ASA HIGH GRADE D30 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 55.502.385/0001-87|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
124,948985
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
+14.72%
99.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 33.1M
Média 12M: R$ 40.1M
Cotistas
40
Sharpe 12M
-0.70
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA HIGH GRADE D30 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
55.502.385/0001-87
Data Inicial
12/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +3.35% | +1.09% | +3.40% | +6.96% | +14.72% | +14.72% |
| % CDI | 63.2% | 96.5% | 94.3% | 96.5% | 96.9% | 99.5% | 99.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +0.90% | +1.17% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.35% |
| 2025 | +1.10% | +1.03% | +1.01% | +1.09% | +1.18% | +1.13% | +1.30% | +1.17% | +1.24% | +1.22% | +0.98% | +1.25% | +14.59% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +0.99% | +0.92% | +0.89% | +0.93% | +0.82% | +0.79% | +5.47% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 3.000.000
Captação Líquida
-R$ 3.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.24% | 0.14% | 0.12% | 0.10% | — | 0.10% |
| Sharpe | — | -3.95 | -3.92 | -0.70 | — | -0.70 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.03%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 124,948985 | +0.03% | R$ 33.1M | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 124,906156 | +0.05% | R$ 36.1M | R$ 56.900,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 124,842517 | +0.06% | R$ 36.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 124,765224 | +0.04% | R$ 36.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 124,711447 | +0.05% | R$ 36.0M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 124,653388 | +0.05% | R$ 36.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 124,587226 | +0.05% | R$ 35.9M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 124,525229 | +0.05% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 124,468647 | +0.05% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 124,411193 | +0.04% | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 124,357848 | +0.03% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 124,317457 | +0.05% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 124,250998 | +0.06% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 124,176664 | +0.06% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 124,099974 | +0.05% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 124,043214 | +0.06% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 123,970768 | +0.07% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 123,881915 | +0.06% | R$ 35.7M | R$ 5.000,00 | — |
| 06/03/2026 | 123,805731 | +0.05% | R$ 42.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 123,745133 | +0.06% | R$ 42.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 123,676252 | +0.06% | R$ 42.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 123,601736 | +0.06% | R$ 42.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 123,533199 | +0.06% | R$ 42.2M | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 123,458908 | +0.06% | R$ 44.3M | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 123,389323 | +0.03% | R$ 47.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 123,351771 | +0.02% | R$ 47.3M | R$ 0,00 | R$ 334.239,71 |
| 24/02/2026 | 123,327993 | +0.05% | R$ 47.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 123,264083 | +0.05% | R$ 47.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 123,199537 | +0.06% | R$ 47.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 123,125204 | — | R$ 47.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASA HIGH GRADE D30 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
O ASA HIGH GRADE D30 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 33.1M e 40 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2024, a cota mais recente é de R$ 124,948985 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ASA HIGH GRADE D30 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 124,948985, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ASA HIGH GRADE D30 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 55.502.385/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA HIGH GRADE D30 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.72%, equivalente a 99.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do ASA HIGH GRADE D30 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 33.1M.
- O ASA HIGH GRADE D30 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do ASA HIGH GRADE D30 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ASA HIGH GRADE D30 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA HIGH GRADE D30 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ASA HIGH GRADE D30 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o ASA HIGH GRADE D30 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.