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ASA Income CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.434.293/0001-09|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,184928
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+14.54%
98.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 30.6M
Média 12M: R$ 33.1M
Cotistas
832
Sharpe 12M
-2.50
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA Income CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.434.293/0001-09
Data Inicial
14/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.73% | +5.01% | +1.20% | +3.26% | +6.89% | +14.54% | +27.46% | +46.03% | +64.95% | +15.31% |
| % CDI | 105.5% | 95.2% | 105.5% | 93.5% | 96.6% | 98.1% | — | — | — | 98.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.88% | +1.11% | +1.01% | +0.73% | — | — | — | — | — | — | — | +5.01% |
| 2025 | +1.09% | +1.02% | +1.00% | +1.04% | +1.16% | +1.11% | +1.30% | +1.16% | +1.23% | +1.24% | +1.04% | +1.22% | +14.50% |
| 2024 | +1.11% | +0.85% | +0.98% | +0.96% | +0.86% | +0.84% | +0.95% | +0.95% | +0.88% | +0.83% | +0.78% | +0.60% | +11.12% |
| 2023 | +1.03% | +0.54% | +1.16% | +0.91% | +1.36% | +1.24% | +1.27% | +1.43% | +1.12% | +1.09% | +1.04% | +0.96% | +13.97% |
| 2022 | +0.82% | +0.85% | +1.00% | +0.78% | +1.03% | +1.13% | +0.78% | +1.19% | +1.23% | +1.05% | +1.11% | +1.31% | +13.00% |
Captação no Mês
R$ 580.400
Resgates no Mês
R$ 2.434.675
Captação Líquida
-R$ 1.854.275
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.09% | 0.18% | 0.14% | 0.11% | 0.21% | 0.11% |
| Sharpe | — | -5.70 | -3.75 | -2.50 | -0.15 | -2.24 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.73%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.4% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 67.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 30,50 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.90% | R$ 30,16 mi |
valores a receber | 1.01% | R$ 308,19 mil |
valores a pagar | 0.09% | R$ 27,75 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,184928 | +0.05% | R$ 30.6M | R$ 85.000,00 | R$ 4.005,76 |
| 19/05/2026 | 2,183763 | +0.06% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 7.102,59 |
| 18/05/2026 | 2,182458 | +0.05% | R$ 30.5M | R$ 25.000,00 | R$ 13.451,38 |
| 15/05/2026 | 2,181297 | +0.05% | R$ 30.5M | R$ 2.000,00 | R$ 43.424,46 |
| 14/05/2026 | 2,180214 | +0.06% | R$ 30.5M | R$ 1.000,00 | R$ 92.895,72 |
| 13/05/2026 | 2,178928 | +0.05% | R$ 30.6M | R$ 295.000,00 | R$ 89.125,17 |
| 12/05/2026 | 2,177765 | +0.07% | R$ 30.4M | R$ 2.000,00 | R$ 58.871,87 |
| 11/05/2026 | 2,176221 | +0.05% | R$ 30.4M | R$ 21.000,00 | R$ 52.945,37 |
| 08/05/2026 | 2,175057 | +0.06% | R$ 30.4M | R$ 115.400,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,173830 | +0.05% | R$ 30.3M | R$ 30.000,00 | R$ 89.950,01 |
| 06/05/2026 | 2,172742 | +0.06% | R$ 30.3M | R$ 2.000,00 | R$ 117.995,00 |
| 05/05/2026 | 2,171442 | +0.05% | R$ 30.4M | R$ 1.000,00 | — |
| 04/05/2026 | 2,170250 | +0.06% | R$ 32.0M | R$ 1.000,00 | R$ 273.867,44 |
| 30/04/2026 | 2,168999 | +0.06% | R$ 32.2M | R$ 5.000,00 | R$ 7.259,61 |
| 29/04/2026 | 2,167681 | +0.06% | R$ 32.2M | R$ 3.000,00 | R$ 49.183,96 |
| 28/04/2026 | 2,166440 | +0.06% | R$ 32.3M | R$ 0,00 | R$ 3.935,24 |
| 27/04/2026 | 2,165186 | +0.05% | R$ 32.2M | R$ 20.000,00 | R$ 54.901,56 |
| 24/04/2026 | 2,164004 | +0.05% | R$ 32.3M | R$ 40.000,00 | R$ 1.502,56 |
| 23/04/2026 | 2,162852 | +0.06% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 40.741,75 |
| 22/04/2026 | 2,161508 | +0.06% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 86.935,95 |
| 20/04/2026 | 2,160319 | +0.06% | R$ 32.3M | R$ 7.500,00 | R$ 60.000,00 |
| 17/04/2026 | 2,159102 | +0.05% | R$ 32.3M | R$ 2.000,00 | R$ 106.316,14 |
| 16/04/2026 | 2,158086 | +0.06% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 42.504,96 |
| 15/04/2026 | 2,156754 | +0.06% | R$ 32.4M | R$ 1.000,00 | R$ 49.031,31 |
| 14/04/2026 | 2,155470 | +0.05% | R$ 32.5M | R$ 31.605,78 | R$ 387.999,98 |
| 13/04/2026 | 2,154372 | +0.05% | R$ 32.8M | R$ 0,00 | R$ 54.033,28 |
| 10/04/2026 | 2,153293 | +0.01% | R$ 32.8M | R$ 2.000,00 | R$ 21.520,07 |
| 09/04/2026 | 2,153120 | +0.06% | R$ 32.9M | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
| 08/04/2026 | 2,151836 | +0.06% | R$ 32.8M | R$ 20.000,00 | R$ 38.687,01 |
| 07/04/2026 | 2,150570 | — | R$ 32.8M | R$ 2.000,00 | R$ 274.850,29 |
Sobre o ASA Income CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O ASA Income CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 30.6M e 832 cotistas. Em funcionamento desde 14/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,184928 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ASA Income CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,184928, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ASA Income CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 26.434.293/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA Income CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.54%, equivalente a 98.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do ASA Income CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 30.6M.
- O ASA Income CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do ASA Income CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ASA Income CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA Income CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ASA Income CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ASA Income CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.