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ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 22.918.586/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,746975
17/07/2026
Rent. no Mês
-0.71%
Rent. 12M
+15.71%
106.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 111.7M
Média 12M: R$ 94.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.15
Vol: 6.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
22.918.586/0001-00
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.71%+4.20%-0.45%+0.71%+3.53%+15.71%+14.95%
% CDI-103.2%55.5%-40.9%20.7%50.1%106.6%96.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.00%+1.97%-1.67%+0.71%+2.15%+0.73%-0.71%—————+4.20%
2025+2.43%-0.61%+0.75%+4.59%+1.75%+1.52%-0.39%+1.79%+2.10%+4.73%+2.26%-0.48%+22.25%
2024+0.68%+2.02%+2.34%-2.51%+0.94%+0.43%+4.67%-2.32%+1.46%-1.45%-2.11%+1.52%+5.55%
2023+0.80%-0.41%+2.60%+2.07%+2.56%+3.03%+0.36%-1.65%+0.44%+0.04%+0.74%+2.39%+13.63%
2022-0.27%+0.76%+3.06%+2.58%+0.29%+0.27%+2.04%+1.17%+2.88%+1.92%+0.12%-0.15%+15.60%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.156.000
Captação Líquida
-R$ 2.156.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade7.97%7.63%7.55%6.42%—6.38%
Sharpe—-1.51-0.980.15—-0.08
Max Drawdown-3.60%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
4.73%
Pior Mês
-1.67%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,746975-0.52%R$ 111.7M
16/07/20262,761371-0.64%R$ 112.2M
15/07/20262,779187+0.03%R$ 113.0M
14/07/20262,778404+0.39%R$ 113.1M
13/07/20262,767640-0.72%R$ 112.7M
10/07/20262,787766+0.74%R$ 113.8M
09/07/20262,767404+0.61%R$ 113.1M
08/07/20262,750734-0.47%R$ 112.7M
07/07/20262,763822-0.38%R$ 113.4M
06/07/20262,774253+0.53%R$ 114.1M
03/07/20262,759507+0.16%R$ 113.7M
02/07/20262,755225-0.35%R$ 114.0M
01/07/20262,764774-0.06%R$ 114.5M
30/06/20262,766539+0.26%R$ 114.6M
29/06/20262,759454+0.02%R$ 114.5M
26/06/20262,758975-0.00%R$ 114.6M
25/06/20262,759079+0.30%R$ 114.9M
24/06/20262,750784-0.10%R$ 115.0M
23/06/20262,753626-0.16%R$ 115.7M
22/06/20262,758116+0.09%R$ 116.7M
19/06/20262,755768-0.14%R$ 116.9M
18/06/20262,759500-0.02%R$ 117.3M
17/06/20262,760133+0.21%R$ 117.5M
16/06/20262,754296-0.05%R$ 117.3M
15/06/20262,755596+0.41%R$ 117.6M
12/06/20262,744359+0.28%R$ 117.6M
11/06/20262,736576+1.27%R$ 117.4M
10/06/20262,702200-0.02%R$ 116.1M
09/06/20262,702767+0.38%R$ 116.4M
08/06/20262,692463—R$ 116.1M
Ferramentas

Sobre o ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 111.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,746975 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.42%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,746975, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 22.918.586/0001-00.
Qual a rentabilidade do ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +15.71%, equivalente a 106.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 111.7M.
Quem administra o ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.