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ASA NORTE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.405.106/0001-95|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,069055
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.04%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 160.1M
Média 12M: R$ 145.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA NORTE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
63.405.106/0001-95
Data Inicial
28/10/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.04% | +5.43% | +0.97% | +3.64% | +6.87% | +6.91% |
| % CDI | 149.0% | 103.1% | 85.7% | 104.6% | 96.3% | 94.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.27% | +0.92% | +0.94% | +1.15% | +1.04% | — | — | — | — | — | — | — | +5.43% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.02% | +1.02% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.64% | 2.46% | 2.06% | — | — | 2.04% |
| Sharpe | — | 0.29 | -0.28 | — | — | -0.42 |
| Max Drawdown | -0.67% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.92%
100% positivos · 0% negativos · 6 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,069055 | +0.15% | R$ 160.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,067501 | +0.01% | R$ 159.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,067345 | +0.20% | R$ 159.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,065267 | -0.09% | R$ 159.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,066181 | +0.17% | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,064421 | -0.13% | R$ 159.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,065842 | +0.16% | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,064134 | +0.02% | R$ 159.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,063887 | +0.15% | R$ 159.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,062329 | +0.07% | R$ 159.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,061607 | +0.16% | R$ 158.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,059948 | +0.14% | R$ 158.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,058441 | +0.03% | R$ 158.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,058076 | +0.22% | R$ 158.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,055758 | -0.13% | R$ 158.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,057160 | +0.07% | R$ 158.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,056388 | -0.01% | R$ 158.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,056509 | +0.01% | R$ 158.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,056416 | +0.04% | R$ 158.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,055990 | -0.42% | R$ 158.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,060473 | +0.16% | R$ 158.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,058774 | +0.01% | R$ 158.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,058665 | +0.02% | R$ 158.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,058490 | +0.13% | R$ 158.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,057142 | +0.13% | R$ 158.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,055754 | +0.16% | R$ 158.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,054060 | +0.03% | R$ 157.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,053721 | +0.18% | R$ 157.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,051857 | +0.27% | R$ 157.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,048990 | — | R$ 157.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASA NORTE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O ASA NORTE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 160.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2025, a cota mais recente é de R$ 1,069055 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.43%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ASA NORTE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,069055, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ASA NORTE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 63.405.106/0001-95.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ASA NORTE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 160.1M.
- O ASA NORTE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do ASA NORTE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ASA NORTE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA NORTE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o ASA NORTE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 130 cotas disponíveis.