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ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.41% | +11.77% | +0.59% | +7.62% | +11.63% | +30.13% | +36.38% | +30.41% |
| % CDI | 59.5% | 155.3% | 52.8% | 223.6% | 165.2% | 204.4% | — | 196.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.50% | +3.95% | -4.96% | +2.74% | +3.36% | +4.54% | +0.41% | — | — | — | — | — | +11.77% |
| 2025 | +0.80% | -0.24% | +0.21% | +4.87% | +1.97% | +2.21% | +0.16% | +2.42% | +0.61% | +9.39% | +1.30% | +2.43% | +29.02% |
| 2024 | -2.41% | +0.17% | -0.52% | +0.13% | +0.01% | +2.60% | +2.01% | -0.18% | -0.71% | -0.66% | +0.43% | +1.21% | +2.03% |
| 2023 | — | — | — | — | +3.30% | +2.08% | +0.23% | +1.68% | +0.88% | +3.16% | +4.02% | +0.47% | +16.88% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.43% | 8.27% | 8.83% | 10.17% | 8.03% | 9.94% |
| Sharpe | — | 2.39 | 1.14 | 1.51 | 0.48 | 1.42 |
| Max Drawdown | -5.47% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 98.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 82.2% | 100.0% | 84.2% |
| vs IBOV | 37.6% | 28.8% | 62.9% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,724723 | +0.00% | R$ 37.9M | R$ 551.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,724699 | -0.48% | R$ 37.4M | R$ 115.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,733075 | +0.13% | R$ 37.4M | R$ 10.074,57 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,730781 | -0.09% | R$ 37.4M | R$ 128.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,732387 | -0.46% | R$ 37.3M | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,740465 | +0.82% | R$ 37.4M | R$ 410.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,726390 | +0.36% | R$ 36.7M | R$ 64.600,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,720201 | -0.20% | R$ 36.5M | R$ 45.942,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,723677 | -0.03% | R$ 36.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,724253 | +0.17% | R$ 36.6M | R$ 10.000,00 | R$ 60.000,00 |
| 03/07/2026 | 1,721292 | +0.08% | R$ 36.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,719850 | +0.24% | R$ 36.5M | R$ 201.000,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,715814 | -0.11% | R$ 36.2M | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,717719 | +0.25% | R$ 35.8M | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,713442 | +0.11% | R$ 35.4M | R$ 139.529,13 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,711620 | +0.12% | R$ 35.3M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,709632 | +0.08% | R$ 35.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,708225 | -0.08% | R$ 35.0M | R$ 49.199,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,709556 | -0.47% | R$ 35.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,717673 | +0.17% | R$ 35.2M | R$ 0,00 | R$ 260,00 |
| 19/06/2026 | 1,714814 | +0.01% | R$ 35.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,714690 | +0.01% | R$ 35.1M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,714556 | +0.79% | R$ 35.0M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,701104 | +0.50% | R$ 34.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,692675 | -0.09% | R$ 34.6M | — | R$ 381,66 |
| 12/06/2026 | 1,694233 | +0.03% | R$ 32.2M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,693688 | +1.61% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 52.000,00 |
| 10/06/2026 | 1,666812 | +0.23% | R$ 31.7M | R$ 12.063,39 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,662937 | +2.30% | R$ 31.6M | R$ 10.731,99 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,625545 | — | R$ 30.9M | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
O ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 37.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,724723 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,724723, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é 49.760.534/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +30.13%, equivalente a 204.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 37.9M.
- O ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 815 cotas disponíveis.