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ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.52% | +7.59% | +1.49% | +3.65% | +6.13% | +16.46% | +17.15% |
| % CDI | 166.9% | 78.6% | 136.4% | 109.0% | 88.7% | 112.7% | 114.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.00% | +1.97% | -1.67% | +0.71% | +2.15% | +0.73% | +0.38% | +1.61% | +0.52% | — | — | — | +7.59% |
| 2025 | +2.43% | -0.61% | +0.75% | +4.59% | +1.75% | +1.52% | -0.39% | +1.79% | +2.10% | +4.73% | +2.26% | -0.48% | +22.25% |
| 2024 | +0.68% | +2.02% | +2.34% | -2.51% | +0.94% | +0.43% | +4.67% | -2.32% | +1.46% | -1.45% | -2.11% | +1.52% | +5.55% |
| 2023 | +0.80% | -0.41% | +2.60% | +2.07% | +2.56% | +3.03% | +0.36% | -1.65% | +0.44% | +0.04% | +0.74% | +2.39% | +13.63% |
| 2022 | -0.27% | +0.76% | +3.06% | +2.58% | +0.29% | +0.27% | +2.04% | +1.17% | +2.88% | +1.92% | +0.12% | -0.15% | +15.60% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.37% | 4.54% | 6.71% | 6.29% | — | 6.25% |
| Sharpe | — | 0.29 | -0.25 | 0.29 | — | 0.35 |
| Max Drawdown | -3.60% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 2,836344 | +0.01% | R$ 101.7M | R$ 0,00 | R$ 460.000,00 |
| 08/09/2026 | 2,836099 | +0.26% | R$ 102.1M | R$ 0,00 | — |
| 04/09/2026 | 2,828656 | +0.14% | R$ 106.7M | R$ 0,00 | R$ 220.000,00 |
| 03/09/2026 | 2,824654 | +0.15% | R$ 106.8M | R$ 0,00 | R$ 320.000,00 |
| 02/09/2026 | 2,820396 | -0.17% | R$ 106.9M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 01/09/2026 | 2,825187 | +0.12% | R$ 107.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 2,821731 | -0.03% | R$ 107.2M | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| 28/08/2026 | 2,822592 | -0.19% | R$ 107.5M | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 |
| 27/08/2026 | 2,827987 | +0.11% | R$ 108.3M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 26/08/2026 | 2,824903 | +0.15% | R$ 108.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 2,820535 | -0.02% | R$ 108.1M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 24/08/2026 | 2,821093 | +0.14% | R$ 108.2M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 21/08/2026 | 2,817098 | +0.22% | R$ 108.1M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 20/08/2026 | 2,810970 | +0.01% | R$ 108.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 2,810649 | +0.15% | R$ 108.2M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 18/08/2026 | 2,806565 | +0.09% | R$ 108.3M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 17/08/2026 | 2,803992 | +0.10% | R$ 108.5M | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| 14/08/2026 | 2,801158 | +0.07% | R$ 108.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 2,799090 | +0.01% | R$ 108.6M | R$ 0,00 | R$ 320.000,00 |
| 12/08/2026 | 2,798770 | +0.05% | R$ 108.9M | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| 11/08/2026 | 2,797380 | +0.09% | R$ 109.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 2,794764 | -0.02% | R$ 108.9M | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 |
| 07/08/2026 | 2,795322 | +0.26% | R$ 109.3M | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 |
| 06/08/2026 | 2,788054 | -0.05% | R$ 109.2M | R$ 0,00 | R$ 328.000,00 |
| 05/08/2026 | 2,789425 | +0.11% | R$ 109.6M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 04/08/2026 | 2,786442 | +0.11% | R$ 109.6M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 03/08/2026 | 2,783333 | +0.23% | R$ 109.7M | R$ 0,00 | R$ 450.000,00 |
| 31/07/2026 | 2,776953 | +0.51% | R$ 109.9M | R$ 0,00 | R$ 360.000,00 |
| 30/07/2026 | 2,762971 | +0.22% | R$ 109.7M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 29/07/2026 | 2,757039 | — | R$ 109.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 101.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,836344 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,836344, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 22.918.586/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +16.46%, equivalente a 112.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 101.7M.
- O ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.