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ASA HEDGE IQ PREV FIFE Classe DE Investimento Multimercado CP - RESP Limitada
CNPJ 39.379.775/0001-55|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,606222
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.49%
Rent. 12M
+12.15%
82.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 37.2M
Média 12M: R$ 36.0M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.46
Vol: 5.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA HEDGE IQ PREV FIFE Classe DE Investimento Multimercado CP - RESP Limitada
CNPJ
39.379.775/0001-55
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.49% | +0.87% | -2.00% | -1.26% | +1.70% | +12.15% | +14.03% |
| % CDI | -70.9% | 16.5% | -176.3% | -36.1% | 23.8% | 82.0% | 90.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.91% | +1.98% | -2.51% | +1.04% | -0.49% | — | — | — | — | — | — | — | +0.87% |
| 2025 | +2.14% | -1.08% | +1.19% | +4.35% | +1.73% | +1.28% | -0.49% | +1.85% | +2.07% | +3.85% | +2.10% | -0.42% | +20.06% |
| 2024 | +0.66% | +2.03% | +2.23% | -2.48% | +0.93% | +0.78% | +4.10% | -1.91% | +2.12% | -2.15% | -2.54% | +0.95% | +4.56% |
| 2023 | +0.71% | -0.50% | +2.34% | +1.82% | +2.17% | +2.70% | +0.13% | -1.68% | +0.28% | -0.19% | +0.62% | +2.34% | +11.18% |
| 2022 | +0.00% | +0.87% | +2.64% | +2.00% | +0.22% | +0.34% | +1.71% | +1.21% | +2.36% | +1.68% | +0.18% | +0.07% | +14.07% |
Captação no Mês
R$ 5.000.000
Resgates no Mês
R$ 5.010.000
Captação Líquida
-R$ 10.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.87% | 7.69% | 6.64% | 5.78% | — | 5.81% |
| Sharpe | — | -2.55 | -1.71 | -0.46 | — | -0.25 |
| Max Drawdown | -3.87% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.85%
Pior Mês
-2.51%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,606222 | +0.00% | R$ 37.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,606222 | -0.50% | R$ 37.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,614258 | +0.10% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,612635 | -0.87% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,626825 | +0.53% | R$ 37.6M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 13/05/2026 | 1,618193 | -0.49% | R$ 37.4M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,626143 | -0.36% | R$ 35.1M | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 1,632033 | -0.20% | R$ 37.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,635271 | +0.29% | R$ 37.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,630492 | -0.16% | R$ 37.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,633165 | +1.20% | R$ 37.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,613850 | +0.49% | R$ 37.3M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,605910 | -0.51% | R$ 34.7M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,614192 | +0.38% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,608128 | -0.57% | R$ 37.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,617336 | -0.08% | R$ 37.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,618704 | -0.23% | R$ 37.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,622391 | +0.32% | R$ 37.5M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,617211 | -0.93% | R$ 34.9M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,632357 | -0.49% | R$ 37.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,640378 | +0.09% | R$ 38.0M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,638976 | +0.24% | R$ 39.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,634979 | +0.03% | R$ 38.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,634525 | +0.05% | R$ 38.9M | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,633753 | +0.55% | R$ 36.3M | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 1,624752 | +0.52% | R$ 38.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,616399 | -0.07% | R$ 38.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,617549 | +0.07% | R$ 38.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,616375 | +0.86% | R$ 38.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,602648 | — | R$ 38.1M | — | R$ 0,00 |
Sobre o ASA HEDGE IQ PREV FIFE Classe DE Investimento Multimercado CP - RESP Limitada
O ASA HEDGE IQ PREV FIFE Classe DE Investimento Multimercado CP - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 37.2M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,606222 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.78%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ASA HEDGE IQ PREV FIFE Classe DE Investimento Multimercado CP - RESP Limitada é de R$ 1,606222, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ASA HEDGE IQ PREV FIFE Classe DE Investimento Multimercado CP - RESP Limitada é 39.379.775/0001-55.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA HEDGE IQ PREV FIFE Classe DE Investimento Multimercado CP - RESP Limitada é de +12.15%, equivalente a 82.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do ASA HEDGE IQ PREV FIFE Classe DE Investimento Multimercado CP - RESP Limitada é de R$ 37.2M.
- O ASA HEDGE IQ PREV FIFE Classe DE Investimento Multimercado CP - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do ASA HEDGE IQ PREV FIFE Classe DE Investimento Multimercado CP - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ASA HEDGE IQ PREV FIFE Classe DE Investimento Multimercado CP - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA HEDGE IQ PREV FIFE Classe DE Investimento Multimercado CP - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ASA HEDGE IQ PREV FIFE Classe DE Investimento Multimercado CP - RESP Limitada?
Quem administra o ASA HEDGE IQ PREV FIFE Classe DE Investimento Multimercado CP - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.