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ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada

CNPJ 31.608.422/0001-78|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,368618
17/07/2026
Rent. no Mês
-0.79%
Rent. 12M
+13.03%
88.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 87.2M
Média 12M: R$ 48.9M
Cotistas
2.0K
Sharpe 12M
-0.28
Vol: 6.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada
CNPJ
31.608.422/0001-78
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-0.79%+3.11%-0.59%+0.32%+2.54%+13.03%+20.35%+35.15%+53.27%+54.68%+12.19%
% CDI-115.1%41.1%-52.8%9.4%36.0%88.4%————78.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.63%+1.84%-1.76%+0.58%+2.03%+0.60%-0.79%—————+3.11%
2025+2.27%-0.75%+0.59%+4.40%+1.56%+1.34%-0.57%+1.79%+1.81%+3.96%+1.91%-0.33%+19.38%
2024+0.52%+1.87%+2.17%-2.65%+0.78%+0.27%+4.47%-2.47%+1.29%-1.62%-2.26%+1.35%+3.53%
2023+0.64%-0.55%+2.43%+1.89%+2.19%+2.55%+0.22%-1.80%+0.31%-0.10%+0.60%+2.23%+11.03%
2022-0.41%+0.64%+2.88%+2.38%+0.14%+0.16%+1.82%+1.01%+2.46%+1.63%+0.16%-0.09%+13.48%
Captação no Mês
R$ 38.045
Resgates no Mês
R$ 1.975.346
Captação Líquida
-R$ 1.937.301
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade7.86%7.59%7.45%6.09%6.68%6.07%
Sharpe—-1.72-1.27-0.28-0.48-0.52
Max Drawdown-3.65%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.96%
Pior Mês
-1.76%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI90.1%100.0%98.5%
vs IPCA67.3%86.3%77.1%
vs IBOV28.2%0.7%56.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 106,25 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.70%
valores a pagar
0.28%
disponibilidades
0.02%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,368618-0.53%R$ 87.2M
16/07/20262,381178-0.65%R$ 87.7M
15/07/20262,396651+0.02%R$ 88.3M
14/07/20262,396113+0.38%R$ 88.4M
13/07/20262,386995-0.73%R$ 88.1M
10/07/20262,404455+0.73%R$ 88.9M
09/07/20262,387068+0.56%R$ 88.3M
08/07/20262,373660-0.45%R$ 88.1M
07/07/20262,384327-0.38%R$ 88.6M
06/07/20262,393485+0.53%R$ 89.3M
03/07/20262,380945+0.15%R$ 88.9M
02/07/20262,377433-0.35%R$ 89.2M
01/07/20262,385776-0.07%R$ 89.7M
30/06/20262,387441+0.25%R$ 89.8M
29/06/20262,381527+0.01%R$ 89.7M
26/06/20262,381259-0.01%R$ 89.7M
25/06/20262,381453+0.29%R$ 89.9M
24/06/20262,374505-0.11%R$ 90.2M
23/06/20262,377191-0.16%R$ 90.8M
22/06/20262,381080+0.08%R$ 91.8M
19/06/20262,379217-0.14%R$ 91.8M
18/06/20262,382579-0.03%R$ 92.1M
17/06/20262,383269+0.21%R$ 92.3M
16/06/20262,378381-0.05%R$ 92.2M
15/06/20262,379646+0.40%R$ 92.6M
12/06/20262,370102+0.28%R$ 92.5M
11/06/20262,363532+1.26%R$ 92.4M
10/06/20262,334131-0.03%R$ 91.4M
09/06/20262,334765+0.38%R$ 91.7M
08/06/20262,326006—R$ 91.5M
Ferramentas

Sobre o ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada

O ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 87.2M e 2.0K cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,368618 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada?
A cota mais recente do ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada é de R$ 2,368618, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada?
O CNPJ do ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada é 31.608.422/0001-78.
Qual a rentabilidade do ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada é de +13.03%, equivalente a 88.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada é de R$ 87.2M.
Quem administra o ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada?
O ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.