ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
CNPJ 20.216.114/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,974415
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
+21.62%
146.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 255.4M
Média 12M: R$ 243.7M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.80
Vol: 8.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
20.216.114/0001-80
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.32% | +2.59% | +0.08% | +2.37% | +10.19% | +21.62% | +18.15% | +33.31% | +50.47% | +39.11% | +21.62% |
| % CDI | 590.5% | 74.6% | 7.1% | 67.3% | 141.9% | 146.2% | — | — | — | — | 146.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.56% | +2.81% | -3.01% | +0.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.59% |
| 2025 | +2.14% | -1.11% | +1.24% | +3.43% | +1.92% | +2.29% | -1.48% | +2.11% | +1.75% | +5.55% | +2.67% | -0.88% | +21.24% |
| 2024 | +0.50% | +2.03% | +2.08% | -3.37% | +1.06% | -0.22% | +2.31% | -2.68% | +0.80% | -2.06% | -2.49% | +0.85% | -1.41% |
| 2023 | +0.23% | -1.45% | +2.00% | +2.11% | +2.88% | +3.15% | -0.29% | -2.11% | +0.33% | -0.79% | +0.11% | +2.18% | +8.50% |
| 2022 | -1.39% | +0.12% | +5.31% | +3.79% | -0.82% | -0.34% | +3.00% | +0.77% | +4.01% | +2.44% | -0.95% | -1.56% | +15.02% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.83% | 10.27% | 9.86% | 8.56% | 8.08% | 8.56% |
| Sharpe | — | -0.49 | 0.66 | 0.80 | -0.52 | 0.80 |
| Max Drawdown | -5.41% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
5.55%
Pior Mês
-3.01%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 87.6% |
| vs IPCA | 95.8% | 100.0% | 61.4% |
| vs IBOV | 24.2% | 18.9% | 48.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,974415 | +0.32% | R$ 255.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 3,961719 | +1.61% | R$ 254.5M | R$ 9.995,42 | R$ 9.997,71 |
| 30/03/2026 | 3,899017 | +0.28% | R$ 250.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 3,887947 | -0.10% | R$ 249.8M | R$ 4.993,68 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 3,891967 | -0.59% | R$ 250.1M | R$ 247.998,25 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 3,914990 | +0.76% | R$ 251.3M | R$ 1.539,69 | R$ 2.001,75 |
| 24/03/2026 | 3,885534 | +0.14% | R$ 249.4M | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 |
| 23/03/2026 | 3,880218 | +0.41% | R$ 249.1M | R$ 7.973,04 | R$ 37.031,58 |
| 20/03/2026 | 3,864362 | -0.98% | R$ 248.1M | R$ 19.715,96 | R$ 6.434,89 |
| 19/03/2026 | 3,902465 | -0.55% | R$ 250.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 3,923915 | +0.26% | R$ 251.9M | R$ 2.643,24 | R$ 3.760,75 |
| 17/03/2026 | 3,913572 | -0.13% | R$ 251.2M | R$ 872,36 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 3,918595 | +0.64% | R$ 251.5M | R$ 0,00 | R$ 4.127,64 |
| 13/03/2026 | 3,893495 | -1.28% | R$ 249.9M | R$ 68.411,58 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 3,943866 | -0.99% | R$ 253.1M | R$ 53.560,88 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 3,983411 | -0.12% | R$ 255.6M | R$ 61.791,86 | R$ 168.718,33 |
| 10/03/2026 | 3,988049 | +1.48% | R$ 256.0M | R$ 139.354,91 | R$ 34.353,37 |
| 09/03/2026 | 3,930023 | -0.21% | R$ 252.2M | R$ 104.913,40 | R$ 64.433,28 |
| 06/03/2026 | 3,938203 | -0.27% | R$ 252.7M | R$ 33.255,28 | R$ 141.464,41 |
| 05/03/2026 | 3,948905 | -0.77% | R$ 253.4M | R$ 290.521,40 | R$ 183.991,33 |
| 04/03/2026 | 3,979512 | +0.21% | R$ 255.3M | R$ 218.031,40 | R$ 154.473,78 |
| 03/03/2026 | 3,971137 | -2.05% | R$ 254.7M | R$ 0,00 | R$ 79.622,57 |
| 02/03/2026 | 4,054199 | -0.75% | R$ 260.1M | R$ 141.660,31 | R$ 188.302,46 |
| 27/02/2026 | 4,084701 | -0.02% | R$ 262.1M | — | R$ 166.008,38 |
| 26/02/2026 | 4,085373 | +0.13% | R$ 261.3M | R$ 65.329,58 | R$ 109.300,79 |
| 25/02/2026 | 4,080144 | +0.15% | R$ 261.0M | R$ 147.791,80 | R$ 34.571,72 |
| 24/02/2026 | 4,073994 | +0.66% | R$ 260.5M | R$ 0,00 | R$ 66.609,54 |
| 23/02/2026 | 4,047478 | -0.57% | R$ 258.9M | R$ 92.267,63 | R$ 66.783,93 |
| 20/02/2026 | 4,070584 | -0.09% | R$ 260.3M | R$ 76.119,08 | R$ 36.269,96 |
| 19/02/2026 | 4,074202 | — | R$ 260.5M | R$ 139.275,44 | R$ 95.495,83 |
Sobre o ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
O ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 255.4M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,974415 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.56%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 3,974415, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é 20.216.114/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de +21.62%, equivalente a 146.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 255.4M.
- O ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Quem administra o ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.