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ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada

CNPJ 31.608.422/0001-78|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,440148
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.48%
Rent. 12M
+13.67%
93.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 78.9M
Média 12M: R$ 60.2M
Cotistas
1.9K
Sharpe 12M
-0.16
Vol: 5.98%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada
CNPJ
31.608.422/0001-78
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.48%+6.23%+1.36%+3.24%+5.32%+13.67%+20.35%+35.15%+53.27%+54.68%+14.28%
% CDI154.5%64.4%124.7%96.9%76.9%93.6%————95.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.63%+1.84%-1.76%+0.58%+2.03%+0.60%+0.22%+1.49%+0.48%———+6.23%
2025+2.27%-0.75%+0.59%+4.40%+1.56%+1.34%-0.57%+1.79%+1.81%+3.96%+1.91%-0.33%+19.38%
2024+0.52%+1.87%+2.17%-2.65%+0.78%+0.27%+4.47%-2.47%+1.29%-1.62%-2.26%+1.35%+3.53%
2023+0.64%-0.55%+2.43%+1.89%+2.19%+2.55%+0.22%-1.80%+0.31%-0.10%+0.60%+2.23%+11.03%
2022-0.41%+0.64%+2.88%+2.38%+0.14%+0.16%+1.82%+1.01%+2.46%+1.63%+0.16%-0.09%+13.48%
Captação no Mês
R$ 8.900
Resgates no Mês
R$ 5.665.337
Captação Líquida
-R$ 5.656.437
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.36%4.50%6.67%5.98%6.68%5.93%
Sharpe—-0.10-0.51-0.16-0.48-0.11
Max Drawdown-3.65%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.96%
Pior Mês
-1.76%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI89.7%100.0%98.5%
vs IPCA64.9%77.9%77.1%
vs IBOV42.1%25.8%56.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 106,25 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.70%
valores a pagar
0.28%
disponibilidades
0.02%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,440148+0.00%R$ 78.9M
08/09/20262,440089+0.26%R$ 79.3M
04/09/20262,433867+0.14%R$ 83.9M
03/09/20262,430574+0.14%R$ 83.8M
02/09/20262,427057-0.18%R$ 83.8M
01/09/20262,431326+0.12%R$ 84.1M
31/08/20262,428505-0.04%R$ 84.1M
28/08/20262,429394-0.20%R$ 84.2M
27/08/20262,434183+0.10%R$ 84.8M
26/08/20262,431679+0.15%R$ 84.9M
25/08/20262,427926-0.03%R$ 84.8M
24/08/20262,428554+0.14%R$ 84.9M
21/08/20262,425237+0.21%R$ 84.8M
20/08/20262,420133+0.01%R$ 84.9M
19/08/20262,420005+0.14%R$ 84.9M
18/08/20262,416653+0.09%R$ 84.9M
17/08/20262,414575+0.09%R$ 85.1M
14/08/20262,412288+0.07%R$ 85.2M
13/08/20262,410668+0.01%R$ 85.2M
12/08/20262,410528+0.04%R$ 85.5M
11/08/20262,409482+0.09%R$ 85.6M
10/08/20262,407420-0.02%R$ 85.6M
07/08/20262,407872+0.25%R$ 85.9M
06/08/20262,401783-0.06%R$ 85.8M
05/08/20262,403115+0.10%R$ 86.0M
04/08/20262,400711+0.11%R$ 85.9M
03/08/20262,398166+0.22%R$ 86.1M
31/07/20262,392808+0.50%R$ 86.3M
30/07/20262,380945+0.21%R$ 86.2M
29/07/20262,375997—R$ 86.3M
Ferramentas

Sobre o ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada

O ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 78.9M e 1.9K cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,440148 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.98%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada?
A cota mais recente do ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada é de R$ 2,440148, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada?
O CNPJ do ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada é 31.608.422/0001-78.
Qual a rentabilidade do ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada é de +13.67%, equivalente a 93.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada é de R$ 78.9M.
Quem administra o ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada?
O ASA HEDGE Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento MULT CP RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.