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ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

CNPJ 53.096.625/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
135,384700
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+14.43%
Patrimônio Líquido
R$ 76.4M
Média 12M: R$ 199.2M
Cotistas
216
Sharpe 12M
-0.68
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
53.096.625/0001-65
Data Inicial
04/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.80%+11.39%+1.05%+3.29%+6.78%+14.43%+13.87%
% CDI98.6%110.5%97.7%99.9%99.7%—108.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+2.24%+1.08%+1.07%+1.10%+1.23%+1.11%+1.07%+0.80%——+12.49%
2025+1.03%+0.97%+0.95%+1.04%+1.13%+1.09%+1.29%+1.15%+1.20%+1.26%+1.04%+1.22%+14.24%
2024—————+0.80%+0.93%+0.90%+0.85%+0.93%+0.81%+0.88%+6.26%
Captação no Mês
R$ 4.718.474
Resgates no Mês
R$ 15.686.036
Captação Líquida
-R$ 10.967.562
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.03%0.05%0.04%—1.05%
Sharpe—-0.55-0.80-0.68—1.19
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026135,384700+0.05%R$ 76.4M
22/10/2026135,315255+0.05%R$ 76.7M
21/10/2026135,244382+0.05%R$ 76.7M
20/10/2026135,173966+0.05%R$ 76.9M
19/10/2026135,104645+0.05%R$ 76.9M
16/10/2026135,037493+0.05%R$ 76.8M
15/10/2026134,974241+0.05%R$ 77.5M
14/10/2026134,913487+0.05%R$ 77.5M
13/10/2026134,848551+0.05%R$ 77.5M
09/10/2026134,780183+0.05%R$ 77.7M
08/10/2026134,710905+0.05%R$ 80.1M
07/10/2026134,642181+0.05%R$ 83.8M
06/10/2026134,573281+0.05%R$ 84.6M
05/10/2026134,506810+0.05%R$ 85.3M
02/10/2026134,438366+0.05%R$ 86.7M
01/10/2026134,371051+0.05%R$ 85.9M
30/09/2026134,304064+0.05%R$ 86.8M
29/09/2026134,242836+0.05%R$ 88.2M
28/09/2026134,179207+0.05%R$ 103.3M
25/09/2026134,116639+0.05%R$ 103.8M
24/09/2026134,049234+0.05%R$ 78.0M
23/09/2026133,981554+0.05%R$ 74.5M
22/09/2026133,913790+0.05%R$ 74.9M
21/09/2026133,846703+0.05%R$ 75.1M
18/09/2026133,778127+0.05%R$ 74.8M
17/09/2026133,710174+0.05%R$ 74.9M
16/09/2026133,641054+0.05%R$ 75.7M
15/09/2026133,571451+0.05%R$ 75.7M
14/09/2026133,501748+0.05%R$ 75.8M
11/09/2026133,432783—R$ 75.8M
Ferramentas

Sobre o ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

O ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 76.4M e 216 cotistas. Em funcionamento desde 04/12/2023, a cota mais recente é de R$ 135,384700 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A cota mais recente do ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 135,384700, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CNPJ do ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 53.096.625/0001-65.
Qual a rentabilidade do ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.43%.
Qual o patrimônio líquido do ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 76.4M.
Quem administra o ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 608 cotas disponíveis.