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ASA HIGH GRADE D30 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 55.502.385/0001-87|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
127,273165
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+14.84%
100.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 27.9M
Média 12M: R$ 40.6M
Cotistas
44
Sharpe 12M
0.00
Vol: 2.83%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA HIGH GRADE D30 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
55.502.385/0001-87
Data Inicial
12/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.75% | +5.27% | +1.27% | +3.48% | +7.14% | +14.84% | +15.60% |
| % CDI | 108.2% | 100.0% | 112.3% | 100.0% | 100.0% | 100.1% | 100.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +0.90% | +1.17% | +1.13% | +0.75% | — | — | — | — | — | — | — | +5.27% |
| 2025 | +1.10% | +1.03% | +1.01% | +1.09% | +1.18% | +1.13% | +1.30% | +1.17% | +1.24% | +1.21% | +1.00% | +1.25% | +14.59% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +0.99% | +0.92% | +0.89% | +0.93% | +0.82% | +0.79% | +5.47% |
Captação no Mês
R$ 11.000
Resgates no Mês
R$ 4.683.684
Captação Líquida
-R$ 4.672.684
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.09% | 0.16% | 4.01% | 2.83% | — | 2.76% |
| Sharpe | — | -0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.01 |
| Max Drawdown | -1.92% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.75%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 127,273165 | +0.05% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 127,204810 | +0.06% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 127,124913 | +0.06% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 127,051170 | +0.06% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 126,980511 | +0.07% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 126,891012 | +0.05% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 126,825413 | +0.06% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 126,751928 | +0.06% | R$ 31.8M | R$ 6.000,00 | R$ 614.830,53 |
| 08/05/2026 | 126,672816 | +0.06% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 126,597455 | +0.05% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 126,532724 | +0.05% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 126,467603 | +0.06% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 126,395623 | +0.06% | R$ 32.4M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 126,320990 | +0.07% | R$ 32.3M | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 126,229761 | +0.06% | R$ 32.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 126,149747 | +0.07% | R$ 32.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 126,064948 | +0.06% | R$ 32.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 125,989154 | +0.05% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 900.000,00 |
| 23/04/2026 | 125,920927 | +0.08% | R$ 33.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 125,825546 | +0.06% | R$ 33.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 125,755288 | +0.07% | R$ 33.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 125,673499 | +0.04% | R$ 33.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 125,618080 | +0.07% | R$ 33.1M | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 125,533725 | +0.06% | R$ 33.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 125,458585 | +0.05% | R$ 33.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 125,393420 | +0.06% | R$ 33.0M | R$ 15.000,00 | R$ 250.000,00 |
| 10/04/2026 | 125,319151 | +0.05% | R$ 33.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 125,257566 | +0.06% | R$ 33.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 125,176660 | +0.06% | R$ 33.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 125,104154 | — | R$ 33.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASA HIGH GRADE D30 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
O ASA HIGH GRADE D30 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 27.9M e 44 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2024, a cota mais recente é de R$ 127,273165 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.83%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ASA HIGH GRADE D30 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 127,273165, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ASA HIGH GRADE D30 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 55.502.385/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA HIGH GRADE D30 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.84%, equivalente a 100.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do ASA HIGH GRADE D30 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 27.9M.
- O ASA HIGH GRADE D30 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do ASA HIGH GRADE D30 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ASA HIGH GRADE D30 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA HIGH GRADE D30 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ASA HIGH GRADE D30 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o ASA HIGH GRADE D30 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.