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ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
CNPJ 20.216.114/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,968817
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.44%
Rent. 12M
+16.39%
110.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 255.8M
Média 12M: R$ 247.4M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.18
Vol: 8.68%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
20.216.114/0001-80
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.44% | +2.44% | -2.71% | -2.34% | +3.08% | +16.39% | +18.15% | +33.31% | +50.47% | +39.11% | +18.25% |
| % CDI | -63.0% | 46.4% | -239.0% | -67.2% | 43.2% | 110.6% | — | — | — | — | 117.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.56% | +2.81% | -3.01% | +0.62% | -0.44% | — | — | — | — | — | — | — | +2.44% |
| 2025 | +2.14% | -1.11% | +1.24% | +3.43% | +1.92% | +2.29% | -1.48% | +2.11% | +1.75% | +5.55% | +2.67% | -0.88% | +21.24% |
| 2024 | +0.50% | +2.03% | +2.08% | -3.37% | +1.06% | -0.22% | +2.31% | -2.68% | +0.80% | -2.06% | -2.49% | +0.85% | -1.41% |
| 2023 | +0.23% | -1.45% | +2.00% | +2.11% | +2.88% | +3.15% | -0.29% | -2.11% | +0.33% | -0.79% | +0.11% | +2.18% | +8.50% |
| 2022 | -1.39% | +0.12% | +5.31% | +3.79% | -0.82% | -0.34% | +3.00% | +0.77% | +4.01% | +2.44% | -0.95% | -1.56% | +15.02% |
Captação no Mês
R$ 1.229.352
Resgates no Mês
R$ 281.741
Captação Líquida
R$ 947.611
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.16% | 10.72% | 9.79% | 8.68% | 8.08% | 8.74% |
| Sharpe | — | -2.21 | -0.87 | 0.18 | -0.52 | 0.29 |
| Max Drawdown | -5.41% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
5.55%
Pior Mês
-3.01%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 95.5% | 100.0% | 87.6% |
| vs IPCA | 83.2% | 98.6% | 61.4% |
| vs IBOV | 20.3% | 9.4% | 48.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,968817 | +0.92% | R$ 255.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,932782 | -0.80% | R$ 253.5M | R$ 499.000,00 | R$ 975,84 |
| 18/05/2026 | 3,964413 | +0.44% | R$ 255.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,946974 | -1.51% | R$ 253.9M | R$ 487.500,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4,007393 | +0.29% | R$ 257.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,995843 | -0.43% | R$ 256.6M | R$ 4.357,71 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 4,013184 | -0.35% | R$ 257.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4,027078 | -0.25% | R$ 258.6M | R$ 235.458,73 | R$ 6.358,89 |
| 08/05/2026 | 4,037259 | +0.23% | R$ 259.0M | R$ 1.346,19 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4,027858 | -0.12% | R$ 258.4M | R$ 1.689,23 | R$ 258.000,00 |
| 06/05/2026 | 4,032868 | +1.37% | R$ 259.0M | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 05/05/2026 | 3,978553 | +0.50% | R$ 255.5M | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
| 04/05/2026 | 3,958886 | -0.69% | R$ 254.2M | R$ 0,00 | R$ 4.406,00 |
| 30/04/2026 | 3,986294 | +0.31% | R$ 256.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,974045 | -0.57% | R$ 255.2M | R$ 5.300,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,996963 | -0.20% | R$ 256.7M | R$ 4.685,88 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,005028 | -0.33% | R$ 257.2M | R$ 33.350,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 4,018228 | +0.22% | R$ 258.0M | R$ 44.206,55 | R$ 150.000,00 |
| 23/04/2026 | 4,009445 | -1.19% | R$ 257.5M | R$ 14.082,12 | R$ 70.000,00 |
| 22/04/2026 | 4,057573 | -0.57% | R$ 260.7M | R$ 62.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 20/04/2026 | 4,080941 | +0.04% | R$ 262.2M | R$ 202.000,00 | R$ 70.000,00 |
| 17/04/2026 | 4,079328 | +0.35% | R$ 261.9M | R$ 11.071,65 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 4,064990 | +0.07% | R$ 261.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 4,062074 | +0.03% | R$ 260.8M | R$ 0,00 | R$ 26.071,65 |
| 14/04/2026 | 4,060732 | +0.62% | R$ 260.8M | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 4,035540 | +0.50% | R$ 259.1M | R$ 3.377,38 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 4,015359 | -0.06% | R$ 257.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 4,017693 | +0.03% | R$ 258.0M | R$ 142.271,56 | R$ 6.754,76 |
| 08/04/2026 | 4,016654 | +1.13% | R$ 257.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 3,971817 | — | R$ 254.9M | R$ 0,00 | R$ 280.000,00 |
Sobre o ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
O ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 255.8M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,968817 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.68%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 3,968817, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é 20.216.114/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de +16.39%, equivalente a 110.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 255.8M.
- O ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Quem administra o ASA GAUSS Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.