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ASA TSY Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 63.736.749/0001-11|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,057198
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 2.6M
Média 12M: R$ 2.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA TSY Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
63.736.749/0001-11
Data Inicial
18/11/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AJS ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +5.16% | +1.11% | +3.47% | +5.72% |
| % CDI | 97.1% | 98.0% | 97.5% | 99.8% | 97.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.08% | +0.98% | +1.25% | +1.07% | +0.68% | — | — | — | — | — | — | — | +5.16% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.04% | — | — | — | 0.04% |
| Sharpe | — | -0.97 | — | — | — | -7.66 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 5 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,057198 | +0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,056644 | +0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,056095 | +0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,055553 | +0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,055010 | +0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,054464 | +0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,053917 | +0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,053374 | +0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,052832 | +0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,052290 | +0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,051738 | +0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,051179 | +0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,050641 | +0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,050094 | +0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,049534 | +0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,048975 | +0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,048417 | +0.06% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,047815 | +0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,047270 | +0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,046752 | +0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,046195 | +0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,045641 | +0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,045110 | +0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,044566 | +0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,044016 | +0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,043459 | +0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,042903 | +0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,042347 | +0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,041794 | +0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,041233 | — | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASA TSY Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
O ASA TSY Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 2.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1,057198 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ASA TSY Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,057198, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ASA TSY Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 63.736.749/0001-11.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ASA TSY Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 2.6M.
- O ASA TSY Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do ASA TSY Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ASA TSY Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA TSY Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ASA TSY Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o ASA TSY Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 105 cotas disponíveis.