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ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ 53.096.625/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
127,933536
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.75%
99.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 143.9M
Média 12M: R$ 406.1M
Cotistas
192
Sharpe 12M
-2.63
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
53.096.625/0001-65
Data Inicial
04/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.26% | +1.12% | +3.49% | +7.13% | +14.75% | +15.49% |
| % CDI | 99.0% | 99.9% | 99.2% | 100.1% | 99.8% | 99.5% | 99.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.24% | +1.08% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.26% |
| 2025 | +1.03% | +0.97% | +0.95% | +1.04% | +1.13% | +1.09% | +1.29% | +1.15% | +1.20% | +1.26% | +1.04% | +1.22% | +14.24% |
| 2024 | — | — | — | — | — | +0.80% | +0.93% | +0.90% | +0.85% | +0.93% | +0.81% | +0.88% | +6.26% |
Captação no Mês
R$ 148.546
Resgates no Mês
R$ 33.704.542
Captação Líquida
-R$ 33.555.996
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | — | 0.03% |
| Sharpe | — | 0.60 | -0.89 | -2.63 | — | -2.51 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 127,933536 | +0.05% | R$ 143.9M | R$ 1,00 | — |
| 19/05/2026 | 127,865234 | +0.06% | R$ 145.9M | R$ 1.001,01 | — |
| 18/05/2026 | 127,788466 | +0.05% | R$ 148.8M | R$ 4.162,21 | — |
| 15/05/2026 | 127,728142 | +0.05% | R$ 152.7M | R$ 2.011,20 | — |
| 14/05/2026 | 127,659900 | +0.05% | R$ 169.6M | R$ 35.801,00 | R$ 170.000,00 |
| 13/05/2026 | 127,593014 | +0.05% | R$ 169.6M | R$ 1,00 | R$ 513.032,16 |
| 12/05/2026 | 127,525426 | +0.05% | R$ 170.0M | R$ 27.030,24 | R$ 214.085,88 |
| 11/05/2026 | 127,457469 | +0.05% | R$ 170.1M | R$ 62.738,54 | R$ 157.091,87 |
| 08/05/2026 | 127,391511 | +0.05% | R$ 170.1M | R$ 7.242,57 | R$ 391.958,75 |
| 07/05/2026 | 127,326100 | +0.06% | R$ 170.4M | R$ 1.004,03 | R$ 682.752,27 |
| 06/05/2026 | 127,254948 | +0.05% | R$ 171.0M | R$ 4.352,91 | — |
| 05/05/2026 | 127,189685 | +0.05% | R$ 172.7M | R$ 2.100,00 | — |
| 04/05/2026 | 127,122392 | +0.05% | R$ 175.5M | R$ 1.100,00 | — |
| 30/04/2026 | 127,057904 | +0.05% | R$ 176.6M | R$ 2.300,00 | R$ 199.000,07 |
| 29/04/2026 | 126,989657 | +0.05% | R$ 176.7M | R$ 245.050,00 | — |
| 28/04/2026 | 126,920425 | +0.05% | R$ 185.3M | R$ 2.137,00 | — |
| 27/04/2026 | 126,851405 | +0.05% | R$ 189.7M | R$ 63.112,00 | R$ 240.700,00 |
| 24/04/2026 | 126,784982 | +0.06% | R$ 189.8M | R$ 32.148,01 | R$ 658.302,01 |
| 23/04/2026 | 126,714508 | +0.05% | R$ 190.3M | R$ 411.104,80 | — |
| 22/04/2026 | 126,644867 | +0.05% | R$ 201.7M | R$ 5.848,31 | R$ 321.281,08 |
| 20/04/2026 | 126,577287 | +0.05% | R$ 201.9M | R$ 4.899,12 | — |
| 17/04/2026 | 126,510547 | +0.05% | R$ 213.9M | R$ 61.856,23 | — |
| 16/04/2026 | 126,444449 | +0.05% | R$ 231.9M | R$ 3,00 | — |
| 15/04/2026 | 126,376650 | +0.05% | R$ 246.6M | R$ 5.314,81 | R$ 173.028,61 |
| 14/04/2026 | 126,310092 | +0.05% | R$ 246.7M | R$ 12.463,53 | R$ 695.573,77 |
| 13/04/2026 | 126,242281 | +0.05% | R$ 247.2M | R$ 45.461,86 | — |
| 10/04/2026 | 126,175496 | +0.05% | R$ 250.5M | R$ 65.906,06 | — |
| 09/04/2026 | 126,107078 | +0.05% | R$ 252.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 126,039351 | +0.05% | R$ 252.0M | R$ 48.000,00 | R$ 106.400,00 |
| 07/04/2026 | 125,971539 | — | R$ 251.9M | R$ 3.001,00 | — |
Sobre o ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
O ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 143.9M e 192 cotistas. Em funcionamento desde 04/12/2023, a cota mais recente é de R$ 127,933536 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 127,933536, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 53.096.625/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.75%, equivalente a 99.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 143.9M.
- O ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Quem administra o ASA Liquidez D0 Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 499 cotas disponíveis.