Publicidade
ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 22.918.586/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,691059
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.09%
Rent. 12M
+15.00%
101.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 118.7M
Média 12M: R$ 77.8M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.03
Vol: 6.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
22.918.586/0001-00
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.09% | +2.08% | -1.67% | -0.48% | +3.00% | +15.00% | +16.97% |
| % CDI | 13.1% | 39.5% | -146.9% | -13.7% | 42.0% | 101.2% | 109.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.00% | +1.97% | -1.67% | +0.71% | +0.09% | — | — | — | — | — | — | — | +2.08% |
| 2025 | +2.43% | -0.61% | +0.75% | +4.59% | +1.75% | +1.52% | -0.39% | +1.79% | +2.10% | +4.73% | +2.26% | -0.48% | +22.25% |
| 2024 | +0.68% | +2.02% | +2.34% | -2.51% | +0.94% | +0.43% | +4.67% | -2.32% | +1.46% | -1.45% | -2.11% | +1.52% | +5.55% |
| 2023 | +0.80% | -0.41% | +2.60% | +2.07% | +2.56% | +3.03% | +0.36% | -1.65% | +0.44% | +0.04% | +0.74% | +2.39% | +13.63% |
| 2022 | -0.27% | +0.76% | +3.06% | +2.58% | +0.29% | +0.27% | +2.04% | +1.17% | +2.88% | +1.92% | +0.12% | -0.15% | +15.60% |
Captação no Mês
R$ 439.963
Resgates no Mês
R$ 4.659.963
Captação Líquida
-R$ 4.220.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.68% | 8.30% | 7.08% | 6.17% | — | 6.21% |
| Sharpe | — | -2.00 | -1.23 | 0.03 | — | 0.21 |
| Max Drawdown | -3.60% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
4.73%
Pior Mês
-1.67%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,691059 | +0.89% | R$ 118.7M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 19/05/2026 | 2,667369 | -0.55% | R$ 117.9M | R$ 439.963,13 | R$ 439.963,13 |
| 18/05/2026 | 2,682110 | +0.15% | R$ 118.5M | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 |
| 15/05/2026 | 2,678207 | -1.08% | R$ 118.9M | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 |
| 14/05/2026 | 2,707514 | +0.41% | R$ 120.6M | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 |
| 13/05/2026 | 2,696456 | -0.43% | R$ 120.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,708203 | -0.39% | R$ 121.1M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 11/05/2026 | 2,718819 | -0.18% | R$ 121.7M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 08/05/2026 | 2,723799 | +0.30% | R$ 122.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,715716 | -0.15% | R$ 121.8M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 2,719693 | +1.21% | R$ 123.8M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 05/05/2026 | 2,687081 | +0.13% | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,683566 | -0.19% | R$ 122.3M | R$ 0,00 | R$ 220.000,00 |
| 30/04/2026 | 2,688613 | +0.43% | R$ 122.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,677008 | -0.59% | R$ 122.3M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 28/04/2026 | 2,692998 | -0.13% | R$ 123.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,696424 | -0.27% | R$ 123.4M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 2,703720 | +0.27% | R$ 126.3M | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 |
| 23/04/2026 | 2,696320 | -1.01% | R$ 126.4M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 22/04/2026 | 2,723701 | -0.49% | R$ 127.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,737012 | +0.01% | R$ 128.4M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 17/04/2026 | 2,736642 | +0.33% | R$ 128.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,727728 | +0.02% | R$ 128.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,727257 | +0.05% | R$ 128.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,725959 | +0.56% | R$ 128.0M | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 |
| 13/04/2026 | 2,710789 | +0.44% | R$ 127.4M | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| 10/04/2026 | 2,698920 | -0.08% | R$ 127.0M | R$ 0,00 | R$ 420.000,00 |
| 09/04/2026 | 2,701202 | +0.10% | R$ 127.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,698634 | +1.01% | R$ 127.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,671566 | — | R$ 126.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 118.7M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,691059 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,691059, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 22.918.586/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +15.00%, equivalente a 101.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 118.7M.
- O ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ASA HEDGE Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.