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ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada
CNPJ 31.608.422/0001-78|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,326362
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.01%
Rent. 12M
+12.24%
82.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 93.8M
Média 12M: R$ 35.4M
Cotistas
2.2K
Sharpe 12M
-0.44
Vol: 5.83%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada
CNPJ
31.608.422/0001-78
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.01% | +1.27% | -1.78% | -0.82% | +2.12% | +12.24% | +20.35% | +35.15% | +53.27% | +54.68% | +14.05% |
| % CDI | 2.1% | 24.2% | -157.4% | -23.7% | 29.7% | 82.6% | — | — | — | — | 90.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.63% | +1.84% | -1.76% | +0.58% | +0.01% | — | — | — | — | — | — | — | +1.27% |
| 2025 | +2.27% | -0.75% | +0.59% | +4.40% | +1.56% | +1.34% | -0.57% | +1.79% | +1.81% | +3.96% | +1.91% | -0.33% | +19.38% |
| 2024 | +0.52% | +1.87% | +2.17% | -2.65% | +0.78% | +0.27% | +4.47% | -2.47% | +1.29% | -1.62% | -2.26% | +1.35% | +3.53% |
| 2023 | +0.64% | -0.55% | +2.43% | +1.89% | +2.19% | +2.55% | +0.22% | -1.80% | +0.31% | -0.10% | +0.60% | +2.23% | +11.03% |
| 2022 | -0.41% | +0.64% | +2.88% | +2.38% | +0.14% | +0.16% | +1.82% | +1.01% | +2.46% | +1.63% | +0.16% | -0.09% | +13.48% |
Captação no Mês
R$ 15.662
Resgates no Mês
R$ 3.300.220
Captação Líquida
-R$ 3.284.558
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.66% | 8.24% | 6.78% | 5.83% | 6.68% | 5.89% |
| Sharpe | — | -2.18 | -1.55 | -0.44 | -0.48 | -0.24 |
| Max Drawdown | -3.65% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.96%
Pior Mês
-1.76%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.6% | 100.0% | 98.5% |
| vs IPCA | 75.2% | 97.1% | 77.1% |
| vs IBOV | 18.3% | 2.2% | 56.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 106,25 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.70% | R$ 105,92 mi |
valores a pagar | 0.28% | R$ 293,28 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 20,00 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 10,13 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,326362 | +0.88% | R$ 93.8M | R$ 0,00 | R$ 202.081,18 |
| 19/05/2026 | 2,306083 | -0.55% | R$ 93.2M | R$ 109,90 | R$ 114.953,64 |
| 18/05/2026 | 2,318916 | +0.14% | R$ 93.8M | R$ 0,00 | R$ 420.568,80 |
| 15/05/2026 | 2,315693 | -1.09% | R$ 94.1M | R$ 0,00 | R$ 302.034,19 |
| 14/05/2026 | 2,341115 | +0.40% | R$ 95.4M | R$ 0,00 | R$ 100.533,84 |
| 13/05/2026 | 2,331712 | -0.44% | R$ 95.1M | R$ 0,00 | R$ 33.697,53 |
| 12/05/2026 | 2,341991 | -0.40% | R$ 95.6M | R$ 6.800,00 | R$ 123.725,14 |
| 11/05/2026 | 2,351294 | -0.19% | R$ 96.1M | R$ 0,00 | R$ 147.388,24 |
| 08/05/2026 | 2,355734 | +0.29% | R$ 96.4M | R$ 8.752,09 | R$ 22.337,14 |
| 07/05/2026 | 2,348919 | -0.15% | R$ 96.1M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 2,352499 | +1.21% | R$ 97.8M | R$ 0,00 | R$ 121.236,86 |
| 05/05/2026 | 2,324419 | +0.12% | R$ 96.7M | R$ 0,00 | R$ 126.321,37 |
| 04/05/2026 | 2,321518 | -0.19% | R$ 96.7M | R$ 0,00 | R$ 118.626,04 |
| 30/04/2026 | 2,326022 | +0.43% | R$ 97.0M | R$ 29.000,00 | R$ 130.850,74 |
| 29/04/2026 | 2,316133 | -0.60% | R$ 96.7M | R$ 0,00 | R$ 191.223,61 |
| 28/04/2026 | 2,330086 | -0.13% | R$ 97.5M | R$ 31.100,00 | R$ 16.681,99 |
| 27/04/2026 | 2,333184 | -0.28% | R$ 97.6M | R$ 1.364,34 | — |
| 24/04/2026 | 2,339629 | +0.27% | R$ 100.3M | R$ 900,00 | R$ 358.735,13 |
| 23/04/2026 | 2,333371 | -1.01% | R$ 100.4M | R$ 3.658,14 | R$ 96.568,27 |
| 22/04/2026 | 2,357171 | -0.49% | R$ 101.5M | R$ 15.700,00 | R$ 72.366,04 |
| 20/04/2026 | 2,368792 | +0.01% | R$ 102.1M | R$ 33.107,85 | R$ 81.822,70 |
| 17/04/2026 | 2,368610 | +0.32% | R$ 102.1M | R$ 9.159,27 | R$ 44.953,37 |
| 16/04/2026 | 2,361058 | +0.01% | R$ 101.8M | R$ 0,00 | R$ 82.207,60 |
| 15/04/2026 | 2,360789 | +0.04% | R$ 101.9M | R$ 15.437,04 | R$ 35.092,07 |
| 14/04/2026 | 2,359807 | +0.55% | R$ 101.9M | R$ 0,00 | R$ 159.793,96 |
| 13/04/2026 | 2,346867 | +0.43% | R$ 101.5M | R$ 6.500,00 | R$ 143.097,44 |
| 10/04/2026 | 2,336762 | -0.09% | R$ 101.2M | R$ 15.655,39 | R$ 417.457,16 |
| 09/04/2026 | 2,338868 | +0.09% | R$ 101.6M | R$ 95.231,46 | R$ 117.086,01 |
| 08/04/2026 | 2,336786 | +1.00% | R$ 101.6M | R$ 4.500,00 | R$ 285.584,11 |
| 07/04/2026 | 2,313613 | — | R$ 100.9M | R$ 250,00 | R$ 55.747,65 |
Sobre o ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada
O ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 93.8M e 2.2K cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,326362 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.83%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada é de R$ 2,326362, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada é 31.608.422/0001-78.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada é de +12.24%, equivalente a 82.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada é de R$ 93.8M.
- O ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada?
Quem administra o ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.