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ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada

CNPJ 20.216.114/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,200416
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.15%
Rent. 12M
+17.58%
120.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 166.4M
Média 12M: R$ 243.5M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.34
Vol: 8.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
20.216.114/0001-80
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.15%+8.42%+0.81%+4.53%+5.33%+17.58%+18.15%+33.31%+50.47%+39.11%+18.57%
% CDI48.1%87.1%74.2%135.3%77.0%120.4%————124.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.56%+2.81%-3.01%+0.62%+1.64%+0.11%+1.12%+2.26%+0.15%———+8.42%
2025+2.14%-1.11%+1.24%+3.43%+1.92%+2.29%-1.48%+2.11%+1.75%+5.55%+2.67%-0.88%+21.24%
2024+0.50%+2.03%+2.08%-3.37%+1.06%-0.22%+2.31%-2.68%+0.80%-2.06%-2.49%+0.85%-1.41%
2023+0.23%-1.45%+2.00%+2.11%+2.88%+3.15%-0.29%-2.11%+0.33%-0.79%+0.11%+2.18%+8.50%
2022-1.39%+0.12%+5.31%+3.79%-0.82%-0.34%+3.00%+0.77%+4.01%+2.44%-0.95%-1.56%+15.02%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.233.943
Captação Líquida
-R$ 1.233.943
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.23%6.17%8.63%8.86%8.08%8.79%
Sharpe—0.86-0.390.34-0.520.41
Max Drawdown-5.41%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
5.55%
Pior Mês
-3.01%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI88.7%100.0%87.6%
vs IPCA70.1%84.0%61.4%
vs IBOV42.1%26.5%48.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20264,200416+0.15%R$ 166.4M
08/09/20264,194156-0.09%R$ 166.1M
04/09/20264,197760+0.05%R$ 167.3M
03/09/20264,195470-0.00%R$ 167.4M
02/09/20264,195646+0.03%R$ 167.4M
01/09/20264,194365+0.00%R$ 167.4M
31/08/20264,194160+0.05%R$ 167.4M
28/08/20264,191863+0.05%R$ 167.3M
27/08/20264,189783+0.03%R$ 167.2M
26/08/20264,188404+0.02%R$ 167.1M
25/08/20264,187358+0.07%R$ 167.1M
24/08/20264,184290-0.03%R$ 167.0M
21/08/20264,185475+0.06%R$ 167.0M
20/08/20264,182979+0.05%R$ 166.9M
19/08/20264,180950-0.01%R$ 166.8M
18/08/20264,181386+0.06%R$ 166.9M
17/08/20264,178957+0.02%R$ 167.4M
14/08/20264,178307-0.01%R$ 167.4M
13/08/20264,178523+0.16%R$ 167.4M
12/08/20264,171751+0.29%R$ 167.5M
11/08/20264,159685-0.17%R$ 167.6M
10/08/20264,166718+0.18%R$ 178.4M
07/08/20264,159386+0.28%R$ 192.8M
06/08/20264,147849-0.32%R$ 207.2M
05/08/20264,161299+0.11%R$ 208.2M
04/08/20264,156621+0.83%R$ 207.9M
03/08/20264,122561+0.51%R$ 205.6M
31/07/20264,101497+0.59%R$ 204.5M
30/07/20264,077539+0.69%R$ 203.3M
29/07/20264,049452—R$ 201.9M
Ferramentas

Sobre o ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada

O ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 166.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,200416 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.86%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
A cota mais recente do ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 4,200416, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O CNPJ do ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é 20.216.114/0001-80.
Qual a rentabilidade do ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de +17.58%, equivalente a 120.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 166.4M.
Quem administra o ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.