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ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.760.534/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,605618
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.00%
Rent. 12M
+25.39%
171.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 30.6M
Média 12M: R$ 26.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.10
Vol: 9.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
49.760.534/0001-05
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.00% | +4.05% | -0.16% | -1.31% | +7.21% | +25.39% | +36.38% | +27.14% |
| % CDI | 143.1% | 76.9% | -14.3% | -37.5% | 101.0% | 171.3% | — | 174.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.50% | +3.95% | -4.96% | +2.74% | +1.00% | — | — | — | — | — | — | — | +4.05% |
| 2025 | +0.80% | -0.24% | +0.21% | +4.87% | +1.97% | +2.21% | +0.16% | +2.42% | +0.61% | +9.39% | +1.30% | +2.43% | +29.02% |
| 2024 | -2.41% | +0.17% | -0.52% | +0.13% | +0.01% | +2.60% | +2.01% | -0.18% | -0.71% | -0.66% | +0.43% | +1.21% | +2.03% |
| 2023 | — | — | — | — | +3.30% | +2.08% | +0.23% | +1.68% | +0.88% | +3.16% | +4.02% | +0.47% | +16.88% |
Captação no Mês
R$ 30.348
Resgates no Mês
R$ 200.000
Captação Líquida
-R$ 169.652
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.63% | 9.09% | 7.74% | 9.57% | 8.03% | 9.68% |
| Sharpe | — | -2.18 | 0.02 | 1.10 | 0.48 | 1.13 |
| Max Drawdown | -5.47% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
9.39%
Pior Mês
-4.96%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 98.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 86.6% | 100.0% | 84.2% |
| vs IBOV | 32.7% | 28.8% | 62.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,605618 | +0.00% | R$ 30.6M | R$ 5.821,27 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,605618 | -0.16% | R$ 30.6M | R$ 5.821,27 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,608196 | +0.31% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,603206 | -0.76% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| 14/05/2026 | 1,615512 | -0.06% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,616410 | +0.74% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,604558 | -0.09% | R$ 30.7M | R$ 790,03 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,606011 | +0.14% | R$ 30.8M | R$ 2.915,62 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,603732 | -0.14% | R$ 30.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,606027 | +0.26% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 06/05/2026 | 1,601908 | +0.76% | R$ 30.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,589883 | +0.35% | R$ 30.5M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,584408 | -0.34% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,589774 | +0.22% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,586267 | -0.50% | R$ 30.4M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,594264 | +0.20% | R$ 30.6M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,591053 | -0.01% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,591285 | -0.04% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,591902 | -0.44% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 260,00 |
| 22/04/2026 | 1,598909 | -0.35% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,604604 | -0.23% | R$ 30.7M | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,608227 | +0.35% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,602599 | +0.00% | R$ 29.7M | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,602527 | -0.02% | R$ 29.6M | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,602773 | +0.65% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,592399 | +1.07% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,575616 | -0.14% | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,577763 | +0.04% | R$ 29.1M | R$ 52.636,80 | R$ 790,01 |
| 08/04/2026 | 1,577155 | +0.99% | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,561751 | — | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 |
Sobre o ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
O ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 30.6M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,605618 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,605618, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é 49.760.534/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +25.39%, equivalente a 171.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 30.6M.
- O ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ASA Zaftra Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 774 cotas disponíveis.