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ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada

CNPJ 31.608.422/0001-78|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,479785
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.58%
Rent. 12M
+11.44%
Patrimônio Líquido
R$ 76.2M
Média 12M: R$ 67.7M
Cotistas
1.8K
Sharpe 12M
-0.48
Vol: 6.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada
CNPJ
31.608.422/0001-78
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.58%+7.95%+2.09%+4.12%+5.99%+11.44%+20.35%+35.15%+53.27%+54.68%+9.58%
% CDI193.9%77.1%195.3%125.1%88.1%—————75.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.63%+1.84%+0.04%+0.58%+2.03%+0.60%+0.22%+1.49%+0.52%+1.58%——+9.94%
2025+2.27%-0.75%+0.59%+4.40%+1.56%+1.34%-0.57%+1.79%+1.81%+3.96%+1.91%-0.33%+19.38%
2024+0.52%+1.87%+2.17%-2.65%+0.78%+0.27%+4.47%-2.47%+1.29%-1.62%-2.26%+1.35%+3.53%
2023+0.64%-0.55%+2.43%+1.89%+2.19%+2.55%+0.22%-1.80%+0.31%-0.10%+0.60%+2.23%+11.03%
2022-0.41%+0.64%+2.88%+2.38%+0.14%+0.16%+1.82%+1.01%+2.46%+1.63%+0.16%-0.09%+13.48%
Captação no Mês
R$ 1.337.432
Resgates no Mês
R$ 2.398.151
Captação Líquida
-R$ 1.060.719
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade9.30%5.40%6.44%6.34%6.68%6.64%
Sharpe—0.68-0.27-0.48-0.48-0.54
Max Drawdown-3.20%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.03%
Pior Mês
-0.33%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI95.7%100.0%98.5%
vs IPCA69.9%81.4%77.1%
vs IBOV44.2%40.7%56.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 106,25 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.70%
valores a pagar
0.28%
disponibilidades
0.02%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,479785+0.48%R$ 76.2M
22/10/20262,467990-0.32%R$ 75.6M
21/10/20262,475957-0.35%R$ 76.1M
20/10/20262,484636+0.53%R$ 75.6M
19/10/20262,471655+0.46%R$ 75.2M
16/10/20262,460453-0.18%R$ 76.0M
15/10/20262,464956-0.95%R$ 76.2M
14/10/20262,488592-0.14%R$ 76.9M
13/10/20262,491995-0.54%R$ 77.0M
09/10/20262,505621+0.62%R$ 77.5M
08/10/20262,490235+0.19%R$ 77.0M
07/10/20262,485621-0.11%R$ 77.0M
06/10/20262,488348+0.27%R$ 77.1M
05/10/20262,481564+1.59%R$ 77.0M
02/10/20262,442712+0.24%R$ 75.9M
01/10/20262,436950-0.17%R$ 75.8M
30/09/20262,441170+0.52%R$ 76.1M
29/09/20262,428500+0.08%R$ 75.7M
28/09/20262,426472-0.20%R$ 75.8M
25/09/20262,431315+0.10%R$ 76.5M
24/09/20262,428900-0.00%R$ 77.1M
23/09/20262,428926-0.53%R$ 77.2M
22/09/20262,441759+0.16%R$ 77.6M
21/09/20262,437897+0.24%R$ 77.6M
18/09/20262,431962+0.07%R$ 77.6M
17/09/20262,430312+0.03%R$ 77.6M
16/09/20262,429535+0.22%R$ 77.7M
15/09/20262,424093-0.21%R$ 77.7M
14/09/20262,429200-0.25%R$ 78.0M
11/09/20262,435357—R$ 78.4M
Ferramentas

Sobre o ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada

O ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 76.2M e 1.8K cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,479785 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.34%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada?
A cota mais recente do ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada é de R$ 2,479785, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada?
O CNPJ do ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada é 31.608.422/0001-78.
Qual a rentabilidade do ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada é de +11.44%.
Qual o patrimônio líquido do ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada é de R$ 76.2M.
Quem administra o ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada?
O ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.