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ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 25.682.025/0001-43|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,294834
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+15.22%
102.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 46.4M
Média 12M: R$ 33.5M
Cotistas
3
Sharpe 12M
3.79
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
25.682.025/0001-43
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.75% | +5.24% | +1.22% | +3.41% | +7.21% | +15.22% | +28.93% | +48.59% | +68.77% | +16.02% |
| % CDI | 107.0% | 99.6% | 107.8% | 97.9% | 101.0% | 102.7% | — | — | — | 102.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +0.92% | +1.19% | +1.05% | +0.75% | — | — | — | — | — | — | — | +5.24% |
| 2025 | +1.14% | +1.07% | +1.05% | +1.09% | +1.21% | +1.16% | +1.36% | +1.21% | +1.28% | +1.29% | +1.08% | +1.27% | +15.17% |
| 2024 | +1.16% | +0.90% | +1.03% | +1.01% | +0.91% | +0.89% | +1.00% | +1.00% | +0.93% | +0.88% | +0.82% | +0.64% | +11.76% |
| 2023 | +1.08% | +0.58% | +1.21% | +0.96% | +1.42% | +1.29% | +1.32% | +1.49% | +1.16% | +1.14% | +1.08% | +1.01% | +14.62% |
| 2022 | +0.86% | +0.90% | +1.05% | +0.82% | +1.08% | +1.17% | +0.82% | +1.24% | +1.28% | +1.10% | +1.16% | +1.36% | +13.62% |
Captação no Mês
R$ 14.772.726
Resgates no Mês
R$ 2.380.000
Captação Líquida
R$ 12.392.726
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.06% | 0.16% | 0.13% | 0.10% | 0.21% | 0.10% |
| Sharpe | — | -2.02 | 1.22 | 3.79 | 2.92 | 4.13 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.75%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 69.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,294834 | +0.06% | R$ 46.4M | R$ 184.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,293562 | +0.06% | R$ 46.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,292142 | +0.06% | R$ 46.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,290867 | +0.05% | R$ 46.2M | R$ 700.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 14/05/2026 | 2,289681 | +0.06% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 13/05/2026 | 2,288286 | +0.06% | R$ 45.7M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,287017 | +0.05% | R$ 44.5M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,285763 | +0.06% | R$ 42.9M | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,284491 | +0.06% | R$ 36.0M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,283102 | +0.05% | R$ 31.7M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 06/05/2026 | 2,281922 | +0.06% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,280513 | +0.06% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 2,279217 | +0.06% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 280.000,00 |
| 30/04/2026 | 2,277860 | +0.06% | R$ 33.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,276435 | +0.06% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,275088 | +0.06% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,273727 | +0.06% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
| 24/04/2026 | 2,272441 | +0.06% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,271185 | +0.06% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 22/04/2026 | 2,269735 | +0.06% | R$ 33.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,268441 | +0.06% | R$ 33.8M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 17/04/2026 | 2,267121 | +0.05% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 |
| 16/04/2026 | 2,266011 | +0.06% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 15/04/2026 | 2,264571 | +0.06% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
| 14/04/2026 | 2,263178 | +0.05% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 |
| 13/04/2026 | 2,261985 | +0.05% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,260811 | +0.01% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,260591 | +0.06% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,259152 | +0.06% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,257780 | — | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 |
Sobre o ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 46.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,294834 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,294834, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 25.682.025/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +15.22%, equivalente a 102.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 46.4M.
- O ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ASA Income Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.