
O ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 53.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,775254 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +15.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,775254, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é 49.760.534/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +30.64%, equivalente a 209.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 53.3M.
- O ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 852 cotas disponíveis.